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国寿安保裕祥混合C(012666) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3164577 | ||||||||
基金代码 | 012666 | ||||||||
公告日期 | 2023-02-21 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 国寿安保裕祥混合型证券投资基金调整净值精度公告 | ||||||||
信息全文 | 关于提高国寿安保裕祥混合型证券投资基金(C 类) 份额净值精度的公告 国寿安保裕祥混合型证券投资基金(C 类)(基金代码:012666)于 2023 年 2 月 20 日发生大额赎回,确认日为 2023 年 2 月 21 日。为确保基金持有人利益不因份额净 值的小数点保留精度受到不利影响,经我司与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一 致,决定将本基金 2023 年 2 月 20 日 C 类份额净值精度保留至小数点后第 5 位,小数点 后第 6 位四舍五入。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 国寿安保基金管理有限公司网站:www.gsfunds.com.cn 客户服务电话:4009-258-258 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投 资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注 意投资风险。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2023 年 2 月 21 日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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