上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
嘉实增益宝货币(004173)  货币式基金收益支付
流水号 年份 次数 累计收益计算开始日期 累计收益计算截至日期 收益支付方式 折算年收益率 收益支付日 收益结转日 结转份额赎回起始日 收益支付对象 附注 登记日 公告日期
7448 2022 4 2022-03-25 2022-04-24 收益再投资 -- 2022-04-25 2022-04-25 2022-04-26 2022年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2022-04-25 2022-04-25
7418 2022 3 2022-02-25 2022-03-24 收益再投资 -- 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 2022年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额 持有人 -- 2022-03-25 2022-03-25
7384 2022 2 2022-01-25 2022-02-24 收益再投资 -- 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-28 2022年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2022-02-25 2022-02-25
7356 2022 1 2021-12-27 2022-01-24 收益再投资 -- 2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 2022年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2022-01-25 2022-01-25
7324 2021 12 2021-11-25 2021-12-26 收益再投资 -- 2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 2021年12月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2021-12-27 2021-12-27
7293 2021 11 2021-10-25 2021-11-24 收益再投资 -- 2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 2021年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2021-11-25 2021-11-25
7264 2021 10 2021-09-27 2021-10-24 收益再投资 -- 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 2021年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2021-10-25 2021-10-25
7231 2021 9 2021-08-25 2021-09-26 收益再投资 -- 2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 2021年9月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2021-09-27 2021-09-27
7198 2021 8 2021-07-26 2021-08-24 收益再投资 -- 2021-08-25 2021-08-25 2021-08-26 2021年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2021-08-25 2021-08-25
7165 2021 7 2021-06-25 2021-07-25 收益再投资 -- 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 2021年7月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2021-07-26 2021-07-26
7132 2021 6 2021-05-25 2021-06-24 收益再投资 -- 2021-06-25 2021-06-25 2021-06-28 2021年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2021-06-25 2021-06-25
7099 2021 5 2021-04-26 2021-05-24 收益再投资 -- 2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 2021年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2021-05-25 2021-05-25
7064 2021 4 2021-03-25 2021-04-25 收益再投资 -- 2021-04-26 2021-04-26 2021-04-27 2021年4月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2021-04-26 2021-04-26
7031 2021 3 2021-02-25 2021-03-24 收益再投资 -- 2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 2021年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2021-03-25 2021-03-25
6998 2021 2 2021-01-25 2021-02-24 收益再投资 -- 2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 2021年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2021-02-25 2021-02-25
6965 2021 1 2020-12-25 2021-01-24 收益再投资 -- 2021-01-25 2021-01-25 2021-01-26 2021年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2021-01-25 2021-01-25
6932 2020 12 2020-11-25 2020-12-24 收益再投资 -- 2020-12-25 2020-12-25 2020-12-28 2020年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2020-12-25 2020-12-25
6901 2020 11 2020-10-26 2020-11-24 收益再投资 -- 2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 2020年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2020-11-25 2020-11-25
6866 2020 10 2020-09-25 2020-10-25 收益再投资 -- 2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 2020年10月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2020-10-26 2020-10-26
6835 2020 9 2020-08-25 2020-09-24 收益再投资 -- 2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 2020年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2020-09-25 2020-09-25
6802 2020 8 2020-07-27 2020-08-24 收益再投资 -- 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-26 2020年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2020-08-25 2020-08-25
6767 2020 7 2020-06-29 2020-07-26 收益再投资 -- 2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 2020年7月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2020-07-27 2020-07-27
6736 2020 6 2020-05-25 2020-06-28 收益再投资 -- 2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 2020 年 6 月 29 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2020-06-29 2020-06-29
6703 2020 5 2020-04-27 2020-05-24 收益再投资 -- 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 2020年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2020-05-25 2020-05-25
6670 2020 4 2020-03-25 2020-04-26 收益再投资 -- 2020-04-27 2020-04-27 2020-04-28 2020年4月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2020-04-27 2020-04-27
6635 2020 3 2020-02-25 2020-03-24 收益再投资 -- 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-26 2020年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2020-03-25 2020-03-25
6600 2020 2 2020-02-03 2020-02-24 收益再投资 -- 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-26 2020年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2020-02-25 2020-02-25
6569 2020 1 2019-12-25 2020-01-30 收益再投资 -- 2020-01-31 2020-01-31 2020-02-03 2020年1月31日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2020-01-31 2020-01-31
6534 2019 12 2019-11-25 2019-12-24 收益再投资 -- 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 2019年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2019-12-25 2019-12-25
6501 2019 11 2019-10-25 2019-11-24 收益再投资 -- 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 2019年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2019-11-25 2019-11-25
6470 2019 10 2019-09-25 2019-10-24 收益再投资 -- 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 2019年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2019-10-25 2019-10-25
6437 2019 9 2019-08-26 2019-09-24 收益再投资 -- 2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 2019年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2019-09-25 2019-09-25
6404 2019 8 2019-07-25 2019-08-25 收益再投资 -- 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-27 2019年8月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2019-08-26 2019-08-26
6367 2019 7 2019-06-25 2019-07-24 收益再投资 -- 2019-07-25 2019-07-25 2019-07-26 2019年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2019-07-25 2019-07-25
6332 2019 6 2019-05-27 2019-06-24 收益再投资 -- 2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 2019年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2019-06-25 2019-06-25
6295 2019 5 2019-04-25 2019-05-26 收益再投资 -- 2019-05-27 2019-05-27 2019-05-28 2019年5月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2019-05-27 2019-05-27
6256 2019 4 2019-03-25 2019-04-24 收益再投资 -- 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-26 2019年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2019-04-25 2019-04-25
6219 2019 3 2019-02-25 2019-03-24 收益再投资 -- 2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 2019年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2019-03-25 2019-03-25
6180 2019 2 2019-01-25 2019-02-24 收益再投资 -- 2019-02-25 2019-02-25 2019-02-26 2019年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2019-02-25 2019-02-25
6139 2019 1 2018-12-25 2019-01-24 收益再投资 -- 2019-01-25 2019-01-25 2019-01-28 2019年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2019-01-25 2019-01-25
6102 2018 12 2018-11-26 2018-12-24 收益再投资 -- 2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 2018年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2018-12-25 2018-12-25
6059 2018 11 2018-10-25 2018-11-25 收益再投资 -- 2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 2018年11月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2018-11-26 2018-11-24
6024 2018 10 2018-09-25 2018-10-24 收益再投资 -- 2018-10-25 2018-10-25 2018-10-26 2018年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2018-10-25 2018-10-25
5983 2018 9 2018-08-27 2018-09-24 收益再投资 -- 2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 2018年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2018-09-25 2018-09-25
5940 2018 8 2018-07-25 2018-08-26 收益再投资 -- 2018-08-27 2018-08-27 2018-08-28 2018年8月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2018-08-27 2018-08-27
5898 2018 7 2018-06-25 2018-07-24 收益再投资 -- 2018-07-25 2018-07-25 2018-07-26 2018年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2018-07-25 2018-07-25
5850 2018 6 2018-05-25 2018-06-24 收益再投资 -- 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 2018年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2018-06-25 2018-06-25
5800 2018 5 2018-04-25 2018-05-24 收益再投资 -- 2018-05-25 2018-05-25 2018-05-28 2018年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2018-05-25 2018-05-25
5754 2018 4 2018-03-26 2018-04-24 收益再投资 -- 2018-04-25 2018-04-25 2018-04-26 2018年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2018-04-25 2018-04-25
5708 2018 3 2018-02-26 2018-03-25 收益再投资 -- 2018-03-26 2018-03-26 2018-03-27 2018年3月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2018-03-26 2018-03-26
5660 2018 2 2018-01-25 2018-02-25 收益再投资 -- 2018-02-26 2018-02-26 2018-02-27 2018年2月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2018-02-26 2018-02-26
5614 2018 1 2017-12-25 2018-01-24 收益再投资 -- 2018-01-25 2018-01-25 2018-01-26 2018年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2018-01-25 2018-01-25
5564 2017 12 2017-11-27 2017-12-24 收益再投资 -- 2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 2017年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2017-12-25 2017-12-25
5516 2017 11 2017-10-25 2017-11-26 收益再投资 -- 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-28 2017年11月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2017-11-27 2017-11-27
5470 2017 10 2017-09-25 2017-10-24 收益再投资 -- 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 2017年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2017-10-25 2017-10-25
5421 2017 9 2017-08-25 2017-09-24 收益再投资 -- 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 2017年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2017-09-25 2017-09-25
5369 2017 8 2017-07-25 2017-08-24 收益再投资 -- 2017-08-25 2017-08-25 2017-08-28 2017年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2017-08-25 2017-08-25
5322 2017 7 2017-06-26 2017-07-24 收益再投资 -- 2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 2017年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2017-07-25 2017-07-25
5274 2017 6 2017-05-25 2017-06-25 收益再投资 -- 2017-06-26 2017-06-26 2017-06-27 2017年6月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2017-06-26 2017-06-26
5222 2017 5 2017-04-25 2017-05-24 收益再投资 -- 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-26 2017年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2017-05-25 2017-05-25
5174 2017 4 2017-03-27 2017-04-24 收益再投资 -- 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-26 2017年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2017-04-25 2017-04-25
5121 2017 3 2017-02-27 2017-03-26 收益再投资 -- 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-28 2017年3月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2017-03-27 2017-03-27
5068 2017 2 2017-01-25 2017-02-26 收益再投资 -- 2017-02-27 2017-02-27 2017-02-28 2017年2月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2017-02-27 2017-02-27
5025 2017 1 2016-12-26 2017-01-24 收益再投资 -- 2017-01-25 2017-01-25 2017-01-26 2017年1月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 -- 2017-01-25 2017-01-25
返回页顶