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| 中金衡益债券A(007697) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2386614 | ||||||||
| 基金代码 | 007697 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中金衡益增强债券型证券投资基金（中金衡益A份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 中金衡益增强债券型证券投资基金（中金衡益A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年6月30日 送出日期：2021年7月2日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中金衡益 基金代码 007697 下属基金简称 中金衡益A 下属基金代码 007697 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2019-09-18 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 2021-06-30 开始担任本基金基金经 基金经理 理的日期 闫雯雯 证券从业日期 2009-07-15 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形之一的，本基 金应当根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资 产长期稳健的增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券 （包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债 券（含分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资 券）、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等）、债券回购、货币市 场工具、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存 托凭证、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%。在每个交易 日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财 政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、 股票市场及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资 组合的系统性风险。 具体包括：1、资产配置策略；2、普通债券投资策略；3、可转换债券投资策略；4、 可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策 略；7、国债期货投资策略；8、股票投资策略；9、存托凭证投资策略；10、信用衍 生品投资策略。 业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币 活期存款利率（税后）*5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 注：详见《中金衡益增强债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 M＜1,000,000 0.80% 1,000,000≤M＜2,000,000 0.60% 申购费（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.40% M≥5,000,000 500元/笔 N＜7日 1.50% 赎回费 7日≤N＜30日 0.10% N≥30日 0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.65% 托管费 0.20% 销售服务费 - 其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲 线风险；（5）上市公司经营风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风 险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、启用侧袋 机制的风险； 9、本基金特有风险：（1）主要投资品种和投资市场的风险；（2）国债期货投资风险；（3）资产支 持证券投资风险；（4）流通受限证券投资风险；（5）基金合同终止的风险；（6）投资信用衍生品风险； （7）存托凭证投资风险。 （二）重要提示 本基金的募集申请于2019年7月2日经中国证监会证监许可[2019]1206号文注册。中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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