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富国创新发展两年定期开放混合C开放式基金 014664 |
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1.1036-0.0065 (-0.5855)15:04:00 | 最新估值: 1.1036 | 昨日净值: 1.1101 | 累计净值: 1.1101 |
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| 涨跌幅: -0.5855 | 涨跌额: -0.0065 | 五分钟涨速: -0.0272 |
| 富国创新发展两年定期开放混合C(014664) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3088723 | ||||||||
| 基金代码 | 014664 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-21 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 富国基金管理有限公司 关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 为保护投资者的利益，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]第13号）、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的有关规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管银行协商一致，决定对本公司旗下基金持有的“重庆百货”（证券代码：600729）进行估值调整，自2022年12月20日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用按市场价格进行估值，届时将不再另行公告。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二○二二年十二月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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