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| 嘉实多元债券B(070016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3120104 | ||||||||
| 基金代码 | 070016 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 嘉实多元债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实多元债券 基金主代码 070015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 9月 10日 报告期末基金份额总额 1,180,159,981.52份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过谋 求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。 投资策略 在本基金的债券(可转债除外)投资过程中，本基金管理 人将采取积极主动的投资策略，在宏观经济趋势研究、 货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势 分析和债券市场供求关系研究为核心，结合信用息差水 平分析和收益率曲线形态分析，实施积极的债券投资组 合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金所采 取的主动投资策略涉及债券组合构建的三个步骤：确定 债券组合久期、确定债券组合期限结构及类属配置、单 个资产选择。其中，每个步骤都采取特定的主动投资子 策略，以尽可能地控制风险、提高基金投资收益。 具体包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略（债 券投资（可转债除外）、可转债投资）；3、股票投资策略 （新股申购、公开增发等一级市场投资、二级市场股票 投资、存托凭证投资）；4、权证投资策略。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 嘉实多元债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 15页 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B 下属分级基金的交易代码 070015 070016 报告期末下属分级基金的份额总额 841,001,680.68份 339,158,300.84份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B 1.本期已实现收益 -1,244,588.96 -820,192.97 2.本期利润 -5,238,468.03 -2,074,300.90 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0059 -0.0059 4.期末基金资产净值 1,019,558,824.77 408,769,351.24 5.期末基金份额净值 1.212 1.205 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实多元债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.57% 0.31% 0.25% 0.11% -0.82% 0.20% 过去六个月 -3.89% 0.29% 1.80% 0.10% -5.69% 0.19% 过去一年 -5.56% 0.42% 3.37% 0.09% -8.93% 0.33% 过去三年 16.90% 0.47% 12.60% 0.11% 4.30% 0.36% 过去五年 25.86% 0.38% 28.83% 0.11% -2.97% 0.27% 自基金合同 123.59% 0.35% 82.10% 0.12% 41.49% 0.23% 嘉实多元债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 15页 生效起至今 嘉实多元债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.58% 0.32% 0.25% 0.11% -0.83% 0.21% 过去六个月 -3.98% 0.29% 1.80% 0.10% -5.78% 0.19% 过去一年 -5.88% 0.43% 3.37% 0.09% -9.25% 0.34% 过去三年 15.87% 0.47% 12.60% 0.11% 3.27% 0.36% 过去五年 24.12% 0.38% 28.83% 0.11% -4.71% 0.27% 自基金合同 生效起至今 113.75% 0.35% 82.10% 0.12% 31.65% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实多元债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 15页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李宇昂 本基金基 金经理 2022年 5月 21 日 - 7年 曾任招商基金管理有限公司固定收益投 资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定 收益部研究员、投资经理、基金经理。2021 年 7月加入嘉实基金管理有限公司固收 与配置组，任投资经理。硕士研究生，具 有基金从业资格。中国国籍。 洪流 本基金、 嘉实策略 混合、嘉 实瑞虹三 年定期混 合、嘉实 价值成长 混合、嘉 实瑞熙三 年封闭运 2019年 8月 1 日 - 23年 曾任新疆金新信托证券管理总部信息研 究部经理，德恒证券信息研究中心副总经 理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券 研究发展中心高级研究员、理财服务中心 首席理财分析师，上海证券资产管理分公 司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金 首席投资官。2019年 2月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任上海 GARP投资策略 组投资总监。现任平衡风格投资总监。硕 士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。 嘉实多元债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 15页 作混合、 嘉实竞争 力优选混 合、嘉实 阿尔法优 选混合、 嘉实品质 优选股 票、嘉实 兴锐优选 一年持有 期混合基 金经理 董福焱 本基金、 嘉实策略 混合、嘉 实致安 3 个月定期 债券、嘉 实精选平 衡混合基 金经理 2022年 5月 21 日 - 12年 曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时 基金管理有限公司行业研究员，天弘基金 管理有限公司、长盛基金管理有限公司投 资经理。2018年 7月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任职于上海 GARP投资策略 组，现任基金经理。硕士研究生，具有基 金从业资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 嘉实多元债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 15页 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 9次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4季度股票市场呈震荡走势，上涨主要发生在 11月，而 10月、12月均以调整为主。11月上 涨的原因主要是地产政策持续发力，修复金融地产和稳增长行业的风险偏好；12月的下跌主要是 疫情快速过峰带来的扰动。 4季度中证 800涨幅 1.96%，沪深 300涨幅 1.75%，创业板指涨幅 2.53%。本季度，产品股票 部分创造了一定的相对和绝对收益，权益部分保持高仓位运作。高仓位的原因是在高 ERP的背景 下，基于基本面未来的边际变化，判断股票资产相对债券资产占优。4季度实际的市场走势验证 了上述判断。4季度增配的主要是低估值央企、医药、火电和超跌中盘成长，减配了金融地产。 在疫后复苏的白酒、交运、快递等行业做了波段操作。未来坚定看好低估值、高自由现金流的央 企的估值修复机会。 债券方面，4季度受到疫情、地产持续下滑等因素的拖累，经济下行压力有所增大，稳增长 政策仍在发力但效果有限，社融阶段性企稳后仍有压力，消费等领域未见汽车、地产等行业的金 九银十。政策端在本季度出现了较多积极信号，中央经济工作会议对 23年经济有较多部署和要求， 多部委协作应对地产下滑的问题。4季度央行降准 25bp，货币政策持稳健灵活的基调，但资金利 率有所抬升。受到积极政策下经济复苏预期和资金利率抬升等因素冲击，22年 Q4，债券市场走出 快速大幅调整的行情，信用债调整幅度大于利率债，信用利差明显走阔。其中，长端利率债收益 率在 10月初小幅下行后，转为快速回调，季末收益率再次小幅下行。信用方面调整幅度更大，10 月中旬之后资金和存单利率的抬升，稳经济信号的释放，理财和基金赎回的负反馈加剧了债券市 场的调整，部分信用债的收益率上行幅度达到 100-150bp，为过去 2年最大，部分品种利差回到 19年水平，具备一定的配置价值。12月起，随着资金压力的缓解和配置资金的入场，利率再次转 为震荡下行。 基于宏观和政策的判断，本基金认为债券市场可能 4季度存在调整的压力，组合在季初将久 期和利率仓位进行了一定的降低，但对市场调整幅度判断不足，降仓幅度有限，在随后的债市调 整中组合受到了一定的净值冲击。持仓的二级资本债等品种调整幅度较大。12月随着央行稳资金， 嘉实多元债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 15页 稳理财和配置资金的进程，组合将久期进行了大幅提升，增配中长期利率债和中等期限信用债的 配置。转债方面，在 10月大幅加仓参与市场的反弹，12月初适当降仓，年末维持中性仓位，品 种上，选择稳增长相关的中低价可转债投资，增厚组合的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实多元债券 A基金份额净值为 1.212元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.57%；截至本报告期末嘉实多元债券 B基金份额净值为 1.205元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.58%；业绩比较基准收益率为 0.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 276,798,180.76 16.32 其中：股票 276,798,180.76 16.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,395,824,367.40 82.28 其中：债券 1,395,824,367.40 82.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,226,883.40 0.96 8 其他资产 7,647,194.46 0.45 9 合计 1,696,496,626.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 25,140,000.00 1.76 C 制造业 111,643,712.56 7.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 51,390,000.00 3.60 嘉实多元债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 15页 业 E 建筑业 22,449,100.00 1.57 F 批发和零售业 8,634,000.00 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 32,987,337.90 2.31 K 房地产业 17,138,000.00 1.20 L 租赁和商务服务业 7,416,030.30 0.52 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 276,798,180.76 19.38 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300750 宁德时代 80,000 31,473,600.00 2.20 2 600900 长江电力 1,200,000 25,200,000.00 1.76 3 600863 内蒙华电 6,000,000 20,940,000.00 1.47 4 600030 中信证券 960,690 19,127,337.90 1.34 5 601390 中国中铁 2,747,500 15,276,100.00 1.07 6 600938 中国海油 1,000,000 15,200,000.00 1.06 7 601658 邮储银行 3,000,000 13,860,000.00 0.97 8 600276 恒瑞医药 329,952 12,713,050.56 0.89 9 601677 明泰铝业 700,000 12,698,000.00 0.89 10 600487 亨通光电 800,000 12,048,000.00 0.