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| 招商核心价值混合(217009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 31922 | ||||||||
| 基金代码 | 217009 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于调整基金转换费率规则及开放招商安泰债券基金B类份额、招商核心价值基金转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足客户需求和业务发展需要，招商基金管理有限公司决定从2008年2月22日起对所管理基金的转换交易费用收取标准及转换费率进行调整。同时，开放招商安泰债券基金B类份额、招商核心价值混合型基金的基金转换业务（注：招商安泰债券基金A类份额和招商安泰债券基金B类份额之间不能互相转换）。 一、调整后的转换费用收取标准及转换费率 1、各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 2、每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费中不低于25％的部分归入转出基金的基金资产。 3、每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。 4、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。 5、各只基金的标准申购费率（费用）按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率（费用）调整，基金转换费的计算相应调整。 上述基金转换费用收取标准及转换费率自2008年2月22日起执行，原基金转换费用收取标准及转换费率同时废止。 三、重要提示 1、本公告仅对招商基金旗下基金转换费率调整事项予以说明。投资者欲了解招商基金旗下各基金的详细情况，请仔细阅读各基金基金合同及最新的招募说明书。 2、客户服务热线电话：4008879555（免长途费），公司网站：www.cmfchina.com。 3、上述业务的解释权归本基金管理人。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2008年1月15日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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