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国寿安保裕祥混合C(012666)  基金公开信息
流水号 3051974
基金代码 012666
公告日期 2022-11-11
编号 1
标题 关于国寿安保裕祥混合型证券投资基金降低C类基金份额的销售服务费率及相应修改基金合同和托管协议的公告
信息全文 为更好地保障基金持有人的利益，根据《国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自2022年11月11日起降低国寿安保裕祥混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类基金份额的销售服务费率，销售服务费率由0.40%降低至0.05%，并对《基金合同》和《国寿安保裕祥混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金销售服务费率相关内容进行了修订。
一、对《基金合同》的修订
将“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的：
“3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值”
修改为：
“3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.05%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值”
本基金《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”已一并更新。
二、对《托管协议》的修订
将“十一、基金费用”的“（三）C 类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法”中的：
“本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值”
修改为：
“本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.05%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值”
上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2022年11月11日起生效。
对于本次基金合同和托管协议的修改内容，招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明书》及基金产品资料概要等文件。
投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258），亦可登陆本公司网站（www.gsfunds.com.cn）了解相关情况。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2022年11月11日
基金信息类型 调整费用,基金法律文件修改
公告来源 证券时报
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