最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 24202 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同德证券投资基金2007年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年4月1日起至2007年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称：基金同德 2、基金代码：500039 3、基金运作方式：契约型封闭式 4、基金合同生效日：1992年12月1日 5、报告期末基金份额总额：5亿份 6、投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 7、投资策略： （1）资产配置策略 投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市空头特征明显时，将显著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应增加。 （2）股票投资策略 成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面： 预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平； 公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例较大； 在保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平； 预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质性改善； 公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。 根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资决策委员会确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。 8、业绩比较基准：无 9、风险收益特征：无 10、基金管理人：长盛基金管理有限公司 11、基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 2007年2季度主要财务指标 指标名称 金额（人民币元） 基金本期净收益 216,226,280.95 基金份额本期净收益（元/份） 0.4325 期末基金资产净值 1,369,874,832.13 期末基金份额净值（元/份） 2.7397 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 2007年2季度 41.38% 0.0227 注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 四、管理人报告 （一）基金经理简介 邓永明先生，1999年4月到2005年7月就职于大成基金管理有限公司，曾任职研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部，任基金同益基金经理助理，现任本基金基金经理。 （二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格按照《基金法》和《同德证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，管理和运用基金资产。投资活动中力求勤勉尽责，努力为提高基金收益工作。基金同德投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内的业绩表现和投资策略 1、行情回顾及运作分析 二季度，我国宏观经济保持强劲的增长态势，经济过热的现象没能得到根本性控制，信贷增长和投资增速依旧较高，流动性过剩依旧存在，人民币升值不断加速，企业效益继续增加，股指不断上扬，题材股的炒作一度出现“疯狂”的状态。然而，面对央行的紧缩性政策和监管层的风险提示，广大投资者没有引起的足够重视，与政府博弈的侥幸心态占据主导，直至5月30日交易印花税从0.1%上调到0.3%，投资者似乎如梦方醒，感受到政府抑制投机的坚定态度，从而导致股指报复性回调，市场波动明显加剧。 本基金认为，在股指明显处于较高区域和波动加剧的情况下，持有绩优蓝筹股以及符合国家产业政策的优秀公司能够有效降低组合的风险，因此这一阶段进行结构调整是我们投资的重点。操作上，除了保持原有重仓股外，对地产、煤炭以及有色类个股进行适当增持，获得了较好的收益。 2、本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.7397元，本报告期份额净值增长率为41.38%，同期上证指数增长率为20.00%。 3、市场展望和投资策略 展望后市，我们认为，我国经济仍将继续保持较好的发展态势，流动性收紧的成效将会显现，因此，紧缩性货币政策有可能缓和，投资增速将继续保持较高水平，投资结构更加趋于合理。对于2000亿美元特别国债的发行会不会对汇率变化产生影响，需要我们密切跟踪。 从证券市场来看，经过本轮大幅调整的洗礼，题材股的炒作得到一定的遏制，价值投资将重新成为主流。从估值角度分析，市场将在较长一段时间内围绕3800点附近区域波动，直至新的业绩预期逐步明朗，估值水平回落。 本基金继续坚持一贯的基本面研究，挖掘促进国家经济发展的动因，从符合国家产业政策的行业中寻找被低估的品种，积极围绕央企整体上市这个大背景，从战略的高度考量因资产注入而使上市公司发生重大变化的个股，特别是对股改中承诺过的这类公司给予重点关注。投资的安全边际和风险控制将成为这一阶段我们主要考虑的因素。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票市值 1,036,100,586.03 70.56% 债券市值 274,353,776.52 18.68% 权证市值 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 152,587,497.44 10.39% 资产支持证券 0.00 0.00% 其他资产 5,456,270.48 0.37% 资产合计 1,468,498,130.47 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 34,172,604.83 2.49% C制造业 474,606,939.32 34.65% C0食品、饮料 172,865,758.17 12.62% C1纺织、服装、皮毛 15,647,241.17 1.14% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 296,622.48 0.02% C5电子 3,458,525.91 0.25% C6金属、非金属 50,360,175.80 3.68% C7机械、设备、仪表 208,461,615.79 15.22% C8医药、生物制品 23,517,000.00 1.72% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 72,781,935.48 5.31% G信息技术业 82,348,558.00 6.01% H批发和零售贸易 105,629,966.29 7.71% I金融、保险业 149,585,042.73 10.92% J房地产业 46,703,539.38 3.41% K社会服务业 70,272,000.00 5.13% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 0.00 0.00% 合计 1,036,100,586.03 75.63% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 1 600765 力源液压 2,905,527 105,296,298.48 7.69% 2 000895 双汇发展 1,672,400 99,039,528.00 7.23% 3 600036 招商银行 3,305,000 81,137,750.00 5.92% 4 002024 苏宁电器 1,600,000 74,368,000.00 5.43% 5 000069 华侨城Ａ 1,800,000 70,272,000.00 5.13% 6 600100 同方股份 1,595,100 55,158,558.00 4.03% 7 600519 贵州茅台 323,001 38,815,030.17 2.83% 8 601318 中国平安 530,042 38,125,921.06 2.78% 9 000858 五粮液 1,120,000 35,011,200.00 2.56% 10 601006 大秦铁路 2,154,660 32,793,925.20 2.39% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 国 债 219,569,542.48 16.03% 金融债 44,849,945.00 3.27% 央行票据 9,934,289.04 0.73% 企业债 0.00 0.00% 可转债 0.00 0.00% 合 计 274,353,776.52 20.03% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 02国债14 63,063,540.00 4.60% 2 99国债05 45,605,287.58 3.33% 3 20国债10 41,248,464.30 3.01% 4 20国债04 37,956,688.80 2.77% 5 06进出01 34,794,445.00 2.54% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票，均为投资于基金合同规定备选股票库之内股票。 3、报告期末其他资产构成 其他资产项目 金额（人民币元） 交易保证金 910,000.00 应收证券清算款 0.00 应收股利 108,000.00 应收利息 4,407,668.16 其他应收款 30,602.32 合 计 5,456,270.48 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金期末未持有可转换债券。 5、报告期末本基金投资权证明细 （1）报告期末持有权证明细 本基金期末未持有权证。 （2）报告期内获得权证明细 获取方式 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额（人民币元） 主动持有 580006 雅戈QCBI 350,000 5,192,805.21 被动持有 无 无 0 0 6、报告期末基金持有的资产支持证券明细 本基金期末未持有资产支持证券。 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 持有同德基金份额 占基金总份额的比例 项 目 （份） 截止2007年3月31日持有份额 31,906,448 6.38% 本季度增持份额 5,000,000 1.00% 截止2007年6月30日持有份额 36,906,448 7.38% 其中作为发起人持有份额 1,000,000 0.20% 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会关于广东省金券基金、粤东国债投资受益凭证及金信基金清理规范方案的批复 2、中国证券监督管理委员会关于同意同德证券投资基金上市、扩募和续期的批复 3、同德证券投资基金基金合同 4、同德证券投资基金托管协议 5、报告期内披露的各项公告原件 6、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 （二）存放地点和查阅方式 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二○○七年七月十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |