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东方多策略灵活配置混合C(002068) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3021301 | ||||||||
基金代码 | 002068 | ||||||||
公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:东方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 10 月 26 日 东方多策略灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方多策略灵活配置混合 基金主代码 400023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 5 月 21 日 报告期末基金份额总额 24,970,004.70 份 投资目标 在严控风险的前提下,结合灵活的资产配置和多种投资 策略,充分把握市场机会,力争获得超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金通过对类别资产的灵活配置,调整不同时期内基 金的整体风险与收益水平,并结合多种投资策略精选具 有较高投资价值的股票和债券,获得基金的长期稳定增 值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债总指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于 中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方多策略灵活配置混合 A 东方多策略灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 400023 002068 报告期末下属分级基金的份额总额 3,274,000.76 份 21,696,003.94 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 东方多策略灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 3页 共 14页 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1日-2022 年 9 月 30 日) 东方多策略灵活配置混合 A 东方多策略灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 -576,161.08 -5,824,340.48 2.本期利润 -478,610.12 -4,785,345.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1455 -0.2155 4.期末基金资产净值 2,615,254.56 25,956,602.65 5.期末基金份额净值 0.7988 1.1964 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方多策略灵活配置混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.29% 1.55% -10.59% 0.62% -4.70% 0.93% 过去六个月 -13.76% 1.63% -6.62% 0.83% -7.14% 0.80% 过去一年 -29.34% 1.48% -15.18% 0.82% -14.16% 0.66% 过去三年 -31.99% 1.22% 2.18% 0.88% -34.17% 0.34% 过去五年 -28.93% 0.95% 4.20% 0.89% -33.13% 0.06% 自基金合同 生效起至今 -7.93% 0.74% 63.76% 1.01% -71.69% -0.27% 东方多策略灵活配置混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.33% 1.55% -10.59% 0.62% -4.74% 0.93% 东方多策略灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 4页 共 14页 过去六个月 -13.85% 1.63% -6.62% 0.83% -7.23% 0.80% 过去一年 -29.48% 1.48% -15.18% 0.82% -14.30% 0.66% 过去三年 -32.41% 1.22% 2.18% 0.88% -34.59% 0.34% 过去五年 7.62% 1.79% 4.20% 0.89% 3.42% 0.90% 自基金合同 生效起至今 11.23% 1.52% 4.80% 0.87% 6.43% 0.65% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方多策略灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 5页 共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨贵宾 本基金基 金经理、 公司副总 经理、固 定收益投 资总监、 公募投资 决策委员 会副主任 委员 2020年 7月 31 日 - 17 年 公司副总经理、固定收益投资总监、公募 投资决策委员会副主任委员。西安交通大 学应用经济学博士,17 年投资从业经历。 曾任富国基金管理有限公司固定收益研 究员、基金经理,上海海通证券资产管理 有限责任公司投资主办、固定收益投资总 监、公司总助职位。2019 年 9 月加盟本 基金管理人,曾任公司总经理助理,现任 东方双债添利债券型证券投资基金基金 经理、东方多策略灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方可转债债券型证券 投资基金基金经理、东方兴润债券型证券 投资基金基金经理。 注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方多策略灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份 额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约 定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围 东方多策略灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 6页 共 14页 内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对 于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度美国通胀仍旧维持高位,联储不断加息收紧货币降温经济。欧洲通胀由于地缘政治因 素更为严重,赖以依存的低价能源一去不返。受能源价格高启影响,日本出现多年不遇的持续贸 易赤字。整体看西方发达国家在美元加息周期下经济前景堪忧,整体预期可能渐次陷入衰退。受 此影响,欧美股市持续下跌,债券收益率出现进一步上行,以上现象均显示市场预计滞胀格局可 能将延续。 国内来看,三季度后半段经济受海外通胀、地缘政治、国内疫情延续等负面因素影响,导致 经济增长承压。面对增长压力,相关政策陆续出台,如降准降息和适度放松地产等政策,其对经 济托底效果有待四季度观察。受此影响,国内股市三季度前半段延续了 5、6 月份的反弹趋势,而 后半段受限于海内外负面因素出现了明显回调,仅小盘科技成长类股票有部分相对收益。债券市 场先跌后涨,收益率出现下行,三季度获得难得的绝对收益。 本基金操作方面,三季度风格偏向成长,在 9 月份进行了一定的减仓操作,特别是减持了金 东方多策略灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 7页 共 14页 融和消费板块,增持了智能制造军工等科技板块。