最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华价值优势混合(LOF)(160607) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 23647 | ||||||||
| 基金代码 | 160607 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-07-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资金地集团（600383）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求，本公司就旗下基金参与金地（集团）股份有限公司非公开发行股票申购的相关事宜公告如下： 截至2007年7月9日本公司旗下基金本次投资上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本 总成本占基金资产净值比 账面价值 账面价值占基金资产净值比 锁定期 基金普丰证券投资基金 500,000 13,000,000 0.1767% 13,060,000.00 0.1775% 12个月 普天收益证券投资基金 380,000 9,880,000 1.4529％ 9,925,600.00 1.4596％ 12个月 鹏华中国50开放式证券投资基金 3,000,000 78,000,000 0.9562% 78,360,000.00 0.9606% 12个月 鹏华价值优势股票型证券投资基金 500,000 13,000,000 0.8123% 13,060,000.00 0.8160% 12个月 鹏华动力增长混合型证券投资基金 4,900,000 127,400,000 1.1286% 127,988,000.00 1.1338% 12个月 鹏华优质治理股票型证券投资基金 6,150,769 159,919,994 0.8767% 160,658,086.28 0.8808% 12个月 投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com.cn）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询相关信息。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2007年7月10日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |