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万家创业板指数增强A(009981) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2210407 | ||||||||
基金代码 | 009981 | ||||||||
公告日期 | 2021-01-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 万家创业板指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名 称 万家创 业板 指数 增强 型证 券投 资基 金 基金简 称 万家创 业板 指数 增强 基金主 代码 009981 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2021年 1 月 26 日 基金管 理人 名称 万家基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》、《公 开募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法》、《万 家创 业板 指数 增强 型证 券投 资基 金基 金 合 同 》、《万 家 创 业 板 指 数 增强 型证 券投 资基 金招 募说 明书 》 下属分 级基 金的 基金 简称 万家创 业板 指数 增强 A 万家创 业板 指数 增强 C 下属分 级基 金的 基金 代码 009981 009982 2.基金募集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会注 册的 文号 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2020] 1553 号 基金募 集期 间 自 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 22 日 验资机 构名 称 立信会 计师 事务 所 募集资 金划 入基 金托 管专 户的 日期 2021年 1 月 26 日 募集有 效认 购总 户数 (单位 :户) 39,605 份额类 别 万家创 业板 指数 增 强 A(009981) 万家创 业板 指数 增 强 C(009982) 合计 募集期 间净 认购 金额 (单位 :元) 276,685,618.65 93,476,363.89 370,161,982.54 认购资 金在 募集 期间 产生 的利 息(单 位:元 ) 27,144.64 11,672.31 38,816.95 募集份 额 (单位:份 ) 有效认 购份 额 276,685,618.65 93,476,363.89 370,161,982.54 利息结 转的 份额 27,144.64 11,672.31 38,816.95 合计 276,712,763.29 93,488,036.20 370,200,799.49 其中:募 集期 间基 金管 理人 运用 固有 资金 认购 本基 金情 况 认购的 基金 份额(单位:份 ) 0.00 0.00 0.00 占基金 总份 额比 例 0.0000 % 0.0000% 0.0000% 其他需 要说 明的 事项 无 无 无 其中:募 集期 间基 金管 理人 的从 业人 员认 购本 基金 情况 认购的 基金 份额(单位:份 ) 117,740.83 10,010.00 127,750.83 占基金 总份 额比 例 0.0425% 0.0107 % 0.0345 % 募集期 限届 满基 金是 否符 合法 律法 规规 定的 办理基金 备案 手续 的条 件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手 续获 得书 面确 认的日期 2021年 1 月 26 日 注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。 3.其他需要提示的事项 (1)本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务,将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期,办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。 (2)基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话:400-888-0800查询交易确认情况。 (3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 万家基金管理有限公司 2021年1月27日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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