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| 易方达科讯混合(110029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 31773 | ||||||||
| 基金代码 | 110029 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于易方达科讯股票型证券投资基金集中申购结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达科讯股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】330号文批准，自2007年12月24日起开始集中申购，截至2008年1月4日，集中申购工作已经顺利结束。 截至2008年1月4日，本基金的集中申购累计有效申请金额为 13,021,164,304.88元人民币。根据《易方达科讯股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的相关规定，对2007年12月24日至2008年1月3日期间的有效集中申购申请予以全部确认，对2008年1月4日的集中申购申请采用"末日比例确认"的原则给予部分确认。 集中申购期末日申购确认比例的计算方法如下： 末日申购确认比例＝（120亿元－集中申购期内申购末日之前的有效申购申请金额）÷集中申购期末日有效申购申请金额 按照上式计算的易方达科讯股票型证券投资基金集中申购期末日申购确认比例为54.459103%，未确认部分的申购款项将退还给投资者。 安永华明会计师事务所已于2008年1月8日对本基金进行了验资。本基金的最终有效净集中申购金额为 11,830,863,816.12元人民币，有效集中申购申请金额产生的银行利息共计2,048,261.03元人民币。本次集中申购有效净申购资金及其产生的银行利息已全额划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的托管专户。本次集中申购有效申购户数为327220户，按照每份基金份额发售面值1.0000元人民币计算，本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计11,832,912,077.15份，已分别计入参加集中申购的各基金份额持有人的基金账户，归参加集中申购的各基金份额持有人所有。 本公司已暂停办理本基金的日常申购和赎回业务，重新开放本基金日常申购和赎回业务的时间将另行公告。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2008年1月11日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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