最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东海科技动力A(007439) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2796195 | ||||||||
| 基金代码 | 007439 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力A份额）基金产品资料概要（更新）东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力A份额） | ||||||||
| 信息全文 | 东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力A份额）基金产品资料概要（更新） 东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年4月27日 送出日期：2022年4月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称东海科技动力基金代码007439 下属基金简称东海科技动力A下属基金代码007439 基金管理人东海基金管理有限责任公基金托管人江苏银行股份有限公司 司 基金合同生效日2019-06-26上市交易所及上市日期-- 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经2019-06-26 基金经理 理的日期杨红 证券从业日期2011-07-05 其他《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于人民币5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额 持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况） 投资目标本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑，具有核心科技优势或创新优势的 优质上市公司，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，力争实现基金资产的长 期稳健增值 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等经中国证监会允许 投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存 款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证 监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。其中投 东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力A份额）基金产品资料概要（更新） 资于本基金定义的科技动力型企业发行的股票不低于非现金基金资产的80%；本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略在历经多年的高速增长之后，中国经济的转型升级已成为必然。科技是第一生产力； 从量变到质变，科技肩负的重任不言而喻。信息产业、新能源及新材料、生命科学及 生物工程、高端及智能制造等，承载着新经济的发展动能，更可称之为未来国之竞争 本源。因此，立足本土的科技动力型企业发展势必成为关键。本基金将挖掘这一主题 机会，伴随中国经济迈上新台阶之余，为投资者带来长期稳定的价值增值。主要投资 策略包括：1、大类资产配置策略2、股票投资策略3、债券投资策略4、股指期货 投资策略5、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准中证800指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% 风险收益特征本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型 基金、货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力A份额）基金产品资料概要（更新） 注：本基金合同于2019年6月26日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 业绩表现截止日期2021年12月31日。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注 率 M＜1,000,0001.5%- 1,000,000≤M＜2,000,0001.2%- 申购费（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,0000.6%- M≥5,000,0001000元/笔- N＜7日1.5%- 7日≤N＜30日0.75%- 赎回费30日≤N＜180日0.5%- 180日≤N＜365日0.25%- N≥365日0%- （二）基金运作相关费用 东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力A份额）基金产品资料概要（更新） 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费1.20% 托管费0.20% 销售服务费- 其他费用信息披露费用、会计师费、律师费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，因此股票市场的变化将影 响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、 上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 （2）本基金投资股指期货的风险。本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主 要存在以下风险：1）市场风险2）流动性风险3）基差风险4）保证金风险5）杠杆风险6）信用风险7） 操作风险。 （3）本基金投资资产支持证券的风险：1）信用风险2）利率风险3）流动性风险4）提前偿付风险5） 操作风险6）法律风险。 2、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律 等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人 直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法 也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在 购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与本基金风险之间的匹配检验。 3、开放式基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险、本基金法律文件风 险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见东海基金管理有限责任公司官方网站［www.donghaifunds.com］［客服电话：40095 95531］ 《东海科技动力混合型证券投资基金基金合同》、 东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力A份额）基金产品资料概要（更新） 《东海科技动力混合型证券投资基金托管协议》、 《东海科技动力混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |