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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2520142 | ||||||||
基金代码 | 004596 | ||||||||
公告日期 | 2021-10-13 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金 基金简称 中科沃土沃安中短利率债券 基金主代码 004596 基金合同生效日 2019 年 3 月 18 日 基金管理人名称 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司 公告依据 根据《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》、《中科沃土沃安中短期利率债债 券型证券投资基金基金合同》、《中科沃土 沃安中短期利率债债券型证券投资基金 招募说明书》 收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红 下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短 利率债券 A 中科沃土沃安中短 利率债券 C 下属分级基金的交易代码 004596 007034 截止基准日下属分级基 金的相关指标 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 元) 1.0152 1.0139 基准日下属分级基金可 供分配利润(单位:人 民币元) 12,403.25 17,629.09 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位: 元) 11,783.09 16,747.64 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 份额) 0.060 0.051 注:根据《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》规定,每季度最后一个工 作日,在符合有关基金分红条件的前提下,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收 益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 10 月 15 日 除息日 2021 年 10 月 15 日 现金红利发放日 2021 年 10 月 19 日 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告 第 2 页 共 2 页 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按 2021 年 10 月 15 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 10 月 18 日直接计入其基金账户,2021 年 10 月 19 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3. 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额 享有本次分红权益。 (2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 (3)本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择 的分红方式为准。 (4)投资者可以通过拨打中科沃土基金管理有限公司客户服务热线 400-018-3610,或登录 网站 www.richlandasm.com.cn 了解相关情况,投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。 本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或者相关公告。 特此公告。 中科沃土基金管理有限公司 2021 年 10 月 13 日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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