最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中金衡益债券A(007697) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2488708 | ||||||||
| 基金代码 | 007697 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于中金衡益增强债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 关于中金衡益增强债券型证券投资基金基金资产净值 连续低于 5000 万元的提示性公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《中金衡益增强债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 的有关规定，中金衡益增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，可能触发基金合同终止情形，现将相关 事宜公告如下： 一、可能触发基金合同终止的情形说明 根据《基金合同》的约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基 金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管 理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形之一的，本基 金应当根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人 大会。” 截至 2021 年 8 月 31 日，本基金已连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，特此提示。 二、其他需要提示的事项 1、若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和 《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进 入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资者关注相应的流动性风险， 妥善做好投资安排。 2、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》及《招 募说明书》等法律文件。 3、投资者可以登录基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理 人的客户服务电话 400-868-1166 咨询有关详情。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，请投资者正确认 识和对待本基金未来可能的收益和风险，投资前仔细阅读本基金基金合同、招募 说明书、份额发售公告等相关文件。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2021 年 9 月 1 日 2 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |