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基金裕隆(184692) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 265826 | ||||||||
基金代码 | 184692 | ||||||||
公告日期 | 2014-04-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 裕隆证券投资基金2014年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2014年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时裕隆封闭 场内简称 基金裕隆 基金主代码 184692 交易代码 184692 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年6月15日 报告期末基金份额总额 3,000,000,000份 投资目标 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并主要通过投资于业绩能够保持长期可持续增长、从长远来看市场价值被低估的成长型上市公司来实现基金的投资收益。 投资策略 本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据上市公司的预期收益和发展潜力,通过投资于业绩能够保持长期可持续增长、从长远来看市场价值被低估的成长型公司来实现基金长期的股票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相关因素,确定各类金融工具的投资组合比例,达到分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金收益长期稳定的目的。 业绩比较基准 无 风险收益特征 本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日) 1.本期已实现收益 -306,977,258.20 2.本期利润 -272,450,974.31 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0908 4.期末基金资产净值 2,461,415,177.89 5.期末基金份额净值 0.8205 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.96% 2.33% - - - - 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 温宇峰 基金经理 2010-10-13 - 13 1994年起先后在中国证监会发行部、中银国际控股公司、博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理公司、Prime Capital、Fidelity International Limited (Hong Kong)从事投资、研究工作。2010年6月加入博时基金管理有限公司,现任博时裕隆封闭基金、博时价值增长混合基金、博时价值增长贰号混合基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《裕隆证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年1季度,本基金的组合发生了较大的变化;由于判断国内经济结构调整的调整周期会比较长,以银行、地产等为代表的传统产业长期处于下行通道中,因此一季度,组合调整的方向主要是符合产业结构调整方向的产业以及部分新兴产业,比如智慧城市建设、环保水处理产业等,注重自下而上的个股选择。未来相当长的时期内,我们将按照目前的投资思路进行组合管理。在调仓过程中,部分成长股有阶段性的调整,对组合造成的一定的影响。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2014年3月31日,本基金份额净值为0.8205元,累计净值为4.1365元。报告期内,本基金份额净值增长率为-9.96%,同期上证指数增长率为-3.91%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1)宏观环境 从一季度数据来看,投资、出口、消费的数据全都低于之前的预期。展望2014年,国内经济增长速度进一步放缓,资金成本居高不下,信用风险逐步暴露的概率上升,人民币短期快速贬值。全年GDP可能在7.2%附近,难以高于7.5%,政策可能会有局部的放松,全面放松的可能性非常小。 2)证券市场和行业展望 在经济结构调整的大背景下,我们认为未来一段时间内,市场缺乏整体向上的投资机会,指数表现平平。虽然传统产业的估值相对已经处于很低的位置,但是未来的成长预期比较低,多在10%左右,甚至有些产业未来的盈利预期很难预测,同时,对未来宏观预期比较差,人民币的快速贬值,都促使场内资金的流动性进一步减弱。因此,低估值的蓝筹和传统产业向上的弹性很小。 未来投资机会依旧存在于新经济和符合产业结构调整方向的产业中。比如,移动互联网和符合政府投资结构调整方向的环保、智慧城市建设等产业,未来将长期受益。虽然这些产业的估值与传统产业相比要高很多,但是从行业和个股的符合增长速度来看,要远高于传统产业,大部分龙头公司未来三年的符合增速都有40%的预期,因此本基金未来仍将在这些产业中寻找投资机会,争取给持有人贡献良好的投资收益。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,880,737,072.65 76.04 其中:股票 1,880,737,072.65 76.04 2 固定收益投资 561,635,000.00 22.71 其中:债券 561,635,000.00 22.71 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,866,213.71 0.56 7 其他资产 17,205,154.43 0.70 8 合计 2,473,443,440.79 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 867,478,194.59 35.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,231,296.56 1.35 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 709,638,154.33 28.83 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 212,347,458.81 8.63 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 58,041,968.36 2.36 S 综合 - - 合计 1,880,737,072.65 76.41 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300212 易华录 5,280,779 248,196,613.00 10.08 2 300070 碧水源 6,428,927 212,347,458.81 8.63 3 002701 奥瑞金 4,379,715 190,517,602.50 7.74 4 300334 津膜科技 4,587,773 152,314,063.60 6.19 5 600570 恒生电子 6,465,757 129,961,715.70 5.28 6 300002 神州泰岳 4,552,759 106,762,198.55 4.34 7 300020 银江股份 2,582,044 81,540,949.52 3.31 8 002465 海格通信 3,461,951 65,188,537.33 2.65 9 300146 汤臣倍健 964,186 58,246,476.26 2.37 10 300133 华策影视 2,463,581 58,041,968.36 2.36 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 19,922,000.00 0.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 531,683,000.00 21.60 其中:政策性金融债 531,683,000.00 21.60 4 企业债券 10,030,000.00 0.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 561,635,000.00 22.82 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 120239 12国开39 1,700,000 167,195,000.00 6.79 2 050214 05国开14 1,500,000 147,060,000.00 5.97 3 110257 11国开57 700,000 69,790,000.00 2.84 4 120229 12国开29 700,000 68,684,000.00 2.79 5 130237 13国开37 300,000 29,526,000.00 1.20 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 786,413.42 2 应收证券清算款 3,737,051.98 3 应收股利 - 4 应收利息 12,681,689.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,205,154.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300334 津膜科技 152,314,063.60 6.19 公告重大事项 2 600570 恒生电子 129,961,715.70 5.28 公告重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 6.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 6,000,000 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,000,000 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.20 6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。"为国民创造财富"是博时的使命。博时的投资理念是"做投资价值的发现者"。截至2014年3月31日,博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1010亿元人民币,累计分红超过623亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至3月31日,博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在356只标准型股票基金中排名前1/4。标准指数股票型基金中,博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合基金方面,今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2,博时平衡配置在17只股债平衡型同类基金中排名前1/2。 固定收益方面,博时信用债纯债、博时安丰18个月定期开放基金今年以来收益率在105只长期标准债券型基金中排名前1/4,博时安盈债券基金(A类)排名前1/2;博时裕祥分级债券A今年以来收益率在32只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中排名前1/3。 海外投资方面,截至3月28日,博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金中排名第1,博时抗通胀在21只QDII全球股票型基金中排名第2。 2、客户服务 2014年一季度,博时基金共举办各类渠道培训活动73场,参加人数2037人。 3、其他大事件 2014年1月9日,金融界网站在北京举办"第二届领航中国2013金融行业年度颁奖典礼",博时基金荣获"2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖"。 2014年1月11日,在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时基金荣获"2013年度基金业最佳投资者关系奖"。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准裕隆证券投资基金设立的文件 8.1.2 《裕隆证券投资基金基金合同》 8.1.3 《裕隆证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5 裕隆证券投资基金各年度审计报告正本 8.1.6 报告期内裕隆证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2存放地点: 基金管理人、基金托管人处 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 2014年4月21日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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