最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华安年年红债券A(000227) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2834557 | ||||||||
| 基金代码 | 000227 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-06-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金第八个封闭运作期管理费调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据华安年年红定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》的约定，本基金第八个封闭运作期为2021年6月5日起至2022年6月6日，2022年6月6日为支点浮动费率计算基准日，2022年6月7日至2022年6月13日为封闭清算期，现将本基金第八个封闭运作期管理费调整的相关事项公告如下： 本基金第八个封闭运作期的复权净值增长率为2.30%，同期业绩比较基准的收益率为2.71%。根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关约定，符合管理费率下调条件，本基金管理人将于2022年6月10日以本期全部补差保证金493,670.84元对基金资产进行补偿。 投资者欲了解关于本基金的详细信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等法律文件。同时，投资者也可以通过拨打本公司客户服务电话（40088-50099）进行咨询或登录本公司网站（www.huaan.com.cn）了解相关情况。 本公告解释权归本公司。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 华安基金管理有限公司 二〇二二年六月十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 调整费用 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |