基金经理:郭锐
单位净值:1.4486 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.6933 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商核心价值混合(217009)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 603338 | 浙江鼎力 | 55,849,000 | 8.67 | 1,091,440 | 9.9392 | 594 |
2 | 688658 | 悦康药业 | 41,871,300 | 6.5 | 2,007,253 | 7.4517 | 232 |
3 | 002714 | 牧原股份 | 29,872,800 | 4.64 | 725,420 | 5.3164 | 1,270 |
4 | 002271 | 东方雨虹 | 24,588,300 | 3.82 | 1,280,641 | 4.3759 | 898 |
5 | 603259 | 药明康德 | 24,383,800 | 3.78 | 335,127 | 4.3395 | 2,038 |
6 | 603588 | 高能环境 | 22,989,000 | 3.57 | 3,515,130 | 4.0913 | 270 |
7 | 600547 | 山东黄金 | 20,283,600 | 3.15 | 886,910 | 3.6098 | 986 |
8 | 600426 | 华鲁恒升 | 17,258,200 | 2.68 | 625,523 | 3.0714 | 1,353 |
9 | 002415 | 海康威视 | 16,219,300 | 2.52 | 467,147 | 2.8865 | 2,070 |
10 | 300122 | 智飞生物 | 15,286,700 | 2.37 | 250,150 | 2.7205 | 1,909 |
11 | 601899 | 紫金矿业 | 14,904,000 | 2.31 | 1,196,150 | 2.6524 | 2,474 |
12 | 601939 | 建设银行 | 14,238,000 | 2.21 | 2,187,100 | 2.5339 | 813 |
13 | 603986 | 兆易创新 | 12,990,000 | 2.02 | 140,600 | 2.3118 | 1,302 |
14 | 600016 | 民生银行 | 12,946,400 | 2.01 | 3,461,600 | 2.304 | 501 |
15 | 300498 | 温氏股份 | 12,802,300 | 1.99 | 638,200 | 2.2784 | 1,509 |
16 | 300782 | 卓胜微 | 12,523,600 | 1.94 | 88,820 | 2.2288 | 1,687 |
17 | 600489 | 中金黄金 | 12,288,600 | 1.91 | 1,233,800 | 2.187 | 816 |
18 | 000776 | 广发证券 | 11,547,700 | 1.79 | 808,100 | 2.0551 | 618 |
19 | 002142 | 宁波银行 | 10,553,900 | 1.64 | 524,808 | 1.8782 | 1,166 |
20 | 605296 | 神农集团 | 10,489,100 | 1.63 | 341,330 | 1.8667 | 293 |
21 | 000975 | 银泰黄金 | 10,353,000 | 1.61 | 690,200 | 1.8425 | 946 |
22 | 603477 | 巨星农牧 | 9,772,180 | 1.52 | 260,800 | 1.7391 | 739 |
23 | 002307 | 北新路桥 | 9,290,260 | 1.44 | 2,191,100 | 1.6534 | 90 |
24 | 000831 | 中国稀土 | 8,331,440 | 1.29 | 301,100 | 1.4827 | 219 |
25 | 601838 | 成都银行 | 7,735,620 | 1.2 | 687,000 | 1.3767 | 614 |
26 | 600941 | 中国移动 | 7,540,580 | 1.17 | 75,800 | 1.342 | 1,744 |
27 | 300815 | 玉禾田 | 7,140,450 | 1.11 | 489,072 | 1.2708 | 116 |
28 | 600298 | 安琪酵母 | 6,821,400 | 1.06 | 193,900 | 1.214 | 625 |
29 | 300748 | 金力永磁 | 6,778,150 | 1.05 | 335,220 | 1.2063 | 542 |
30 | 002078 | 太阳纸业 | 6,777,470 | 1.05 | 556,900 | 1.2062 | 751 |
31 | 600970 | 中材国际 | 6,372,680 | 0.99 | 682,300 | 1.1341 | 493 |
32 | 601088 | 中国神华 | 6,332,700 | 0.98 | 202,000 | 1.127 | 1,565 |
33 | 600837 | 海通证券 | 6,310,700 | 0.98 | 673,500 | 1.1231 | 509 |
34 | 002938 | 鹏鼎控股 | 6,247,370 | 0.97 | 279,900 | 1.1118 | 779 |
35 | 300059 | 东方财富 | 6,225,340 | 0.97 | 443,400 | 1.1079 | 1,225 |
36 | 601901 | 方正证券 | 5,924,100 | 0.92 | 735,000 | 1.0543 | 406 |
37 | 002439 | 启明星辰 | 5,594,400 | 0.87 | 207,200 | 0.9956 | 633 |
38 | 600030 | 中信证券 | 5,432,680 | 0.84 | 266,700 | 0.9668 | 1,666 |
39 | 601702 | 华峰铝业 | 3,956,180 | 0.61 | 220,400 | 0.7041 | 380 |
40 | 002747 | 埃斯顿 | 3,801,660 | 0.59 | 204,500 | 0.6766 | 143 |
41 | 601669 | 中国电建 | 3,796,590 | 0.59 | 776,398 | 0.6757 | 432 |
42 | 002840 | 华统股份 | 3,650,720 | 0.57 | 175,600 | 0.6497 | 580 |
43 | 601881 | 中国银河 | 3,084,800 | 0.48 | 256,000 | 0.549 | 810 |
44 | 002821 | 凯莱英 | 3,006,990 | 0.47 | 25,900 | 0.5351 | 867 |
45 | 002986 | 宇新股份 | 2,333,140 | 0.36 | 149,560 | 0.4152 | 125 |
46 | 688157 | 松井股份 | 2,234,300 | 0.35 | 41,422 | 0.3976 | 161 |
47 | 688302 | 海创药业 | 2,055,200 | 0.32 | 39,470 | 0.3658 | 231 |
48 | 688114 | 华大智造 | 1,923,750 | 0.3 | 22,364 | 0.3424 | 643 |
49 | 688150 | 莱特光电 | 1,391,280 | 0.22 | 64,441 | 0.2476 | 198 |
50 | 688269 | 凯立新材 | 1,388,360 | 0.22 | 37,513 | 0.2471 | 189 |
51 | 002318 | 久立特材 | 1,385,640 | 0.22 | 69,700 | 0.2466 | 462 |
52 | 603993 | 洛阳钼业 | 821,080 | 0.13 | 157,900 | 0.1461 | 1,082 |
53 | 688147 | 微导纳米 | 245,364 | 0.04 | 6,293 | 0.0437 | 222 |
54 | 688372 | 伟测科技 | 242,883 | 0.04 | 3,098 | 0.0432 | 342 |
55 | 688522 | 纳睿雷达 | 238,552 | 0.04 | 4,299 | 0.0425 | 185 |
56 | 601096 | 宏盛华源 | 213,324 | 0.03 | 39,171 | 0.038 | 3,412 |
57 | 301566 | 达利凯普 | 162,892 | 0.03 | 5,755 | 0.029 | 3,250 |
58 | 301559 | 中集环科 | 159,538 | 0.02 | 8,487 | 0.0284 | 3,437 |
59 | 301516 | 中远通 | 124,517 | 0.02 | 6,033 | 0.0222 | 3,696 |
60 | 600197 | 伊力特 | 123,975 | 0.02 | 5,700 | 0.0221 | 185 |
61 | 301413 | 安培龙 | 118,543 | 0.02 | 1,633 | 0.0211 | 3,417 |
62 | 301568 | 思泰克 | 109,573 | 0.02 | 2,456 | 0.0195 | 3,553 |
63 | 301517 | 陕西华达 | 100,653 | 0.02 | 1,841 | 0.0179 | 3,982 |
64 | 688720 | 艾森股份 | 97,348 | 0.02 | 1,644 | 0.0173 | 3,835 |
65 | 301489 | 思泉新材 | 95,146 | 0.01 | 1,278 | 0.0169 | 3,634 |
66 | 301459 | 丰茂股份 | 95,083 | 0.01 | 2,077 | 0.0169 | 3,103 |
67 | 301555 | 惠柏新材 | 91,588 | 0.01 | 2,235 | 0.0163 | 3,285 |
68 | 301578 | 辰奕智能 | 89,662 | 0.01 | 1,175 | 0.016 | 3,339 |
69 | 688648 | 中邮科技 | 78,164 | 0.01 | 3,025 | 0.0139 | 3,561 |
70 | 603004 | 鼎龙科技 | 69,190 | 0.01 | 1,948 | 0.0123 | 3,713 |
71 | 001306 | 夏厦精密 | 56,222 | 0.01 | 631 | 0.01 | 3,141 |
72 | 688361 | 中科飞测 | 55,897 | 0.01 | 751 | 0.0099 | 863 |
73 | 001326 | 联域股份 | 53,716 | 0.01 | 986 | 0.0096 | 2,507 |
74 | 688469 | 芯联集成 | 45,029 | 0.01 | 8,970 | 0.008 | 463 |
75 | 301526 | 国际复材 | 43,267 | 0.01 | 9,723 | 0.0077 | 3,200 |
76 | 001358 | 兴欣新材 | 41,282 | 0.01 | 867 | 0.0073 | 3,522 |
77 | 688472 | 阿特斯 | 38,749 | 0.01 | 3,068 | 0.0069 | 943 |
78 | 603373 | 安邦护卫 | 36,981 | 0.01 | 876 | 0.0066 | 3,851 |
79 | 301487 | 盟固利 | 35,512 | 0.01 | 867 | 0.0063 | 2,336 |
80 | 688352 | 颀中科技 | 34,873 | 0.01 | 2,263 | 0.0062 | 438 |
81 | 688549 | 中巨芯 | 32,756 | 0.01 | 4,049 | 0.0058 | 3,648 |
82 | 688563 | 航材股份 | 32,423 | 0.01 | 536 | 0.0058 | 3,896 |
83 | 001286 | 陕西能源 | 32,208 | 0 | 3,767 | 0.0057 | 422 |
84 | 301325 | 曼恩斯特 | 28,225 | 0 | 364 | 0.005 | 395 |
85 | 301348 | 蓝箭电子 | 27,321 | 0 | 613 | 0.0049 | 2,623 |
86 | 688146 | 中船特气 | 26,120 | 0 | 768 | 0.0046 | 398 |
87 | 688582 | 芯动联科 | 25,058 | 0 | 648 | 0.0045 | 3,618 |
88 | 688702 | 盛科通信 | 23,801 | 0 | 494 | 0.0042 | 3,925 |
89 | 001287 | 中电港 | 23,767 | 0 | 1,141 | 0.0042 | 364 |
90 | 688543 | 国科军工 | 22,919 | 0 | 410 | 0.0041 | 835 |
91 | 301486 | 致尚科技 | 22,775 | 0 | 482 | 0.0041 | 2,477 |
92 | 301511 | 德福科技 | 22,262 | 0 | 982 | 0.004 | 2,609 |
93 | 688652 | 京仪装备 | 21,736 | 0 | 416 | 0.0039 | 3,826 |
94 | 301498 | 乖宝宠物 | 21,501 | 0 | 554 | 0.0038 | 3,095 |
95 | 301293 | 三博脑科 | 20,786 | 0 | 333 | 0.0037 | 450 |
96 | 688581 | 安杰思 | 20,344 | 0 | 163 | 0.0036 | 663 |
97 | 301370 | 国科恒泰 | 19,852 | 0 | 1,240 | 0.0035 | 2,168 |
98 | 301421 | 波长光电 | 19,711 | 0 | 332 | 0.0035 | 2,709 |
99 | 301558 | 三态股份 | 19,537 | 0 | 1,458 | 0.0035 | 3,078 |
100 | 601061 | 中信金属 | 19,236 | 0 | 2,495 | 0.0034 | 464 |
101 | 688591 | 泰凌微 | 19,082 | 0 | 681 | 0.0034 | 3,033 |
102 | 300904 | 威力传动 | 18,705 | 0 | 304 | 0.0033 | 1,789 |
103 | 301525 | 儒竞科技 | 18,410 | 0 | 226 | 0.0033 | 3,646 |
104 | 301488 | 豪恩汽电 | 18,102 | 0 | 262 | 0.0032 | 2,668 |
105 | 001376 | 百通能源 | 17,897 | 0 | 804 | 0.0032 | 293 |
106 | 301381 | 赛维时代 | 16,953 | 0 | 571 | 0.003 | 2,014 |
107 | 301509 | 金凯生科 | 16,553 | 0 | 266 | 0.0029 | 2,627 |
108 | 688629 | 华丰科技 | 15,505 | 0 | 708 | 0.0028 | 956 |
109 | 301393 | 昊帆生物 | 15,436 | 0 | 260 | 0.0027 | 3,526 |
110 | 688334 | 西高院 | 15,389 | 0 | 888 | 0.0027 | 639 |
111 | 301371 | 敷尔佳 | 15,145 | 0 | 403 | 0.0027 | 3,581 |
112 | 688612 | 威迈斯 | 15,074 | 0 | 397 | 0.0027 | 3,953 |
113 | 688593 | 新相微 | 14,117 | 0 | 959 | 0.0025 | 390 |
114 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0 | 396 | 0.0025 | 3,264 |
115 | 301332 | 德尔玛 | 13,711 | 0 | 1,122 | 0.0024 | 451 |
116 | 301507 | 民生健康 | 13,140 | 0 | 829 | 0.0023 | 3,264 |
117 | 301360 | 荣旗科技 | 12,542 | 0 | 134 | 0.0022 | 479 |
118 | 601083 | 锦江航运 | 12,354 | 0 | 1,116 | 0.0022 | 3,638 |
119 | 301141 | 中科磁业 | 12,194 | 0 | 262 | 0.0022 | 233 |
120 | 688620 | 安凯微 | 12,009 | 0 | 1,016 | 0.0021 | 956 |
121 | 301315 | 威士顿 | 11,946 | 0 | 226 | 0.0021 | 636 |
122 | 301320 | 豪江智能 | 11,858 | 0 | 642 | 0.0021 | 331 |
123 | 688631 | 莱斯信息 | 11,844 | 0 | 336 | 0.0021 | 1,366 |
124 | 688602 | 康鹏科技 | 11,790 | 0 | 1,066 | 0.0021 | 3,787 |
125 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0021 | 3,925 |
126 | 301550 | 斯菱股份 | 11,328 | 0 | 260 | 0.002 | 3,474 |
127 | 301292 | 海科新源 | 11,281 | 0 | 583 | 0.002 | 2,465 |
128 | 301508 | 中机认检 | 11,179 | 0 | 419 | 0.002 | 3,323 |
129 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.002 | 3,535 |
130 | 688592 | 司南导航 | 10,915 | 0 | 216 | 0.0019 | 2,074 |
131 | 301499 | 维科精密 | 10,733 | 0 | 371 | 0.0019 | 2,866 |
132 | 688603 | 天承科技 | 10,380 | 0 | 140 | 0.0018 | 3,159 |
133 | 301528 | 多浦乐 | 10,199 | 0 | 148 | 0.0018 | 3,303 |
134 | 301372 | 科净源 | 10,069 | 0 | 231 | 0.0018 | 2,149 |
135 | 301261 | 恒工精密 | 10,068 | 0 | 198 | 0.0018 | 3,596 |
136 | 301376 | 致欧科技 | 10,046 | 0 | 420 | 0.0018 | 815 |
137 | 601065 | 江盐集团 | 10,010 | 0 | 875 | 0.0018 | 372 |
138 | 301202 | 朗威股份 | 9,731 | 0 | 306 | 0.0017 | 3,628 |
139 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.0017 | 4,049 |
140 | 301386 | 未来电器 | 9,613 | 0 | 378 | 0.0017 | 302 |
141 | 301357 | 北方长龙 | 9,591 | 0 | 190 | 0.0017 | 199 |
142 | 301500 | 飞南资源 | 9,505 | 0 | 455 | 0.0017 | 3,469 |
143 | 301418 | 协昌科技 | 9,488 | 0 | 189 | 0.0017 | 3,021 |
144 | 301469 | 恒达新材 | 9,100 | 0 | 275 | 0.0016 | 2,691 |
145 | 301519 | 舜禹股份 | 8,933 | 0 | 442 | 0.0016 | 3,089 |
146 | 301518 | 长华化学 | 8,859 | 0 | 385 | 0.0016 | 2,951 |
