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| 华安年年丰定开债C(007625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2497122 | ||||||||
| 基金代码 | 007625 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安基金管理有限公司关于华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华安年年丰定开债 基金主代码 007624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年8月21日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华安基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》《华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2021年9月22日 赎回起始日 2021年9月22日 转换起始日 2021年9月22日 下属分级基金的基金简称 华安年年丰定开债A 华安年年丰定开债C 下属分级基金的交易代码 007624 007625 该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是 注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间 根据华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》《招募说明书》的约定： 自基金合同生效日（含）起或自每一个开放期结束之日次日（含）起至12个公历月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日止的期间，为本基金的一个封闭期；本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。 每个封闭期结束日的下一工作日（含）起，本基金将设开放期，开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日，具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。每个开放期结束之日的次日（含）起进入下一封闭期，以此类推。 本基金封闭期和开放期的具体时间安排以基金管理人届时公告为准。如果由于不可抗力或其他原因致使本基金无法按时开放或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，基金管理人有权对开放期安排进行调整并予以公告。 2021年9月22日（含）至2021年10月12日（含）为本基金第二个开放期，即2021年9月22日（含）至2021年10月12日（含）可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一个工作日即2021年10月13日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回等业务，开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需要或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过基金管理人以外的销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费，下同）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销机构（电子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。 本基金对通过直销机构申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。 其它投资者申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示： 申购金额M（元）（含申购费） A类份额申购费率 M＜100万 0.6% 100万≤M＜300万 0.4% 300万≤M＜500万 0.2% M≥500万 每笔1000元 申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，本基金A类及C类基金份额适用的赎回费率如下： 累计持有期间（Y） 赎回费率 Y＜7天 1.5% Y≥7天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。持续持有期少于7日的，赎回费应全额归基金资产，持有期7日以上（含7日的），不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。 当发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金转换业务 5.1转换费率 本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。 （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。 具体公式如下： 转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费 基金转换申购补差费： 如果，转入基金的申购费〉转出基金的申购费， 基金转换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费 如果，转出基金的申购费≥转入基金的申购费， 基金转换申购补差费＝0 其中： 转入基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]，或，转入基金固定申购费金额 转出基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]，或，转出基金固定申购费金额 转入金额=转出金额－基金转换申购补差费 转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 例1：投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.50%，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金适用的前端申购费率为1.20%，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下： 转出基金赎回费＝2,000×1.500×0.50％＝15.00元 转出金额＝2,000×1.500－15.00＝2985.00元 转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元 转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元 转出基金的申购费〉转入基金的申购费 基金转换申购补差费＝0 转入金额＝2,985.00-0.00＝2,985.00元 转入份额＝2,985.00÷1.350＝2,211.11份 例2：投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.20%，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金适用的前端申购费率为1.50%，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下： 转出基金赎回费＝2,000×1.500×0.50％＝15.00元 转出金额＝2,000×1.500－15.00＝2,985.00元 转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元 转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元 转入基金的申购费〉转出基金的申购费 基金转换申购补差费＝44.11-35.40＝8.71元 转入金额＝2,985.00-8.71＝2,976.29元 转入份额＝2,976.29÷1.350＝2,204.66份 例3：投资者在T日转出5,000,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.200元。A基金前端申购费率为0.60%，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为1,000元，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下： 转出基金赎回费＝5,000,000×1.200×0.50％＝30,000.00元 转出金额＝5,000,000×1.200－30,000.00＝5,970,000.00元 转入基金的申购费＝1,000元 转出基金的申购费＝5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元 转出基金的申购费〉转入基金的申购费 基金转换申购补差费＝0元 转入金额＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00元 转入份额＝5,970,000.00÷1.350＝4,422,222.22份 例4：投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用固定申购费，该日A基金的基金份额净值为1.200元。A适用的固定申购费金额为1,000元，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为1,000元，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下： 转出基金赎回费＝6,000,000×1.200×0.50％＝36,000.00元 转出金额＝6,000,000×1.200－36,000.00＝7,164,000.00元 转入基金的申购费=转出基金的申购费 转入基金的申购费＝1,000元 转出基金的申购费＝1,000元 基金转换申购补差费＝1,000-1,000＝0元 转入金额＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00元 转入份额＝7,164,000.00÷1.350＝5,306,666.67份 5.2其他与转换相关的事项 1、基金转换的业务规则： （1）基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为。 （2）转换的两只基金必须都是同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。 （3）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。 （4）交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。 （5）投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束之前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。 （6）其他未尽规则详见《华安基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》。 2、适用销售机构：投资者可通过华安基金管理有限公司直销柜台、网上直销交易系统以及其他开通转换业务的销售机构办理基金转换业务。若增加新的业务办理机构，本公司将及时在官网公示，敬请投资者留意。 3、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制。 本基金转换业务的解释权归本公司。 6.基金销售机构 6.1直销机构 （1）华安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 法定代表人：朱学华 成立日期：1998年6月4日 客户服务统一咨询电话：40088-50099 传真：021-58406138 公司网站：www.huaan.com.cn （2）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端 传真电话：（021）33626962 联系人：谢伯恩 6.2代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （2）上海浦东发展银行股份有限公司 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （3）晋商银行股份有限公司 客服电话：9510-5588 晋商银行网址：www.jshbank.com （4）中国邮政储蓄银行股份有限公司 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com (5)平安银行股份有限公司 客户服务电话：9551 网址：bank.pingan.com （6）珠海华润银行股份有限公司 客户服务电话：400-880-0338或96588（广东省外请加拨0756） 公司网站：www.crbank.com.cn （7）宁波银行股份有限公司 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn (8)上海基煜基金销售有限公司 公司网站：www.jiyufund.com.cn/ 客户服务电话：400-820-5369 (9)珠海盈米基金销售有限公司 客户服务电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn （10）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 客户服务电话:4008909998 网址:www.jnlc.com （11）上海中正达广基金销售有限公司 客户服务电话:400-6767-523 网址:www.zzwealth.cn (12)上海长量基金销售有限公司 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.e-rich.com.cn （13）和耕传承基金销售有限公司 客服电话：4000-555-671 网站：www.hgccpb.com (14)诺亚正行基金销售有限公司 客服热线：400-821-5399 网站：www.noah-fund.com （15）上海天天基金销售有限公司 电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn (16)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客户服务电话：4001161188 网址：https://8.jrj.com/ （17）嘉实财富管理有限公司 客户服务电话：4000218850 公司网站：www.harvestwm.cn (18)济安财富(北京)基金销售有限公司 客户服务电话：400-075-6663（济安财富官网）400-071-6766（腾讯财经） 公司网站：www.jianfortune.com （19）上海好买基金销售有限公司 电话：400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com （20）海银基金销售有限公司 客户服务电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com （21）北京新浪仓石基金销售有限公司 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （22）大连网金基金销售有限公司 客户服务热线：4000-899-100 公司网址：www.yibaijin.com （23）深圳市金斧子基金销售有限公司 客户服务电话：400-930-0660 公司网址：www.jfzinv.com （24）北京恒天明泽基金销售有限公司 客服电话：4008980618 网址：www.chtfund.com （25）北京汇成基金销售有限公司 客服电话：4006199059 公司网址：www.hcjijin.com （26）北京蛋卷基金销售有限公司 客户服务电话：4000618518 网站：https://danjuanapp.com （27）浙江同花顺基金销售有限公司 电话：0571-88920879 网址:www.5ifund.com （28）上海利得基金销售有限公司 客户服务电话:4000676266 网址:www.leadfund.com.cn （29）奕丰基金销售有限公司 客户服务电话：400-684-0500 公司网站：www.ifastps.com.cn （30）上海陆金所基金销售有限公司 客服电话：400-866-6618 网址：www.lu.com （31）上海联泰资产管理有限公司 客户服务电话:400-046-6788 网址:www.66zichan.com （32）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn (33)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 电话：4000988511/4000888816 网址：http://kenterui.jd.com （34）北京百度百盈基金销售有限公司 电话：010-61952703 传真：010-61951007 （35）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 客服电话：400-810-5919 网址：http://fengfd.com/ （36）上海挖财基金销售有限公司 客户服务电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （37）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （38）通华财富（上海）基金销售有限公司 客服电话：4001019301 网址：www.tonghuafund.com （39）海通证券股份有限公司 客户服务电话：95553、4008888001 网址：www.htsec.com （40）上海证券有限责任公司 客户服务电话：4008918918 网址：www.shzq.com （41）华安证券股份有限公司 客户服务电话：95318 网址：www.hazq.com （42）国都证券股份有限公司 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （43）万联证券有限责任公司 客户服务电话：400-8888-133 网址：www.wlzq.com.cn （44）中信建投证券股份有限公司 客户服务电话：95587 网址：www.csc108.com （45）长城证券股份有限公司 客户服务电话：400-6666-888 公司网站：www.cgws.com （46）信达证券股份有限公司 客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com （47）新时代证券股份有限公司 客户服务电话：400-698-9898 网址：www.xsdzq.cn （48）南京证券股份有限公司 网站：www.njzq.com.cn 客户服务电话：400-828-5888 （49）中泰证券股份有限公司 客户服务电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn/ （50）中国国际金融股份有限公司 客户服务电话：（010）65051166 网址：www.cicc.com.cn （51）长江证券股份有限公司 客户服务电话：95579 网址：www.cjsc.com.cn （52）东海证券股份有限公司 客户服务电话：95531 网址：www.longone.com.cn （53）中信证券股份有限公司 客户服务电话：0755-23835888 网址：www.cs.ecitic.com (54)中信证券（山东）有限责任公司 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （55）中信期货有限公司 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (56)光大证券股份有限公司 客户服务电话:95525 网站：www.ebscn.com (57)中国中金财富证券有限公司 客户服务电话：95532 公司网站：https://www.ciccwm.com/ （58）中信证券华南股份有限公司 客服热线：95548 公司网站：www.gzs.com.cn (59)华龙证券股份有限公司 客户服务电话：0931-4890619 网址：www.hlzqgs.com (60)宏信证券有限责任公司 客服电话：4008-366-366 网址：http://www.hxzq.cn （61）中邮证券有限责任公司 客服热线：400-888-8005 网站：www.cnpsec.com.cn (62)平安证券股份有限公司 电话：4008866338 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com （63）华宝证券有限责任公司 客户服务电话：4008209898 网址：www.cnhbstock.com （64）第一创业证券股份有限公司 客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （65）华福证券有限责任公司 客户服务电话：96326 网址：www.hfzq.com.cn （66）申万宏源证券有限公司 客服电话：021-96250500 网址：www.swhysc.com （67）粤开证券股份有限公司 客服电话：95564 网址：www.lxsec.com （68）申万宏源西部证券有限公司 客户服务电话：4008000562 公司网址：www.swhysc.com （69）安信证券股份有限公司 客户服务电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn （70）中国银河证券股份有限公司 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （71）国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com (72)招商银行股份有限公司 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （73）开源证券股份有限公司 客户服务电话：95325或400-860-8866 公司网址：http://www.kysec.cn/ （74)中国银行股份有限公司 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （75）国信证券股份有限公司 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （76）联储证券有限责任公司 网站：www.lczq.com 客服热线：4006206868 （77）华瑞保险销售有限公司 客户服务电话：4001-115-818 网站：www.huaruisales.com （78）玄元保险代理有限公司 客服电话：400-080-8208 网址：www.licaimofang.cn （79）中国人寿保险股份有限公司 客服电话：95519 公司网站：www.e-chinalife.com 基金管理人可以根据实际情况增加或减少销售代理机构，并在基金管理人网站公示。 7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在本次开放期，即自2021年9月22日（含）至2021年10月12日（含）的期间本基金管理人将在每个开放日的次日，通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 8.其他需要提示的事项 （1）本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。 （2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查询或阅读2021年7月6日刊登在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司网站（www.huaan.com.cn）的《华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2021年第3号）》。 （3）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）了解基金申购、赎回、转换业务等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。 （4）投资者可通过本基金的直销机构或其他销售机构办理本基金的申购、赎回、转换业务。 （5）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2021年9月9日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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