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| 鹏华价值优势混合(LOF)(160607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25011 | ||||||||
| 基金代码 | 160607 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)实施基金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了满足广大投资者的需求，进一步优化鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“基金”或“本基金”；基金代码：160607）的基金份额持有人结构，经本基金管理人鹏华基金管理有限公司和基金托管人中国建设银行股份有限公司协商，本基金管理人将对基金实施基金份额拆分操作，并推出限量持续销售活动。现将有关情况公告如下： 一、拆分日 2007年8 月15 日。 二、拆分对象 拆分日登记在册的基金份额。 三、拆分方式 基金拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对基金份额持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，基金份额持有人持有的基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.000元。拆分公式为： 拆分后基金份额＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例 基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数 其中，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，拆分后场外基金份额保留到小数点后2位，场内基金份额截位保留到整数位，由此产生的误差归入基金财产。 基金份额拆分后，基金份额总数与基金份额持有人持有的基金份额数额均相应调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化。份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。 四、鹏华价值优势基金份额拆分及相关业务安排 为了本次基金拆分顺利实施，本基金管理人对场内与场外份额分别进行了相应的技术准备，在基金拆分及持续营销的整个过程业务时间安排如下： 1. 基金场外份额的日常申购照常进行； 2. 2007年8月13日至2007年8月16日暂停基金场内、场外跨市场转托管业务； 3. 基金拆分日（2007年8月15日）对基金份额进行拆分，拆分日（2007年8月15日）至拆分日后第一个工作日（2007年8月16日）暂停基金场内申购、赎回及场内交易业务，暂停基金场外份额的赎回业务。2007年8月15日起暂停基金的转换业务至持续营销期结束； 4. 2007年8月17日公告拆分比例； 5. 拆分日后第二个工作日（2007年8月17日）投资者可办理本次拆分增加的基金份额的赎回业务。 五、基金份额拆分日申购、赎回价格的计算 （1）如基金份额拆分日未暂停申购，当日申购按拆分后的基金份额净值1.000元计价； （2）在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.000元）的基础上变动，此后的投资者申购以及放开赎回后的价格将以此为基础计算。 六、限量持续销售活动 （一）活动时间 基金拆分日后二周（自拆分日起到2007年8月28日止）为本基金的重点持续营销期，开展限量持续销售活动。 （二）规模控制 自本基金拆分公告之日起至基金拆分日后二周（截至2007年8月28日），基金管理人将对本基金的销售情况采取实时监控。若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到100亿元，基金管理人将立即暂停本基金的申购业务。 （三）比例确认 若暂停申购前一工作日申购的基金份额全部确认后本基金总规模不超过 100亿元，则全部申购申请均予以确认；若超过100亿元，则暂停申购前一工作日的申购申请采用“按比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项退还给投资者，申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位： 申购申请确认比例＝（100亿元－暂停申购前一工作日基金资产净值＋暂停申购前一工作日有效赎回申请份额×暂停申购前一工作日基金份额净值）÷暂停申购前一工作日有效申购申请初次确认金额×100％ 根据按上式计算的确认比例，基金投资人当日提交的申购申请部分确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位： 申购申请确认金额=申购申请金额×申购申请确认比例 投资者当日申购费按照最后申请确认金额对应的费率计算。 （三）确认比例将于暂停申购日起的2个工作日内予以公告。 （四）暂停申购日开始的不超过三个月的期限为基金的投资建仓期，此间基金管理人将全力做好基金的投资建仓工作。 七、关于暂停日常申购业务 为了平稳投资运作的需要，自拆分公告之日起，若基金管理人认为有必要暂停申购业务，则有权在期间的任一个工作日暂停基金的日常申购业务，在公司网站上公告，并于次日在指定媒体上再次公告。自公司网站公告暂停申购起，投资者提交的申购申请视为无效。 本次持续销售活动结束之日起暂停本基金的日常申购业务。具体恢复日常申购业务的时间本基金管理人将另行公告。 八、拆分结果的公告和查询 2007年8月17日，基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自2007年8月17日起（含该日）在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。 九、特别提示 1、在基金拆分日前后，为避免影响基金拆分和限额持续销售，部分业务可能会临时暂停，暂停公告将在公司网站或指定媒体上公布，敬请投资者留意。 2、为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息，基金管理人将在公司网站（www.phfund.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登相关拆分公告，敬请留意；投资者也可拨打本公司客户服务电话（400-6788-999）咨询相关事宜。 3、如投资者的申购申请被部分确认，确认比例将于申购结束后两个工作日内在指定媒体上公布。敬请投资者务必于申购结束两个工作日之后查询申购确认结果，基金销售机构将不就未确认申购申请另行通知投资者。 十、基金合同的修改 为保持《鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“本基金合同”）与基金拆分会计处理方法的一致，经基金管理人鹏华基金管理有限公司和基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，将本基金合同第三章“基金的基本情况”第（六）款“基金份额面值和认购费用”中“基金份额面值为人民币1.00元”的内容修改为“基金份额初始发售面值为人民币1.00元”。 上述本基金合同修改内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及本基金合同的规定。此修改自本公告发布之日起生效，投资人可通过本基金管理人网站（www.phfund.com.cn）查阅修改后的本基金合同全文。 十一、基金销售机构 投资者可以在以下销售机构的下属网点办理本基金的申购业务。 (一) 直销机构： （1）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心43层 电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 联系人：徐丽萍 客户服务热线：400-6788-999（免长途费） 公司网址：www.phfund.com.cn 投资者登陆鹏华基金网站，通过“鹏友e家”网上直销申购本基金可享受费率优惠，详见相关公告。 （2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市海淀区三里河路13号中国建筑文化中心北塔楼10层 电话：（010）88082426 传真：（010）88082018 联系人：王乃力 （3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市陆家嘴环路958号华能联和大厦3010室 电话：（021）58825962 传真：（021）68866470 联系人：李化怡 （二） 代销机构 （1）建设银行 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 客户服务电话：95533 传真：010－67598409 客户服务热线：95533 公司网址：www.ccb.com （2）交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：蒋超良 联系电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 联系人：曹榕 客户服务统一咨询电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （3）招商银行 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 电话：（0755）83195834，82090060 传真：（0755）83195049，82090817 联系人： 朱虹、刘薇 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （4）深圳发展银行 住所（办公地址）：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克纽曼 电话：0755-82088888 传真：0755-82080714 联系人：周勤 客服电话：95501 公司网址： www.sdb.com.cn （5）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 联系人：陈晓瑾 电话：（021）62677777-218937 客户服务电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn （6）深圳市商业银行 住所：深圳市深南中路1099号 办公地址：深圳市深南中路1099号 法定代表人：黄立哲 客户服务电话：0755-961202 联系人：霍兆龙 联系电话：0755-25859591 公司网址：www.18ebank.com （7）广发证券 住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888转各营业网点 传真：（020）87557985 联系人：肖中梅 公司网址：http://www.gf.com.cn （8）国泰君安证券 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 服务热线：4008888666 联系人：芮敏祺 公司网址：www.gtja.com （9) 中国银河证券 住所（办公地址）：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 联系电话：（010）66568587 传真：(010) 66568532 联系人：郭京华 公司网址：www.chinastock.com.cn （10) 国信证劵 住所（办公地址）：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦 法定代表人：何如 开放式基金咨询电话：800-810-8868 开放式基金业务传真：0755-82133302 联系人：林建闽 联系电话：0755-82130833 公司网址：www.guosen.com.cn （11) 申银万国证券 住所（办公地址）：上海市常熟路171 号 法定代表人：谢平 联系电话：021-54033888 联系人：王序微 公司网址：www.sw2000.com.cn （12) 招商证券 住所（办公地址）：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943511 传真：0755-82943237 联系人： 黄健 客户服务热线：4008888111、0755-26951111 公司网址：www.newone.com.cn （13) 中信证券 住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层 法定代表人：王东明 电话：010-84864818 传真：010-84865560 联系人：陈忠 公司网址：www.ecitic.com （14) 中信建投证券 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 电话：4008888108 业务传真：（010）65182261 清算传真：（010）65183880 联系人：魏明 网址：www.csc108.com （15) 海通证券 住所： 上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021－53594566 联系人：金芸 客服电话：021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com （16) 华泰证券 住所(办公地址)：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户咨询电话：025-84579897 联系人：张雪瑾 联系电话：(025)84457777-882 公司网址：www.htsc.com.cn （17) 联合证券 住所（办公地址）：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 法定代表人：马国强 电话：0755-82492000 传真：0755-82492062 客户服务热线：400-8888-555，0755-25125666 联系人：范雪玲 公司网址：www.lhzq.com （18) 长江证券 地址（办公地址）：武汉市新华路特8号 法定代表人：胡运钊 电话：021-63286362 传真：021-51062920 客户服务热线：4008-888-999 联系人：甘露 公司网址：www.cz318.com.cn （19) 平安证券 办公地址： 深圳福田区八卦岭三路平安大厦3楼 法定代表人：杨秀丽 联系电话：0755-82440136 服务热线：95511 联系人：余江 公司网址：www.pa18.com （20) 湘财证券 住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地点：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼 法定代表人：陈学荣 电话：021-68634518 传真：021-68865938 客服电话：021-68865020 联系人：陈伟 公司网址：www.xcsc.com （21) 东莞证券 住所（办公地址）：东莞市莞城可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：周建辉 开放式基金咨询电话：0769-22119351 开放式基金业务传真：0769-22119423 联系人：童怡腾 公司网址：www.dgzq.com.cn （22) 山西证券 住所（办公地址）：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：吴晋安 客服电话：0351－8686868 传真：0351－8686709 联系人：刘文康 公司网址：http://www.sxzq.net www.i618.com.cn （23）齐鲁证券 住所：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李纬 电话：0531-8202 4184 联系人：傅咏梅 公司网址：www.qlzq.com.cn （24）东海证券 住所（办公地址）：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼 法定代表人：顾森贤 联系人：龙涛 电话：021-50588876 传真：021-50586660-8880 客户服务热线：北京010-86525005，上海021-62196752 公司网址：http://www.longone.com.cn （25）兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦 法定代表人：兰荣 客户服务电话：021-68419125 联系人：杨盛芳 公司网址：www.xyzq.com.cn （26）长城证券 注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 联系人：高峰 客户咨询电话：0755-82288968 公司网址：www.cc168.com.cn （27）中信万通证券 注册地址：青岛市崂山区香港东路316号 办公地址：青岛市市南区东海西路28号 法定代表人：史洁民 联系电话：0532-85022026 传真：0532-85022026 客户咨询电话：0532-96577 联系人：丁韶燕 公司网址：www.zxwt.com.cn （28）中信金通证券 住所: 杭州市中河南路11号万凯商务大楼A座 办公地址:杭州市中河南路11号万凯商务大楼A座 法定代表：:刘军 开放式基金咨询电话：0571－96598 开放式基金业务传真：0571-85783771 联系人：龚晓军 联系电话：0571－85783750 公司网址：www.bigsun.com.cn （29）上海证券 住所（办公地址）：上海市九江路111号 法定代表人：蒋元真 联系电话：021-65076608*557 传真：021-65081069 联系人：刘永 公司网址：http://www.962518.com （30）东北证券有限责任公司 办公地址：长春市人民大街138-1号 法定代表人：李树 联系电话：0431-85096709 公司网址：www.nesc.cn （31）光大证券有限责任公司 住所（办公地址）：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼 法定代表人：王明权 咨询电话：021-68823685 联系人：刘晨 公司网址：www.ebscn.com （32）国盛证券有限责任公司 住所（办公地址）：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13层 法定代表人：管荣升 咨询电话： 0791-6285337，6288690 联系人：刘彪 公司网址：http://www.gsstock.com.cn （33）财通证券经纪有限责任公司 地址：浙江省杭州市解放路111号金钱大厦 法定代表人：陈海晓 咨询电话：96597、0571-87828146 公司网址：http://www.goodyou.com.cn （34）金元证券有限责任公司 住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 法定代表人：郑辉 咨询电话：4008-888-228 公司网址：http://www.jyzq.com.cn （35) 国都证券 住所：深圳市福田区华强北路赛格广场45层 办公地址：北京市东城区安外大街安贞大厦3层 法定代表人：王少华 全国免费业务咨询电话：800-810-8809 联系人：马泽承 联系电话：010-64482828-390 公司网址：www.guodu.com (36) 宏源证券股份有限公司 注册地点：新疆乌市建设路2号 法定代表人：汤世生 联系人：张智红 电话：010-62267799-6416 咨询电话：010-62267799-6789 公司网址：http://www.ehongyuan.com.cn （37）西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市东新街232号16-17层 法定代表人：刘建武 联系人：黄晓军 咨询电话：029—87419999 公司网址：www.westsecu.com.cn （38）江南证券有限责任公司 住所：江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版社六楼 法定代表人：姚江涛 联系人：杨华强 咨询热线：0791-6768763 网址：www.scstock.com 销售机构如有变化，本基金管理人届时将另行公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 本公告的解释权归鹏华基金管理有限公司。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 二○○七年八月九日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分提示,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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