147 | 301203 | 国泰环保 | 8,748 | 0 | 225 | 0.0016 | 268 |
148 | 601133 | 柏诚股份 | 8,745 | 0 | 664 | 0.0016 | 432 |
149 | 301355 | 南王科技 | 8,529 | 0 | 563 | 0.0015 | 581 |
150 | 301520 | 万邦医药 | 8,438 | 0 | 160 | 0.0015 | 3,412 |
151 | 301323 | 新莱福 | 8,434 | 0 | 228 | 0.0015 | 504 |
152 | 688573 | 信宇人 | 8,208 | 0 | 285 | 0.0015 | 2,543 |
153 | 688651 | 盛邦安全 | 8,197 | 0 | 178 | 0.0015 | 3,309 |
154 | 301548 | 崇德科技 | 8,023 | 0 | 136 | 0.0014 | 3,702 |
155 | 301232 | 飞沃科技 | 8,001 | 0 | 165 | 0.0014 | 637 |
156 | 688657 | 浩辰软件 | 7,901 | 0 | 101 | 0.0014 | 3,803 |
157 | 688646 | 逸飞激光 | 7,899 | 0 | 219 | 0.0014 | 2,975 |
158 | 688671 | 碧兴物联 | 7,752 | 0 | 226 | 0.0014 | 2,584 |
159 | 688479 | 友车科技 | 7,742 | 0 | 332 | 0.0014 | 545 |
160 | 688693 | 锴威特 | 7,727 | 0 | 178 | 0.0014 | 3,317 |
161 | 301170 | 锡南科技 | 7,608 | 0 | 250 | 0.0014 | 934 |
162 | 301533 | 威马农机 | 7,461 | 0 | 225 | 0.0013 | 3,226 |
163 | 688429 | 时创能源 | 7,332 | 0 | 346 | 0.0013 | 1,535 |
164 | 301295 | 美硕科技 | 7,136 | 0 | 215 | 0.0013 | 781 |
165 | 301337 | 亚华电子 | 7,102 | 0 | 232 | 0.0013 | 516 |
166 | 300804 | 广康生化 | 6,974 | 0 | 226 | 0.0012 | 679 |
167 | 301505 | 苏州规划 | 6,947 | 0 | 194 | 0.0012 | 3,679 |
168 | 301529 | 福赛科技 | 6,894 | 0 | 182 | 0.0012 | 3,669 |
169 | 301515 | 港通医疗 | 6,502 | 0 | 230 | 0.0012 | 3,318 |
170 | 688450 | 光格科技 | 6,082 | 0 | 167 | 0.0011 | 3,230 |
171 | 001380 | 华纬科技 | 5,923 | 0 | 170 | 0.0011 | 370 |
172 | 603270 | 金帝股份 | 5,768 | 0 | 195 | 0.001 | 3,319 |
173 | 603119 | 浙江荣泰 | 5,395 | 0 | 226 | 0.001 | 3,825 |
174 | 603107 | 上海汽配 | 5,311 | 0 | 292 | 0.0009 | 3,559 |
175 | 603193 | 润本股份 | 5,048 | 0 | 303 | 0.0009 | 3,879 |
176 | 603125 | 常青科技 | 4,803 | 0 | 160 | 0.0009 | 385 |
177 | 603075 | 热威股份 | 4,242 | 0 | 182 | 0.0008 | 4,109 |
178 | 001328 | 登康口腔 | 4,105 | 0 | 145 | 0.0007 | 401 |
179 | 001282 | 三联锻造 | 3,798 | 0 | 105 | 0.0007 | 400 |
180 | 001239 | 永达股份 | 3,765 | 0 | 189 | 0.0007 | 3,481 |
181 | 603231 | 索宝蛋白 | 3,466 | 0 | 161 | 0.0006 | 3,720 |
182 | 603273 | 天元智能 | 3,377 | 0 | 178 | 0.0006 | 3,460 |
183 | 603276 | 恒兴新材 | 3,334 | 0 | 134 | 0.0006 | 4,135 |
184 | 001324 | 长青科技 | 2,767 | 0 | 114 | 0.0005 | 415 |
185 | 001367 | 海森药业 | 2,418 | 0 | 55 | 0.0004 | 412 |
186 | 603172 | 万丰股份 | 2,151 | 0 | 122 | 0.0004 | 367 |
187 | 002317 | 众生药业 | 1,107 | 0 | 69 | 0.0002 | 236 |