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人保纯债一年定开债券A(005715)  基金公开信息
流水号 2859535
基金代码 005715
公告日期 2022-07-01
编号 8
标题 中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表
信息全文 日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
2022-06-30 004903 人保货币A 0.4031 93.6001
2022-06-30 004904 人保货币B 0.4693 105.5020
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2022-06-29 009383 人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 1.0339 1.0339
2022-06-30 004988 人保双利A 1.1607 1.1607
2022-06-30 004989 人保双利C 1.1463 1.1463
2022-06-30 005041 人保精选混合A 1.7985 1.7985
2022-06-30 005042 人保精选混合C 1.7575 1.7575
2022-06-30 005715 人保纯债一年定开A 1.9378 1.9378
2022-06-30 005716 人保纯债一年定开C 1.9117 1.9117
2022-06-30 005953 人保转型混合A 1.3407 1.4163
2022-06-30 005954 人保转型混合C 1.3167 1.3914
2022-06-30 006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0898 1.0898
2022-06-30 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0796 1.0796
2022-06-30 006114 人保鑫利债券A 1.1608 1.1608
2022-06-30 006115 人保鑫利债券C 1.1459 1.1459
2022-06-30 006225 人保量化混合A 1.1503 1.1503
2022-06-30 006226 人保量化混合C 1.1199 1.1199
2022-06-30 006419 人保优势产业混合A 1.2572 1.2572
2022-06-30 006420 人保优势产业混合C 1.2345 1.2345
2022-06-30 006455 人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金 2.0980 2.0980
2022-06-30 006459 人保鑫裕增强债券A 1.1397 1.1397
2022-06-30 006460 人保鑫裕增强债券C 1.1375 1.1375
2022-06-30 006461 人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金1.1198 1.1198
2022-06-30 006573 人保行业轮动混合A 1.6473 1.6473
2022-06-30 006574 人保行业轮动混合C 1.6180 1.6180
2022-06-30 006600 人保沪深300指数型证券投资基金 1.4579 1.4579
2022-06-30 006611 人保中证500指数型证券投资基金 1.5706 1.5706
2022-06-30 006638 人保鑫盛纯债A 1.0293 1.0293
2022-06-30 006639 人保鑫盛纯债C 1.0218 1.0218
2022-06-30 006854 人保鑫泽纯债A 1.0710 1.0710
2022-06-30 006855 人保鑫泽纯债C 1.0694 1.0694
2022-06-30 007264 人保中高等级信用债A 1.0092 1.0092
2022-06-30 007265 人保中高等级信用债C 0.9973 0.9973
2022-06-30 008300 人保量化锐进混合A 0.9165 0.9165
2022-06-30 008301 人保量化锐进混合C 0.9095 0.9095
2022-06-30 009517 人保福欣3个月定开债券A 1.0109 1.0109
2022-06-30 009518 人保福欣3个月定开债券C 1.0104 1.0104
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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