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汇丰晋信2016周期混合A(540001)  基金公开信息
流水号 31784
基金代码 540001
公告日期 2008-01-11
编号 1
标题 汇丰晋信旗下基金投资华微电子（600360）非公开发行股票的公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求，汇丰晋信基金管理有限公司就汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金和汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金参与吉林华微电子股份有限公司（华微电子）非公开发行股票申购的相关事宜公告如下：
截至2008年1月9日，汇丰晋信旗下基金投资并持有华微电子（600360）非公开发行股票的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例（％） 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例（％） 锁定期
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 50万 8,250,000.00 0.62% 8,290,000.00 0.62% 12个月
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 200万 33,000,000.00 0.57% 33,160,000.00 0.58% 12个月
备注：基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。
特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
二○○八年一月十一日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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