净值表现结果来看,效果一般。在市场整体低 迷的环境下,局部性的主动操作并未获得更好结果。往后看,各类不确定因素在四季度都将逐步 落地,国内托底经济政策逐渐显露效果,因此我们仍会保持谨慎乐观心态,逐步开始买入优质资 产,谨小慎微地去寻找市场机会,争取为客户创造较好收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为-15.29%,业绩比较基 准收益率为-10.59%,低于业绩比较基准 4.70%;本基金 C 类净值增长率为-15.33%,业绩比较基 准收益率为-10.59%,低于业绩比较基准 4.74%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于 五千万元的情况,本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等措施。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 15,753,845.28 54.33 其中:股票 15,753,845.28 54.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,484,761.45 8.57 其中:债券 2,484,761.45 8.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,997,394.51 34.48 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 742,886.98 2.56 8 其他资产 17,874.32 0.06 9 合计 28,996,762.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 东方多策略灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 8页 共 14页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,747,123.28 48.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,418,422.00 4.96 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 588,300.00 2.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,753,845.28 55.14 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 001270 铖昌科技 8,500 849,150.00 2.97 2 300472 新元科技 63,000 827,190.00 2.90 3 002008 大族激光 30,000 781,800.00 2.74 4 688385 复旦微电 10,000 752,600.00 2.63 5 688400 凌云光 31,000 726,330.00 2.54 6 688667 菱电电控 7,000 704,410.00 2.47 7 300652 雷迪克 30,000 703,200.00 2.46 8 301030 仕净科技 22,100 702,117.00 2.46 9 688598 金博股份 2,000 597,580.00 2.09 10 002549 凯美特气 30,000 588,300.00 2.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 606,155.43 2.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,227,561.21 4.30 其中:政策性金融债 1,227,561.21 4.30 东方多策略灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 9页 共 14页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 651,044.81 2.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,484,761.45 8.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 018008 国开 1802 12,000 1,227,561.21 4.30 2 019638 20 国债 09 5,000 504,741.92 1.77 3 123122 富瀚转债 2,000 229,402.74 0.80 4 123101 拓斯转债 2,000 220,689.32 0.77 5 123124 晶瑞转 2 1,830 200,952.75 0.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金所持有晶瑞转 2(123124),发行人晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称“公司”), 受到行政处罚。公司全资子公司晶瑞新能源科技有限公司(以下简称“晶瑞新能源”)于 2021 年 7 月 29 日至 2021 年 11 月 1 日通过陕西奥赢时特商贸有限公司(以下简称“奥赢时特”)向派尔 东方多策略灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 10页 共 14页 森环保科技有限公司(以下简称“派尔森环保”)销售 NMP 产品合计 3,891.05 万元,占公司 2020 年末经审计净资产比例为 2.81%;于 2021 年 3 月 30 日至 2021 年 6 月 7 日通过奥赢时特向派尔森 环保采购加工服务合计 70.47 万元,占公司 2020 年末经审计净资产比例为 0.05%。派尔森环保是 公司持股 5%以上股东、董事李虎林担任董事长、总经理并实际控制的公司,是公司关联法人。公 司未就上述关联交易及时履行审议程序和信息披露义务,直至 2021 年 11 月 24 日才予以披露。因 未及时披露公司重大事项,被深圳证券交易所给予监管关注处分决定。公司目前经营一切正常, 上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有拓斯转债(123101),发行人广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”), 受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责,被深圳证券交易所给予采取监管关注措施、采取出 具监管函处分决定;被中国证券监督管理委员会给予采取出具警示函的行政监管措施。公司目前 经营一切正常,上述事项目前尚未对公司经营,财务和信用状况产生重大不利影响。 本基金所持有新元科技(300472),发行人万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”), 受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责、未及时披露公司重大事项、重大事项未履行审议程 序业绩预测结果不准确或不及时,被深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会依据相关法规出 具警示函、监管关注、关注函的处罚决定。公司目前经营一切正常,上述处罚不会对正常经营造 成影响。 本基金所持有菱电电控(688667),发行人武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公 司”),受到行政处罚。公司因信息披露虚假或严重误导性陈述,上海证券交易所于 2022 年 09 月 06 日,给予警示的处罚决定。