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 145,184,339.19 10.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 378,105,735.34 26.47 嘉实多元债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 15页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 60,612,980.28 4.24 5 企业短期融资券 40,319,401.64 2.82 6 中期票据 491,383,344.66 34.40 7 可转债（可交换债） 280,218,566.29 19.62 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,395,824,367.40 97.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019638 20国债 09 700,000 70,905,263.02 4.96 2 2028038 20中国银行二级 01 600,000 62,003,375.34 4.34 3 2128030 21交通银行二级 500,000 50,624,000.00 3.54 4 2128033 21建设银行二级 03 500,000 50,289,095.89 3.52 5 102103356 21湘高速 MTN008 500,000 49,357,057.53 3.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 嘉实多元债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 15页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国建设银行股份有限公司、中国银行股份 有限公司、交通银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的 情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 306,935.39 2 应收证券清算款 7,030,634.99 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 309,624.08 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,647,194.46 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132018 G三峡 EB1 21,254,511.22 1.49 2 110053 苏银转债 14,847,282.10 1.04 3 110059 浦发转债 8,452,045.29 0.59 4 113044 大秦转债 8,184,098.46 0.57 5 113505 杭电转债 5,819,494.11 0.41 6 113535 大业转债 5,787,120.31 0.41 7 128109 楚江转债 5,736,921.82 0.40 8 113641 华友转债 5,590,261.37 0.39 9 113634 珀莱转债 5,134,098.17 0.36 10 128074 游族转债 4,871,045.90 0.34 11 113051 节能转债 4,754,350.63 0.33 12 123100 朗科转债 4,396,386.68 0.31 13 113591 胜达转债 4,358,901.73 0.31 14 110043 无锡转债 4,116,150.65 0.29 嘉实多元债券 2022年第 4季度报告 第 12页 共 15页 15 123090 三诺转债 4,037,788.91 0.28 16 127045 牧原转债 3,638,289.83 0.25 17 110086 精工转债 3,601,191.45 0.25 18 128023 亚太转债 3,483,229.46 0.24 19 123105 拓尔转债 3,405,109.21 0.24 20 113545 金能转债 3,300,482.55 0.23 21 113042 上银转债 3,150,987.51 0.22 22 128119 龙大转债 3,062,797.43 0.21 23 127030 盛虹转债 3,054,628.17 0.21 24 127036 三花转债 3,041,489.87 0.21 25 128134 鸿路转债 3,024,653.15 0.21 26 123063 大禹转债 2,942,864.05 0.21 27 127049 希望转 2 2,893,979.68 0.20 28 123121 帝尔转债 2,892,953.90 0.20 29 113046 金田转债 2,820,599.79 0.20 30 128101 联创转债 2,536,069.09 0.18 31 123145 药石转债 2,527,132.09 0.18 32 123107 温氏转债 2,492,493.15 0.17 33 110081 闻泰转债 2,477,532.90 0.17 34 128143 锋龙转债 2,463,542.25 0.17 35 127040 国泰转债 2,445,599.88 0.17 36 110077 洪城转债 2,390,911.75 0.17 37 110080 东湖转债 2,325,249.91 0.16 38 110079 杭银转债 2,324,074.52 0.16 39 113637 华翔转债 2,323,165.73 0.16 40 128076 金轮转债 2,292,033.05 0.16 41 123075 贝斯转债 2,243,030.14 0.16 42 127019 国城转债 2,218,052.05 0.16 43 113024 核建转债 2,151,482.38 0.15 44 123108 乐普转 2 2,132,931.74 0.15 45 128140 润建转债 2,108,681.57 0.15 46 110068 龙净转债 2,080,145.30 0.15 47 110085 通 22转债 2,027,359.45 0.14 48 128129 青农转债 1,981,723.84 0.14 49 127047 帝欧转债 1,926,522.71 0.13 50 127022 恒逸转债 1,906,822.89 0.13 51 123132 回盛转债 1,883,078.63 0.13 52 110075 南航转债 1,806,369.59 0.13 53 128141 旺能转债 1,775,971.37 0.12 54 127006 敖东转债 1,758,615.21 0.12 55 123142 申昊转债 1,714,243.83 0.12 56 123087 明电转债 1,642,659.44 0.12 嘉实多元债券 2022年第 4季度报告 第 13页 共 15页 57 128021 兄弟转债 1,641,712.50 0.11 58 123022 长信转债 1,618,241.78 0.11 59 128131 崇达转 2 1,570,650.43 0.11 60 113033 利群转债 1,493,632.32 0.10 61 127055 精装转债 1,478,872.16 0.10 62 128090 汽模转 2 1,473,284.93 0.10 63 127060 湘佳转债 1,450,079.69 0.10 64 123071 天能转债 1,406,875.89 0.10 65 128026 众兴转债 1,340,199.45 0.09 66 128066 亚泰转债 1,332,978.08 0.09 67 127042 嘉美转债 1,319,546.85 0.09 68 127051 博杰转债 1,307,680.96 0.09 69 123025 精测转债 1,289,939.73 0.09 70 128044 岭南转债 1,280,973.67 0.09 71 113570 百达转债 1,266,700.23 0.09 72 110045 海澜转债 1,190,599.29 0.08 73 127038 国微转债 1,186,462.91 0.08 74 128037 岩土转债 1,167,020.00 0.08 75 123115 捷捷转债 1,128,922.19 0.08 76 128130 景兴转债 1,116,591.95 0.08 77 113039 嘉泽转债 1,111,492.21 0.08 78 113534 鼎胜转债 1,096,424.54 0.08 79 128128 齐翔转 2 1,052,429.59 0.07 80 128078 太极转债 1,016,753.59 0.07 81 113519 长久转债 1,013,652.05 0.07 82 127050 麒麟转债 1,013,487.12 0.07 83 123083 朗新转债 1,005,062.47 0.07 84 127041 弘亚转债 975,915.55 0.07 85 113619 世运转债 894,040.11 0.06 86 123064 万孚转债 888,939.18 0.06 87 113605 大参转债 851,591.82 0.06 88 110048 福能转债 846,488.33 0.06 89 123099 普利转债 711,592.27 0.05 90 113053 隆 22转债 683,563.31 0.05 91 118003 华兴转债 630,037.50 0.04 92 127043 川恒转债 623,781.20 0.04 93 113030 东风转债 585,731.51 0.04 94 110057 现代转债 562,520.55 0.04 95 113638 台 21转债 533,768.01 0.04 96 113057 中银转债 514,229.76 0.04 97 123101 拓斯转债 496,686.19 0.03 98 113618 美诺转债 488,931.62 0.03 嘉实多元债券 2022年第 4季度报告 第 14页 共 15页 99 127018 本钢转债 483,980.66 0.03 100 123127 耐普转债 481,246.78 0.03 101 113054 绿动转债 464,501.82 0.03 102 128035 大族转债 448,679.19 0.03 103 113598 法兰转债 424,434.78 0.03 104 123120 隆华转债 423,801.04 0.03 105 127062 垒知转债 341,740.68 0.02 106 128014 永东转债 323,190.96 0.02 107 113549 白电转债 302,563.19 0.02 108 123067 斯莱转债 192,402.33 0.01 109 123113 仙乐转债 174,459.88 0.01 110 128017 金禾转债 169,510.66 0.01 111 123103 震安转债 120,876.10 0.01 112 113602 景 20转债 96,443.54 0.01 113 123112 万讯转债 74,594.40 0.01 114 111000 起帆转债 42,576.58 0.00 115 113609 永安转债 31,439.85 0.00 116 123109 昌红转债 1,139.92 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B 报告期期初基金份额总额 946,606,872.75 344,755,103.62 报告期期间基金总申购份额 84,890,504.21 81,625,668.76 减:报告期期间基金总赎回份额 190,495,696.28 87,222,471.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 841,001,680.68 339,158,300.84 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 嘉实多元债券 2022年第 4季度报告 第 15页 共 15页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的批复》； (2)《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实多元收益债券型证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实多元收益债券型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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