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| 大成沪深300指数A(519300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 22273 | ||||||||
| 基金代码 | 519300 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-05-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成基金管理公司修订旗下基金基金合同关于申购费用和申购份额计算方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了进一步保护基金投资者利益，经与大成价值增长证券投资基金（以下简称"大成价值增长基金"）、大成债券投资基金（以下简称"大成债券基金"）、 大成精选增值混合型证券投资基金（以下简称"大成精选增值基金"）和大成沪深300指数证券投资基金（以下简称"大成300基金"）基金托管人中国农业银行，以及大成蓝筹稳健证券投资基金（以下简称 "大成蓝筹稳健基金"）和大成财富管理2020生命周期证券投资基金（以下简称"大成2020基金"）基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并经中国证监会备案，大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及上述6只基金基金合同的约定，对基金合同中的申购费用和申购份额计算方法做如下修改。 1、大成价值增长基金 基金合同第八部分"基金成立后的申购和赎回"第（七）条"申购份额和赎回支付金额的计算方法"第1项"基金申购份额的计算"修改为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金单位净值 2、大成债券基金 基金合同第八部分"基金成立后的申购和赎回"第（七）条"基金申购份额的计算"修改为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金单位净值 3、大成蓝筹稳健基金 基金合同第八部分"基金的申购与赎回"第（七）条"基金申购份额的计算"第1项"基金申购份额的计算"第（1）小项修改为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金单位净值 4、大成精选增值基金 基金合同第九部分"基金份额的申购与赎回"第（七）条"申购份额与赎回支付金额的计算方式"第1项"基金申购份额的计算"修改为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金单位净值 5、大成300基金 基金合同第六部分"基金份额的申购与赎回"第（七）条"申购份额与赎回支付金额的计算方式"第1项"基金申购份额的计算"修改为： 净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率） 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 6、大成2020基金 基金合同第六部分"基金份额的申购、赎回和转换"第（七）条"申购份额的计算方式"第1项修改为： 净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率） 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 前述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。对上述基金合同的修改自2007年5月30日起正式生效。 特此公告 大成基金管理有限公司 二○○七年五月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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