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| 汇添富均衡增长混合(519018) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25254 | ||||||||
| 基金代码 | 519018 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于２００７年８月１５日对汇添富均衡增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）实施了基金份额拆分。当日拆分前基金份额净值为 ２．５９７５元。现将本基金拆分比例及结果公告如下： 基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值／拆分日拆分前登记在册的基金份额总数 按照以上公式计算并精确到小数点后第９位的拆分比例为２．５９７５００９１０，基金份额净值调整为１．００００元。拆分后，基金份额持有人的场外基金份额保留到小数点后两位，场内基金份额保留到整数位。 本公司已根据上述拆分比例，对本基金持有人的基金份额进行了拆分计算，并由本基金注册登记机构于２００７年８月１６日进行基金份额变更登记。基金份额持有人可以自２００７年８月１７日起在销售机构查询其所持有基金份额的拆分结果。 本基金拆分后，每交易日公告的基金累计份额净值均为还原成拆分前的基金累计份额净值，即：基金累计份额净值＝（基金份额净值＋基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例＋基金拆分前的份额分红金额。 特此公告。 汇添富基金管理有限公司 二○○七年八月十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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