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嘉实增益宝货币(004173)  基金公开信息
流水号 2509460
基金代码 004173
公告日期 2021-09-27
编号 1
标题 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2021年第9号)
信息全文
1 公告基本信息
基金名称 嘉实增益宝货币市场基金
基金简称 嘉实增益宝货币
基金主代码 004173
基金合同生效日 2016年12月27日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增益宝货币市场基
金基金合同》、《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期 2021年9月27日
收益累计期间 自2021年8月25日
至2021年9月26日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益 (即基金份额持有人
的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份
额+基金份额持有人全部未支付收益)×当日基金收益/当日基金份额总额
(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 )
收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年9月28日
收益支付对象 2021年9月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
(1) 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2021年9月27日直接计入其基金账户,2021年9月28
日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(2)2021年9月27日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本 基金份额享有当日的分配权益。
(3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每
月25日集中支付的方式。 若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(4)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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