公司目前经营一切正常,上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有雷迪克(300652),发行人杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“公司”), 受到行政处罚。公司高管沈仁荣于 2021 年 10 月 28 日因未依法履行其他职责,被中国证券监督管 理委员会立案调查。公司目前经营一切正常,上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金决策依据及投资程序: (1)研究:本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究部负责,采用自上而 下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析,深入研究 国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势;通过对信用利差的分析判断,可转债的投资价值 分析等,深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上,提出大类资产配置建议、 目标久期建议、类属资产配置建议等。 (2)资产配置决策:投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的资产配置比例、目标久期 设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议,根据自己对未来一段时期内宏观经 东方多策略灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 11页 共 14页 济走势的基本判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和久期设置计划,并报投资决策委员 会审批,审批通过,方可按计划执行。 (3)组合构建:大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后,基金经理参考研究员的 投资建议,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定 需经投资总监或投资决策委员会审批。 (4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略,统 一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。 (5)风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向 风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范的基金经理进行检讨, 并及时调整。 (6)风险绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相关 报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资 策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据 此检讨投资策略,进而调整和优化投资组合。 (7)组合调整:基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,以及组合 风险与绩效的评估结果,结合基金申购和赎回的现金流量情况,对投资组合进行动态调整,使之 不断得到优化。 本基金投资晶瑞转 2主要基于以下原因: 公司为国内半导体光刻胶和高纯化学用品领军企业,在国内自主化的大背景下,看好公司长 期业绩和股价表现。 本基金投资拓斯转债主要基于以下原因: 公司是国内工业机器人领域的龙头企业,受益于特斯拉机器人热度,持续看好全球未来几年 机器人领域和工控领域的景气度。 本基金投资新元科技主要基于以下原因: 多晶硅行业短期维持高景气度,公司自主研发的多晶硅真空提纯技术能有效回收硅料,可以 有效享受行业红利。 本基金投资菱电电控主要基于以下原因: 公司是国内稀缺的自主发动机动力电子控制系统供应商,有较大的国产替代空间。 本基金投资雷迪克主要基于以下原因: 公司深耕后市场 20 年,形成轮毂单元、轮毂轴承、圆锥轴承、离合器轴承、涨紧轮五大产品 东方多策略灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 12页 共 14页 矩阵,已积累众多优质客户。同时公司扩展了后装市场,未来后装市场业务将为公司长期贡献稳 定现金流。 除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,487.18 2 应收证券清算款 4,630.14 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,757.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,874.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123122 富瀚转债 229,402.74 0.80 2 123101 拓斯转债 220,689.32 0.77 3 123124 晶瑞转 2 200,952.75 0.70 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 东方多策略灵活配置混合 A 东方多策略灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 3,211,820.02 22,441,299.00 报告期期间基金总申购份额 335,161.35 218,073.90 减:报告期期间基金总赎回份额 272,980.61 963,368.96 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 3,274,000.76 21,696,003.94 东方多策略灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 13页 共 14页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 个 人 1 20220701 - 20220930 5,893,261.78 134,133.42 -6,027,395.20 24.14 2 20220701 - 20220930 8,692,906.67 - -8,692,906.67 34.81 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 (1)当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,可能 会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本,可能造成基金净值的波动。 (2)当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时,基金管理人可以根据基金合同约定 进行相应处理,可能会影响投资者赎回。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在基金管理人办公场所。 东方多策略灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 14页 共 14页 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 东方基金管理股份有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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