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易方达价值精选混合(110009)  基金公开信息
流水号 2228059
基金代码 110009
公告日期 2021-02-26
编号 2
标题 易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告
信息全文 1.公告基本信息
基金 名称 易方 达价 值精 选混 合型 证券 投资 基金
基金 简称 易方 达价 值精 选混 合
基金 主代 码 110009
基金 合同 生效 日 2006年6月13日
基金 管理 人名 称 易方 达基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人名 称 中国 工商 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《公开 募集 证券 投资 基金 信息 披露 管 理 办 法 》、《易
方 达 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、
《易 方 达 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招
募 说明 书》
收益 分配 基准 日 2020年12月31日
截 止 收 益 分 配
基 准 日 的 相 关
指标
基准 日基 金份 额净 值（单 位：元 ） 1.6987
基准 日基 金可 供分 配利 润（单 位：元 ） 1,468,122,146.70
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比
例 计 算的 应分 配金 额（单 位：元 ） 662,750,179.16
本次 分红 方案 （单位 ：元/10份 基金 份额 ） 0.72
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为2020年 度的 第5次 分红
注：根据《易方达价值精选混合型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。
2.与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2021年3月1日
除息 日 2021年3月1日
现金 红利 发放 日 2021年3月2日
分红 对象 权 益 登 记 日 在 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 持 有
人。
红利 再投 资相 关事 项的 说明
选择 红利 再投 资方 式的 投资 者红 利再 投资 所 得的 基金 份额 将按2021年3
月1日 的基 金份 额净 值计 算确 定 ，本 公 司 将 于 红 利 发 放 日 对 红 利 再 投 资
的基 金份 额进 行 确认 并通 知 各 销 售 机 构 ， 本 次 红 利 再 投 资 所 得 份 额 的
持 有期 限 自 红 利 发 放 日 开 始 计 算 。2021年3月3日 起 投 资 者 可 以 查 询 、赎
回 。权 益 登 记 日 之 前 （不 含 权 益 登 记 日 ）办 理 了 转 托 管 转 出 尚 未 办 理 转
托管 转入 的基 金份 额，其 分红 方式 按 照红 利再 投资 处理 。
税收 相关 事项 的说 明 根据 相关 法律 法规 规定 ，基金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 不 征 收 所 得
税。
费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红免 收分 红手 续 费 ； 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红
利再 投资 所得 的 基金 份额 免收 申购 费用 。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年3月2日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3 .其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售机构办理变更手续。
（3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
（4）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年2月26日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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