最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商安泰偏股混合(217001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 30021 | ||||||||
| 基金代码 | 217001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-12-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于招商安泰股票基金份额拆分比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于２００７年１２月４日（拆分日）对招商安泰股票基金（以下简称“本基金”，基金代码为：２１７００１）进行了基金份额拆分操作，本基金本次拆分比例及结果公告如下： 经本基金托管人招商银行股份有限公司复核，本基金拆分日拆分前基金份额净值为２．７８９０元，精确到小数点后第９位为２．７８８９５５４２８元。本公司按照１：２．７８８９５５４２８的拆分比例增加本基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后，基金份额净值变更为１．００００元，相应地，本基金份额持有人原来每１份基金份额拆分后增为２．７８８９５５４２８份。基金份额计算结果保留到小数点后两位，由此产生的尾差采用循环进位重新分配，分完为止。 本公司已根据上述拆分比例，对本基金各持有人的基金份额进行了计算，并由本基金注册登记机构（本公司）于２００７年１２月５日进行变更登记。 基金拆分后每个交易日公告的基金份额累计净值均为还原成拆分前的基金份额累计净值。 自２００７年１２月６日起（含该日），本基金份额持有人可以在销售机构查询其所持有份额的拆分结果，也可以访问本公司网站（ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）或拨打本公司客户服务电话（４００－８８７－９５５５）咨询相关情况。 特此公告。 招商基金管理有限公司 ２００７年１２月５日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |