最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰柏瑞消费成长混合(001069) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2888486 | ||||||||
| 基金代码 | 001069 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 华泰柏瑞消费成长混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞消费成长混合 基金主代码 001069 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 20日 报告期末基金份额总额 145,070,972.39份 投资目标 通过深入研究，本基金投资于消费相关行业优质的成长性公司，在有 效控制风险的前提下，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合方法来构建投资组合。 通过定量和定性分析，对宏观经济、市场环境、行业估值等因素做深 入系统研究，分析比较股票和债券预期收益率变化，优化股票和债券 的投资比例从而确定大类资产配置。 业绩比较基准 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 华泰柏瑞消费成长混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 1.本期已实现收益 -22,028,529.20 2.本期利润 -5,852,785.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0400 4.期末基金资产净值 355,891,392.69 5.期末基金份额净值 2.453 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.53% 1.50% 7.26% 1.16% -8.79% 0.34% 过去六个月 -16.48% 1.41% -5.97% 1.21% -10.51% 0.20% 过去一年 -19.44% 1.73% -11.55% 1.15% -7.89% 0.58% 过去三年 118.63% 1.67% 34.28% 1.11% 84.35% 0.56% 过去五年 129.68% 1.62% 41.75% 1.11% 87.93% 0.51% 自基金合同 生效起至今 145.30% 1.69% 25.96% 1.28% 119.34% 0.41% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰柏瑞消费成长混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：图示日期为 2015年 5月 20日至 2022年 6月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李晓西 副总经 理、本基 金的基金 经理 2020年 2月 18 日 - 23年 副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。 曾任中银信托投资公司外汇交易结算员， 银建实业股份有限公司证券投资经理，汉 唐证券有限责任公司高级经理，美国信安 环球股票有限公司董事总经理兼基金经 理。2018年 7月加入华泰柏瑞基金管理 有限公司，2018年 8月起任公司副总经 理。2020年 2月起任华泰柏瑞价值增长 混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。2020年 3月起任华泰柏瑞质量成长 混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 1月起任华泰柏瑞质量领先混合型证 券投资基金的基金经理。2021年 3月起 任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基 金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 华泰柏瑞消费成长混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 李晓西 公募基金 5 5,922,506,543.40 2020年 2月 18日 私募资产管 理计划 1 10,140,776.54 2022年 3月 22日 其他组合 - - - 合计 6 5,932,647,319.94 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块， 确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告 期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2022年二季度 A股市场，市场整体波动较大，新冠疫情扰动下市场在 2季度前期迅速下 跌，疫情拐点出现之后市场快速反弹。4月市场因为我国多地出现疫情、俄乌危机加剧等因素影 响，指数普跌，成长板块跌幅较大，但消费板块逆市上涨。5月随着疫情逐步得到有效控制，指 数普涨，其中汽车、电力设备等领涨，跌幅居前的是房地产和银行等。6月市场继续保持强势， 汽车、电力设备继续领涨，仅石油石化板块下跌。二季度整体来看，涨幅居前的板块为汽车、食 品饮料、家用电器，跌幅居前的板块为通信、计算机、房地产。2022年二季度华泰柏瑞消费成长 基金下跌 1.53%。 回顾上半年国内经济，能源价格、疫情控制、稳增长政策等对市场有一定影响。在此期间， 虽然有部分区域疫情散发，但在国家对疫情的有效控制下，经济逐步步入正轨。下半年最重要的 华泰柏瑞消费成长混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 是需要关注在货币和财政政策刺激的情况下经济恢复的情况。下半年出口仍具有较强韧性、消费 可能环比修复、基建持续发力、地产销售可能逐步改善、制造业投资仍在恢复过程中，我们会持 续关注政策对经济的影响。 从海外市场来看，美国通胀持续处于高位、加息节奏前置，欧洲高通胀压力显现，能源价格 已经对欧洲经济产生一定影响。对于新兴市场或发展中国家而言，欧美通胀的外溢效应或对新兴 市场经济造成新的影响，预计美联储和欧洲央行下半年将进一步把控制通胀放在首要任务，欧美 货币政策同步加速收紧将是大势所趋，新兴市场预计将同步加息以抑制通胀并防止资本外流，全 球经济和地缘政治将面对更加不确定的未来。 未来一段时间，我们重点关注的事件包括：国内经济数据的变化、国内财政和货币政策的走 向、地产政策的边际变化、中美通胀数据、中美贸易关税的变化、美联储货币政策的走向、新冠 疫情变化以及俄乌危机的发展。近期需要观察的一点是奥密克戎（Omicron）或其他变种在国内是 否能够尽快得到有效控制，以降低对经济和消费的不利影响。 本基金将继续坚持以深入的基本面研究为核心，在个股选择上，坚持“成长、质量和估值” 相结合的系统化投资理念，自下而上精选优秀个股，力争实现投资业绩的可复制性和可持续性。 具体而言，本基金将继续关注在经济增速放缓以及经济转型过程中的高质量成长企业，包括 消费含食品饮料、医药、新能源（含新能源汽车产业链和光伏等）、行业集中度持续提升并且行 业盈利能力提升的行业里的龙头企业（含检测、机械设备、建材、高端制造等），以及部分 TMT 企 业（含计算机、数据中心等）。同时，本轮稳经济和稳就业的过程中，预计传统基建和新基建可 能都将有一定政策改善或支持，这些领域可能会有一些机会。传统能源领域的高质量公司今年业 绩和估值也可能进一步修复，值得关注。需要提到的是一些消费和医药股票含医疗服务外包经历 了大幅回调后，目前估值渐趋合理，逐渐具有较好的长线投资价值。此外，我国部分在疫情中业 绩受损的标的目前估值还处于相对低位，预计等到国内和国外疫情边际改善的阶段，这类股票估 值可能会有一定修复。我们将继续扎根于寻找有长期业绩增长的高质量公司，寻找各行各业中长 期可以胜出的公司，力争实现长期稳定的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.453元；本报告期基金份额净值增长率为-1.53%，业绩 比较基准收益率为 7.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 华泰柏瑞消费成长混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 328,374,070.49 86.48 其中：股票 328,374,070.49 86.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 50,638,446.33 13.34 8 其他资产 703,759.54 0.19 9 合计 379,716,276.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,660,363.44 0.47 C 制造业 245,729,373.79 69.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 42,074.20 0.01 E 建筑业 14,886.32 0.00 F 批发和零售业 74,586.12 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 15,222.00 0.00 H 住宿和餐饮业 14,977.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,112,866.49 2.28 J 金融业 21,499,689.00 6.04 K 房地产业 75,078.00 0.02 L 租赁和商务服务业 16,198,614.89 4.55 M 科学研究和技术服务业 15,668,884.06 4.40 N 水利、环境和公共设施管理业 162,188.71 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 19,084,288.92 5.36 华泰柏瑞消费成长混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 R 文化、体育和娱乐业 20,977.11 0.01 S 综合 - - 合计 328,374,070.49 92.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 16,439 33,617,755.00 9.45 2 600809 山西汾酒 81,000 26,308,800.00 7.39 3 000568 泸州老窖 97,000 23,914,380.00 6.72 4 002304 洋河股份 128,500 23,534,775.00 6.61 5 603198 迎驾贡酒 341,400 22,238,796.00 6.25 6 300595 欧普康视 336,323 19,234,312.37 5.40 7 300015 爱尔眼科 423,500 18,960,095.00 5.33 8 601888 中国中免 69,500 16,188,635.00 4.55 9 603259 药明康德 147,600 15,348,924.00 4.31 10 605499 东鹏饮料 85,700 14,642,702.00 4.11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 华泰柏瑞消费成长混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 326,610.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 377,149.49 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 703,759.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华泰柏瑞消费成长混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 146,996,878.32 报告期期间基金总申购份额 4,522,943.79 减：报告期期间基金总赎回份额 6,448,849.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 145,070,972.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 华泰柏瑞消费成长混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途 费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |