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| 景顺长城品质投资混合A(000020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2189143 | ||||||||
| 基金代码 | 000020 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城品质投资混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 景顺长城品质投资混合 2020年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城品质投资混合 场内简称 无 基金主代码 000020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 19日 报告期末基金份额总额 430,156,803.60份 投资目标 通过采用品质投资（Quality investing）策略，投资于具备卓越企 业品质资质的公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增 长，以实现基金资产的长期资本增值。 投资策略 资产配置：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于 宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM） 做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产 配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略：本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策 略，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业进行深入细致的 分析，并进一步挖掘出具有较强品质资质的公司，并辅以财务指标进 行品质投资分析。 债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期 策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各 类风险的基础上获取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深 300指数×80%＋中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和 预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合 2020年第 4季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 1.本期已实现收益 62,563,499.62 2.本期利润 204,157,528.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.4438 4.期末基金资产净值 1,784,323,071.42 5.期末基金份额净值 4.148 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.32% 1.11% 11.08% 0.79% 1.24% 0.32% 过去六个月 27.12% 1.29% 20.01% 1.08% 7.11% 0.21% 过去一年 59.60% 1.36% 22.48% 1.14% 37.12% 0.22% 过去三年 103.41% 1.40% 28.29% 1.07% 75.12% 0.33% 过去五年 139.83% 1.39% 37.57% 1.00% 102.26% 0.39% 自基金合同 生效起至今 351.36% 1.57% 99.22% 1.18% 252.14% 0.39% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 景顺长城品质投资混合 2020年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金的资产配置比例为：本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票等权益类资产（其中， 股票投资比例不低于基金资产的 60%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%），将基金资产的 5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%）。本基金的建仓期为自 2013年 3月 19日基金合同生效日起 6个月。建仓期 结束时,本基金投资组合比例达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 詹成 本基金的 基金经理 2015年 12月 29日 - 9年 通信电子工程博士。曾担任英国诺基亚研 发中心研究员。2011年 7月加入本公司， 历任研究部研究员、专户投资部投资经 理，自 2015年 12月起担任股票投资部基 金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 景顺长城品质投资混合 2020年第 4季度报告 第 5页 共 11页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城品质投资混合型证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为公司旗下管理的量化产品因申 购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以 及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5日内反向交易，但结合 交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度中国经济持续复苏，宏观流动性边际收紧的利空逐步被市场消化，市场重新进入上涨 通道中，成长性确定的新能源汽车板块和业绩稳健的白酒、家电、汽车等板块率先进入估值切换 行情，四季度沪深 300指数、中小板指数和创业板指数分别上涨了 13.6%、10.1%和 15.2%，其中 电器设备、食品饮料和家用电器等板块明显跑赢指数。 展望 2021年一季度，全球宏观经济还是处于美林时钟的复苏周期，疫情冲击下，低增长、低 通胀、低利率、高债务仍然是全球经济的主要特征，全球流动性还是处于宽松的阶段，经济还是 景顺长城品质投资混合 2020年第 4季度报告 第 6页 共 11页 在逐步复苏过程中，权益资产依然还有投资机会，由于市场行情分化较为极致，板块之间的估值 分化达到历史较高水平，随着经济的进一步复苏，后续市场风格可能会略微均衡，一季度我们会 采用相对均衡的策略。 经过改革开放近四十年的高速发展，中国已经成为全球第二大经济体，中国经济已经深度渗 透到全球经贸体系的各个领域。同时，中国的经济结构也在发生积极的变化，中国经济正在告别 以投资、工业化为主，粗放型增长的模式，逐步转向以科技创新和消费升级为主导的新发展阶段。 很多中国企业在锐意进取的管理层带领下，依托庞大的内需市场，制造业长期发展积累沉淀下来 的产业链和技术优势，以及不断释放的工程师红利，逐步承接全球范围内的产能转移，在许多新 兴产业，中国企业已经具备了一定的全球竞争力，全球化的进程已经开启。 同时，中国也正在 加速向消费驱动型经济转型，随着中国人均收入水平不断提升， 基本的衣食住行得到满足后， 居民在休闲、娱乐、教育、医疗等领域的消费支出不断增加。