|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 7502 |
2022 |
6 |
2022-05-25 |
2022-06-23 |
收益再投资 |
-- |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022年6月24日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-06-24 |
2022-06-22 |
|
| 7478 |
2022 |
5 |
2022-04-25 |
2022-05-24 |
收益再投资 |
-- |
2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-26 |
2022年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-05-25 |
2022-05-25 |
|
| 7448 |
2022 |
4 |
2022-03-25 |
2022-04-24 |
收益再投资 |
-- |
2022-04-25 |
2022-04-25 |
2022-04-26 |
2022年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-04-25 |
2022-04-25 |
|
| 7418 |
2022 |
3 |
2022-02-25 |
2022-03-24 |
收益再投资 |
-- |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额
持有人 |
-- |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
|
| 7384 |
2022 |
2 |
2022-01-25 |
2022-02-24 |
收益再投资 |
-- |
2022-02-25 |
2022-02-25 |
2022-02-28 |
2022年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-02-25 |
2022-02-25 |
|
| 7356 |
2022 |
1 |
2021-12-27 |
2022-01-24 |
收益再投资 |
-- |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-26 |
2022年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
|
| 7324 |
2021 |
12 |
2021-11-25 |
2021-12-26 |
收益再投资 |
-- |
2021-12-27 |
2021-12-27 |
2021-12-28 |
2021年12月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-12-27 |
2021-12-27 |
|
| 7293 |
2021 |
11 |
2021-10-25 |
2021-11-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
|
| 7264 |
2021 |
10 |
2021-09-27 |
2021-10-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
2021年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-10-25 |
2021-10-25 |
|
| 7231 |
2021 |
9 |
2021-08-25 |
2021-09-26 |
收益再投资 |
-- |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
2021年9月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
|
| 7198 |
2021 |
8 |
2021-07-26 |
2021-08-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-08-25 |
2021-08-25 |
2021-08-26 |
2021年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-08-25 |
2021-08-25 |
|
| 7165 |
2021 |
7 |
2021-06-25 |
2021-07-25 |
收益再投资 |
-- |
2021-07-26 |
2021-07-26 |
2021-07-27 |
2021年7月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-07-26 |
2021-07-26 |
|
| 7132 |
2021 |
6 |
2021-05-25 |
2021-06-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-28 |
2021年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
|
| 7099 |
2021 |
5 |
2021-04-26 |
2021-05-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-26 |
2021年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-05-25 |
2021-05-25 |
|
| 7064 |
2021 |
4 |
2021-03-25 |
2021-04-25 |
收益再投资 |
-- |
2021-04-26 |
2021-04-26 |
2021-04-27 |
2021年4月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-04-26 |
2021-04-26 |
|
| 7031 |
2021 |
3 |
2021-02-25 |
2021-03-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-26 |
2021年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
|
| 6998 |
2021 |
2 |
2021-01-25 |
2021-02-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-02-25 |
2021-02-25 |
2021-02-26 |
2021年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-02-25 |
2021-02-25 |
|
| 6965 |
2021 |
1 |
2020-12-25 |
2021-01-24 |
收益再投资 |
-- |
2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-26 |
2021年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-01-25 |
2021-01-25 |
|
| 6932 |
2020 |
12 |
2020-11-25 |
2020-12-24 |
收益再投资 |
-- |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-28 |
2020年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
|
| 6901 |
2020 |
11 |
2020-10-26 |
2020-11-24 |
收益再投资 |
-- |
2020-11-25 |
2020-11-25 |
2020-11-26 |
2020年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-11-25 |
2020-11-25 |
|
| 6866 |
2020 |
10 |
2020-09-25 |
2020-10-25 |
收益再投资 |
-- |
2020-10-26 |
2020-10-26 |
2020-10-27 |
2020年10月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-10-26 |
2020-10-26 |
|
| 6835 |
2020 |
9 |
2020-08-25 |
2020-09-24 |
收益再投资 |
-- |
2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-09-25 |
2020-09-25 |
|
| 6802 |
2020 |
8 |
2020-07-27 |
2020-08-24 |
收益再投资 |
-- |
2020-08-25 |
2020-08-25 |
2020-08-26 |
2020年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-08-25 |
2020-08-25 |
|
| 6767 |
2020 |
7 |
2020-06-29 |
2020-07-26 |
收益再投资 |
-- |
2020-07-27 |
2020-07-27 |
2020-07-28 |
2020年7月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-07-27 |
2020-07-27 |
|
| 6736 |
2020 |
6 |
2020-05-25 |
2020-06-28 |
收益再投资 |
-- |
2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
2020 年 6 月 29 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-06-29 |
2020-06-29 |
|
| 6703 |
2020 |
5 |
2020-04-27 |
2020-05-24 |
收益再投资 |
-- |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-26 |
2020年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
|
| 6670 |
2020 |
4 |
2020-03-25 |
2020-04-26 |
收益再投资 |
-- |
2020-04-27 |
2020-04-27 |
2020-04-28 |
2020年4月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-04-27 |
2020-04-27 |
|
| 6635 |
2020 |
3 |
2020-02-25 |
2020-03-24 |
收益再投资 |
-- |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-26 |
2020年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
|
| 6600 |
2020 |
2 |
2020-02-03 |
2020-02-24 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-26 |
2020年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-02-25 |
2020-02-25 |
|
| 6569 |
2020 |
1 |
2019-12-25 |
2020-01-30 |
收益再投资 |
-- |
2020-01-31 |
2020-01-31 |
2020-02-03 |
2020年1月31日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-01-31 |
2020-01-31 |
|
| 6534 |
2019 |
12 |
2019-11-25 |
2019-12-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-12-25 |
2019-12-25 |
2019-12-26 |
2019年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-12-25 |
2019-12-25 |
|
| 6501 |
2019 |
11 |
2019-10-25 |
2019-11-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
2019年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
|
| 6470 |
2019 |
10 |
2019-09-25 |
2019-10-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-10-25 |
2019-10-25 |
2019-10-28 |
2019年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-10-25 |
2019-10-25 |
|
| 6437 |
2019 |
9 |
2019-08-26 |
2019-09-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
|
| 6404 |
2019 |
8 |
2019-07-25 |
2019-08-25 |
收益再投资 |
-- |
2019-08-26 |
2019-08-26 |
2019-08-27 |
2019年8月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-08-26 |
2019-08-26 |
|
| 6367 |
2019 |
7 |
2019-06-25 |
2019-07-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-07-25 |
2019-07-25 |
2019-07-26 |
2019年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-07-25 |
2019-07-25 |
|
| 6332 |
2019 |
6 |
2019-05-27 |
2019-06-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
|
| 6295 |
2019 |
5 |
2019-04-25 |
2019-05-26 |
收益再投资 |
-- |
2019-05-27 |
2019-05-27 |
2019-05-28 |
2019年5月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-05-27 |
2019-05-27 |
|
| 6256 |
2019 |
4 |
2019-03-25 |
2019-04-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-04-25 |
2019-04-25 |
2019-04-26 |
2019年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-04-25 |
2019-04-25 |
|
| 6219 |
2019 |
3 |
2019-02-25 |
2019-03-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-26 |
2019年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-03-25 |
2019-03-25 |
|
| 6180 |
2019 |
2 |
2019-01-25 |
2019-02-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-02-25 |
2019-02-25 |
2019-02-26 |
2019年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-02-25 |
2019-02-25 |
|
| 6139 |
2019 |
1 |
2018-12-25 |
2019-01-24 |
收益再投资 |
-- |
2019-01-25 |
2019-01-25 |
2019-01-28 |
2019年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-01-25 |
2019-01-25 |
|
| 6102 |
2018 |
12 |
2018-11-26 |
2018-12-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
2018年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
|
| 6059 |
2018 |
11 |
2018-10-25 |
2018-11-25 |
收益再投资 |
-- |
2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-27 |
2018年11月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-11-26 |
2018-11-24 |
|
| 6024 |
2018 |
10 |
2018-09-25 |
2018-10-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-25 |
2018-10-25 |
2018-10-26 |
2018年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-10-25 |
2018-10-25 |
|
| 5983 |
2018 |
9 |
2018-08-27 |
2018-09-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-26 |
2018年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
|
| 5940 |
2018 |
8 |
2018-07-25 |
2018-08-26 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-27 |
2018-08-27 |
2018-08-28 |
2018年8月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-08-27 |
2018-08-27 |
|
| 5898 |
2018 |
7 |
2018-06-25 |
2018-07-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-25 |
2018-07-25 |
2018-07-26 |
2018年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-07-25 |
2018-07-25 |
|
| 5850 |
2018 |
6 |
2018-05-25 |
2018-06-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
2018年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
|
| 5800 |
2018 |
5 |
2018-04-25 |
2018-05-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-25 |
2018-05-25 |
2018-05-28 |
2018年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-05-25 |
2018-05-25 |
|
| 5754 |
2018 |
4 |
2018-03-26 |
2018-04-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-25 |
2018-04-25 |
2018-04-26 |
2018年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-04-25 |
2018-04-25 |
|
| 5708 |
2018 |
3 |
2018-02-26 |
2018-03-25 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-26 |
2018-03-26 |
2018-03-27 |
2018年3月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-03-26 |
2018-03-26 |
|
| 5660 |
2018 |
2 |
2018-01-25 |
2018-02-25 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-26 |
2018-02-26 |
2018-02-27 |
2018年2月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-02-26 |
2018-02-26 |
|
| 5614 |
2018 |
1 |
2017-12-25 |
2018-01-24 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-25 |
2018-01-25 |
2018-01-26 |
2018年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-01-25 |
2018-01-25 |
|
| 5564 |
2017 |
12 |
2017-11-27 |
2017-12-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
2017年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
|
| 5516 |
2017 |
11 |
2017-10-25 |
2017-11-26 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-27 |
2017-11-27 |
2017-11-28 |
2017年11月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-11-27 |
2017-11-27 |
|
| 5470 |
2017 |
10 |
2017-09-25 |
2017-10-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-25 |
2017-10-25 |
2017-10-26 |
2017年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-10-25 |
2017-10-25 |
|
| 5421 |
2017 |
9 |
2017-08-25 |
2017-09-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-25 |
2017-09-25 |
2017-09-26 |
2017年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-09-25 |
2017-09-25 |
|
| 5369 |
2017 |
8 |
2017-07-25 |
2017-08-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-25 |
2017-08-25 |
2017-08-28 |
2017年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-08-25 |
2017-08-25 |
|
| 5322 |
2017 |
7 |
2017-06-26 |
2017-07-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-25 |
2017-07-25 |
2017-07-26 |
2017年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-07-25 |
2017-07-25 |
|
| 5274 |
2017 |
6 |
2017-05-25 |
2017-06-25 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-27 |
2017年6月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
|
| 5222 |
2017 |
5 |
2017-04-25 |
2017-05-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-25 |
2017-05-25 |
2017-05-26 |
2017年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-05-25 |
2017-05-25 |
|
| 5174 |
2017 |
4 |
2017-03-27 |
2017-04-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-25 |
2017-04-25 |
2017-04-26 |
2017年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-04-25 |
2017-04-25 |
|
| 5121 |
2017 |
3 |
2017-02-27 |
2017-03-26 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-27 |
2017-03-27 |
2017-03-28 |
2017年3月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-03-27 |
2017-03-27 |
|
| 5068 |
2017 |
2 |
2017-01-25 |
2017-02-26 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-27 |
2017-02-27 |
2017-02-28 |
2017年2月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-02-27 |
2017-02-27 |
|
| 5025 |
2017 |
1 |
2016-12-26 |
2017-01-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-25 |
2017-01-25 |
2017-01-26 |
2017年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-01-25 |
2017-01-25 |
|
