最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成港股精选混合(QDII)A(011583) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2377931 | ||||||||
| 基金代码 | 011583 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)2021年非港股通交易日暂停申购赎回安排的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》和《大成港股精选混合型证券投资基 金（QDII）基金招募说明书》的有关规定，大成港股精选混合型证券投资基金（QDII） （以下简称“本 基金” ）的开放日为港股通和上海证券交易所、深圳证券交易所的共同交易日，但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 2020年12月24日，深圳证券交易所、上海证券交易所分别发布了《关于2020年底及2021年深港通 下的港股通交易日安排的通知》、《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》，为 了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，大成基金管理有限公司决定对以下非港股通交易日暂 停本基金的日常申购、赎回与定投申购等业务， 并自下列日期结束后的首个开放日恢复本基金的日常 申购、赎回与定投申购等业务，届时不再另行公告。 非港股通交易日 暂停日常申购、赎回与定投业务日期 2021年7月1日（星期四） 2021年9 月 16 日（星期四） 2021年9 月 17 日（星期五） 2021年9 月 22 日（星期三） 2021年9 月 29 日（星期三） 2021年9 月 30 日（星期四） 2021年10月14日（星期四） 2021年12月27日（星期一） 注： 1.上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。 2.2021年12月24日（星期五）不作为非港股通交易日。 3.2021年12月29日至12月31日是否办理日常申购、 赎回与定投申购等业务将待中国证监会关于 2022年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。 建议定投申购的投资人在设立定投协议时避开上述日期，以免导致当期交易失败。 若出现新的证券交易市场、 香港联交所节假日发生变化、证券交易所交易时间变更及其他特殊情 况， 或依据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定需要调整上述安排的，基金管理人将视情况 对前述开放日及开放时间进行相应的调整并另行公告。投资者可访问大成基金管理有限公司网站(http: //www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-888-5558)咨询相关情况。 特此公告。 大成基金管理有限公司 二○二一年六月二十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |