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| 信澳精华配置混合A(610002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2185567 | ||||||||
| 基金代码 | 610002 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了智动力（代码300686）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资智动力非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值（元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 限售期 信达澳银精 华灵活配置 混合型证券 投资基金 181,922 3,200,007.98 0.36% 3,194,550.32 0.36% 6个月 信达澳银新 能源产业股 票型证券投 资基金 1,904,490 33,499,979.10 0.34% 33,442,844.40 0.28% 6个月 信达澳银先 进智造股票 型证券投资 基金 227,402 4,000,001.18 0.22% 3,993,179.12 0.22% 6个月 信达澳银核 心科技混合 型证券投资 基金 113,701 2,000,000.59 0.31% 1,996,589.56 0.31% 6个月 信达澳银科 技创新一年 定期开放混 合型证券投 资基金 181,922 3,200,007.98 0.28% 3,194,550.32 0.28% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年1月19日数据。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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