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汇添富均衡增长混合(519018)  基金公开信息
流水号 21924
基金代码 519018
公告日期 2007-05-15
编号 1
标题 关于调整汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金申购费用及申购份额计算方法的公告
信息全文 根据中国证监会基金监管部通知[2007]10号文《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》，在与基金托管人中国工商银行充分沟通的基础上，汇添富基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定于2007年5月18日始就汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金和汇添富成长焦点基金三只基金统一采用"外扣法"来计算申购费用及申购份额，并对基金合同进行相应的修改。本公司已就基金合同修改内容取得了基金托管人中国工商银行同意，并报中国证监会备案。基金合同修改内容具体如下：
第五部分 基金的申购与赎回 "七、申购份额与赎回金额的计算"
原文：1、本基金申购份额的计算：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
申购费用=申购金额′申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额?T日基金份额净值
修改为：1、本基金申购份额的计算：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额/[1+申购费率]
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值
上述三只基金的招募说明书中关于基金的申购费用及申购份额的计算方法同时进行相应的修改。
投资者如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-888-6333 或登录本公司网站www.99fund.com 获取相关信息。
特此公告。

汇添富基金管理有限公司
二OO七年五月十五日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 上海证券报
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