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| 信澳领先增长混合A(610001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21742 | ||||||||
| 基金代码 | 610001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-05-08 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司关于信达澳银领先增长股票型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码：610001）基金合同已于2007年3月8日生效，根据《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》和《信达澳银领先增长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金定于2007年5月10日起开始办理日常申购赎回业务，现将有关事项公告如下： 一、重要提示 1、 本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为信达澳银基金管理有限公司（以下简称"本公司"），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 2、 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2007年3月1日《中国证券报》和2007年3月2日《证券时报》、《上海证券报》上的《信达澳银领先增长股票型证券投资基金招募说明书》及《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金份额发售公告》。投资者也可通过登陆本公司网站（www.fscinda.com）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。 3、 本基金已于2007年3月5日公告开放网上认购业务，因此我公司也将于本公告刊登之日起同时开放基金网上申购、赎回业务，相关信息请详见本基金相关公告。 4、 投资者可拨打本公司的客户服务电话（0755-83160160）了解本基金申购事宜，亦可通过本公司网站（www.fscinda.com）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。 5、 本公司将在每个季度结束后15个工作日内向投资者寄送基金账户对账单和其他重要资料。本公司提示，凡未收到上述资料的投资者，请速与本公司客户服务中心联系。在确认投资者联系方式完整无误后，本公司将免费补寄上述资料。 6、 根据中国证券监督管理委员会基金部通知【2007】10号的规定，本基金申购费用及申购份额的计算方法已进行调整，具体计算方法参见本公告的第二部分。 7、 本公告的最终解释权归基金管理人所有。 二、基金日常申购业务 （一） 日常申购业务时间 本基金办理日常申购业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（基金管理人公告暂停申购时除外）。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。由于各销售机构系统及业务安排原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。 投资者在《基金合同》约定的日期和时间之外提出申购申请的,其基金份额申购价格为下次办理基金份额申购时间所在开放日的价格。 （二） 日常申购业务的数额限制 投资者可多次申购，直销机构和代销网点每个账户单笔最低申购金额为1,000元人民币（含申购费）。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。代销机构另有规定的，从其规定。申购期间单个投资者的累计申购规模没有限制。 （三） 日常申购费率 本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过申购金额1.5％： 申购金额 M 申购费率 M＜50万元 1.5% 50≤M＜200万元 1.0% 200≤M＜500万元 0.6% M≥500万元 每笔1000元 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购费用及申购份额的计算方法为： 净申购金额＝申购金额/[1＋申购费率] 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额÷申购日基金份额净值 举例如下：假设某基金投资者投资10万元申购本基金，假设其所适用的申购费率为1.5%，申购日基金份额净值为1.0000元，则该投资者申购可得到的基金份额为： 净申购金额＝100,000/[1＋1.5%]＝98,522.17（元） 申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83（元） 申购份额＝98,522.17÷1.0000＝98,522.17（份） 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下调整上述规定申购金额的数量限制和费率。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定最迟于调整前2日在至少一种指定媒体予以公告并报中国证监会备案。 三、基金日常赎回业务 （一） 日常赎回业务时间 本基金办理日常赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。由于各销售机构系统及业务安排原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。 投资者在《基金合同》约定的日期和时间之外提出赎回申请的,其基金份额赎回价格为下次办理基金份额赎回时间所在开放日的价格。 （二） 日常赎回业务的数额限制 投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回最低份数为1000份，若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足1000份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于1000份，则全部基金份额必须一起赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1000份的情况，不受此限，但再次赎回时则须一次性全部赎回； （三） 日常赎回费率 本基金对赎回设置级差费率，赎回费率随投资者持有本基金期限的增加而递减，最高赎回费率不超过总的赎回金额的0.5%；本基金赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 持有期T 适用的赎回费率 T＜1年 0.5% 1≤T＜2年 0.3% T≥2年 0% 四、 销售机构 （一） 直销机构 信达澳银基金管理有限公司直销中心 地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24楼 电话：0755－83077068 传真：0755－83077038 联系人：王源 客服热线：（0755）83160160 客服传真：（0755）83077079 （二） 代销机构 1、 中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 法定代表人：郭树清 客服电话：95533 网址：www.ccb.com 2、 宏源证券股份有限公司 公司名称：宏源证券股份有限公司 注册地点：新疆乌市建设路2号 法定代表人：汤世生 电话：010－62267799－6416 传真：010－62294470 联系人：张智红 客户服务电话：010－62267799－6789 网址：www.ehongyuan.com.cn 3、 招商证券股份有限公司 名称：招商证券股份有限公司（简称招商证券） 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82960141 联系人：黄健 客户服务热线：4008888111、0755-26951111 4、 中信建投证券有限责任公司 公司名称：中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 开放式基金咨询电话：4008888108 公司总机：（010）65183888 网址：中信建投证券网 www.csc108.com 5、 申银万国证券股份有限公司 公司名称：申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：同上 法定代表人：谢平 电话：021-54033888 传真：021-54035333 客服电话：021-962505 网址：www.sw2000.com.cn 6、 中国银河证券有限责任公司 公司名称：中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话：（010）66568587 联系人：郭京华 网址：www.chinastock.com.cn 7、 海通证券股份有限公司 公司名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021－53594566 联系人：金芸、杨薇 客服电话：400-8888-001、021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.htsec.com 8、 联合证券有限责任公司 公司名称：联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 法定代表人：王政 电话：0755-82492000 传真：0755-82492062 联系人：范雪玲 客服电话：400-8888-555，0755-25125666 网址：www.lhzq.com 9、 广发证券股份有限公司 公司名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 开放式基金咨询电话：（020）87555888转各营业网点 开放式基金业务传真：（020）87555305 联系人：肖中梅 网址：广发证券网www.gf.com.cn 10、国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com国泰君安证券公司 11、国信证券有限责任公司 公司名称：国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 电话：0755－82130833 传真：0755-82133302 联系人：林建闽 客服电话：800-810-8868 网址：www.guosen.com.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。本基金若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。 五、开放申购后基金份额净值公告 从2007年3月19日起，本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的媒体、各销售网点营业场所、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2007年5月8日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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