中国消费市场有其他国家和地区不 可比拟的广度和深度，14亿人口的庞大内需市场带来巨大的规模效应，这注定了中国居民消费升 级的产业趋势将会是长期、稳定且持续的。我们的产品将持续围绕科技创新和消费升级这两个核 心产业趋势来做重点配置，我们相信在这两个领域中越来越多的中国企业能成长为巨擘，面对未 来我们是积极乐观的。 我们会通过精选产业发展趋势的受益者，以确定的产业趋势应对万变的市场，在组合构建的 时候会保持一定的均衡性，尽可能的降低净值的波动，追求复利，积小胜为大胜，希望能够在中 长期的维度为持有人创造持续稳定的净值增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2020年 4季度，本基金份额净值增长率为 12.32%，业绩比较基准收益率为 11.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,574,999,194.84 87.63 其中：股票 1,574,999,194.84 87.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,958.20 0.00 其中：债券 12,958.20 0.00 资产支持证券 - - 景顺长城品质投资混合 2020年第 4季度报告 第 7页 共 11页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 214,085,515.08 11.91 8 其他资产 8,208,301.05 0.46 9 合计 1,797,305,969.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,174,763,001.35 65.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 25,872,144.84 1.45 G 交通运输、仓储和邮政业 93,717,700.21 5.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 138,848,944.57 7.78 J 金融业 20,262,259.68 1.14 K 房地产业 17,316,942.14 0.97 L 租赁和商务服务业 8,024,523.84 0.45 M 科学研究和技术服务业 66,840,271.92 3.75 N 水利、环境和公共设施管理业 76,981.02 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 29,228,164.00 1.64 R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00 S 综合 - - 合计 1,574,999,194.84 88.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002352 顺丰控股 1,061,971 93,697,701.33 5.25 2 000858 五 粮 液 316,772 92,449,908.20 5.18 3 002475 立讯精密 1,638,655 91,961,318.60 5.15 4 603259 药明康德 496,026 66,824,622.72 3.75 景顺长城品质投资混合 2020年第 4季度报告 第 8页 共 11页 5 002049 紫光国微 346,100 46,311,641.00 2.60 6 002555 三七互娱 1,468,646 45,865,814.58 2.57 7 600486 扬农化工 341,037 45,016,884.00 2.52 8 603658 安图生物 298,317 43,309,662.06 2.43 9 600570 恒生电子 396,736 41,617,606.40 2.33 10 002938 鹏鼎控股 832,532 41,351,864.44 2.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 12,958.20 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,958.20 0.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 113611 福 20转债 90 12,958.20 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 景顺长城品质投资混合 2020年第 4季度报告 第 9页 共 11页 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和 技术指标等因素。 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。 再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组 合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 669,082.25 2 应收证券清算款 6,067,624.97 3 应收股利 - 4 应收利息 43,825.35 5 应收申购款 1,427,768.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,208,301.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 景顺长城品质投资混合 2020年第 4季度报告 第 10页 共 11页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 497,415,509.42 报告期期间基金总申购份额 67,012,575.48 减：报告期期间基金总赎回份额 134,271,281.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 430,156,803.60 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存 托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及本基金基金合同、更新招募说明书等规定，经 与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司对本基金参与存托凭 证投资修订基金合同等法律文件，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、 投资比例限制、估值方法等，并在基金合同、基金招募说明书（更新）、产品资料概要中增加投资 存托凭证的风险揭示。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订自 景顺长城品质投资混合 2020年第 4季度报告 第 11页 共 11页 2020年 11月 4日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2020年 11月 4日发布的《景 顺长城基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同等法律文件的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城品质投资股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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