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| 东方创新科技混合(001702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2621633 | ||||||||
| 基金代码 | 001702 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-12 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）所管理的东方主题精选混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金和东方新能源汽车主题混合型证券投资基金参加了深圳市民德电子科技股份有限公司（代码：300656）非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将东方主题精选混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金和东方新能源汽车主题混合型证券投资基金获配深圳市民德电子科技股份有限公司非公开发行股票情况公告如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 东方主题精选混合型证券投资基金 659,630 29,999,972.40 0.80% 30,448,520.80 0.81% 6个月 东方创新科技混合型证券投资基金 219,876 9,999,960.48 1.09% 10,149,476.16 1.11% 6个月 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 1,319,262 60,000,035.76 0.29% 60,897,133.92 0.30% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年1月10日数据。 投资者如有疑问，请拨打本公司客户服务热线4006285888，或登陆本公司网站www.orient-fund.com咨询相关情况。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 2022年1月12日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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