山金国际(000975)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-06-06 2024-05-20 2024-04-26 2024-03-31 2024-01-15 2023-12-31

山金国际(000975)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏能源革新股票C	013188	37806399	1.3615	615866000	5.98
华夏能源革新股票A	003834	37806399	1.3615	615866000	5.98
华泰柏瑞富利混合C	014597	33382200	1.2022	543796000	8.98
华泰柏瑞富利混合A	004475	33382200	1.2022	543796000	8.98
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	20405519	0.7349	332406000	2.08
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	20405519	0.7349	332406000	2.08
融通内需驱动混合A/B	161611	15872360	0.5716	258561000	7.55
融通内需驱动混合C	014109	15872360	0.5716	258561000	7.55
华泰柏瑞多策略混合C	015450	12405300	0.4468	202082000	8.71
华泰柏瑞多策略混合A	003175	12405300	0.4468	202082000	8.71
万家双引擎灵活配置混合A	519183	11089186	0.3994	180643000	6.76
万家双引擎灵活配置混合C	020199	11089186	0.3994	180643000	6.76
国泰双利债券C	020020	10818300	0.3896	176230000	4.53
国泰双利债券A	020019	10818300	0.3896	176230000	4.53
银华内需精选混合(LOF)	161810	9600000	0.3457	156384000	9.32
万家战略发展产业混合C	010612	8979100	0.3234	146270000	7.77
万家战略发展产业混合A	010611	8979100	0.3234	146270000	7.77
银华同力精选混合	009394	8900000	0.3205	144981000	9.2
交银趋势混合A	519702	8497257	0.306	138420000	2.38
交银趋势混合C	013430	8497257	0.306	138420000	2.38
前海开源金银珠宝混合C	002207	7735495	0.2786	126011000	8.9
前海开源金银珠宝混合A	001302	7735495	0.2786	126011000	8.9
融通成长30灵活配置混合C	014106	7723349	0.2781	125813000	7.86
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	7723349	0.2781	125813000	7.86
广发资源优选股票C	010235	6938243	0.2499	113024000	8.49
广发资源优选股票A	005402	6938243	0.2499	113024000	8.49
黄金股ETF	517520	4632900	0.1668	75469900	6.73
华泰柏瑞新利混合C	002091	4499938	0.1621	73304000	2
华泰柏瑞新利混合A	001247	4499938	0.1621	73304000	2
安信灵活配置混合	750001	3619455	0.1303	58960900	3.26
融通增强收益债券C	001124	3538220	0.1274	57637600	1.17
融通增强收益债券A	000142	3538220	0.1274	57637600	1.17
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	3522900	0.1269	57388000	8.96
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	3522900	0.1269	57388000	8.96
鹏华中国50混合	160605	3034800	0.1093	49436900	4.95
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	2523400	0.0909	41106200	9
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	2523400	0.0909	41106200	9
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	2366480	0.0852	38550000	8.63
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	2366480	0.0852	38550000	8.63
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2294500	0.0826	37377400	4.05
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	2094724	0.0754	34123100	1.97
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	2094724	0.0754	34123100	1.97
恒越核心精选混合C	007193	2001900	0.0721	32611000	3.56
恒越核心精选混合A	006299	2001900	0.0721	32611000	3.56
工银新蓝筹股票C	011476	1999900	0.072	32578400	4.44
工银新蓝筹股票A	001651	1999900	0.072	32578400	4.44
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1888300	0.068	30760400	7.65
东方主题精选混合	400032	1888000	0.068	30755500	4.89
景顺长城支柱产业混合A	260117	1883600	0.0678	30683800	4.91
景顺长城支柱产业混合C	021512	1883600	0.0678	30683800	4.91
融通慧心混合C	017738	1770300	0.0638	28838200	8.66
融通慧心混合A	017737	1770300	0.0638	28838200	8.66
融通明锐混合C	017736	1596000	0.0575	25998800	10.22
融通明锐混合A	017735	1596000	0.0575	25998800	10.22
创金合信资源主题精选股票C	003625	1580300	0.0569	25743100	3.65
创金合信资源主题精选股票A	003624	1580300	0.0569	25743100	3.65
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	1576300	0.0568	25677900	6.68
工银主题策略混合A	481015	1460800	0.0526	23796400	4.06
工银主题策略混合C	013312	1460800	0.0526	23796400	4.06
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1423668	0.0513	23191600	2.94
广发可转债债券E	010629	1400000	0.0504	22806000	0.7
广发可转债债券C	006483	1400000	0.0504	22806000	0.7
广发可转债债券A	006482	1400000	0.0504	22806000	0.7
泰康优势精选三年持有期混合	012294	1356700	0.0489	22100600	4.82
招商价值成长混合C	012004	1345789	0.0485	21922900	2.98
招商价值成长混合A	012003	1345789	0.0485	21922900	2.98
广发集轩债券C	017476	1230000	0.0443	20036700	0.99
广发集轩债券A	017475	1230000	0.0443	20036700	0.99
嘉实量化精选股票	001637	1091600	0.0393	17782200	1.28
招商核心价值混合	217009	1080200	0.0389	17596500	2.84
西部利得策略优选混合A	671010	992500	0.0357	16167800	8.37
西部利得策略优选混合C	011060	992500	0.0357	16167800	8.37
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	991500	0.0357	16151500	6.33
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	991500	0.0357	16151500	6.33
广发安润一年持有期混合C	017012	846400	0.0305	13787900	1.36
广发安润一年持有期混合A	017011	846400	0.0305	13787900	1.36
华夏景气驱动混合C	017599	824800	0.0297	13436000	3.66
华夏景气驱动混合A	017598	824800	0.0297	13436000	3.66
华泰柏瑞享利混合C	003592	816020	0.0294	13293000	1.98
华泰柏瑞享利混合A	003591	816020	0.0294	13293000	1.98
恒越蓝筹精选混合	012846	785600	0.0283	12797400	3.5
东方周期优选灵活配置混合C	021478	780000	0.0281	12706200	9.13
东方周期优选灵活配置混合A	004244	780000	0.0281	12706200	9.13
万家趋势领先混合C	019000	748300	0.0269	12189800	6.11
万家趋势领先混合A	018999	748300	0.0269	12189800	6.11
工银稳健成长混合H	960023	742300	0.0267	12092100	2.22
工银稳健成长混合A	481004	742300	0.0267	12092100	2.22
东方区域发展混合	001614	731800	0.0264	11921000	7.46
易方达磐泰一年持有混合C	009250	694820	0.025	11318600	0.79
易方达磐泰一年持有混合A	009249	694820	0.025	11318600	0.79
华泰柏瑞恒利混合C	012954	688676	0.0248	11218500	1.91
华泰柏瑞恒利混合A	012953	688676	0.0248	11218500	1.91
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	664800	0.0239	10829600	0.55
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	664800	0.0239	10829600	0.55
广发价值回报混合C	004853	650000	0.0234	10588500	2.33
广发价值回报混合A	004852	650000	0.0234	10588500	2.33
光大保德信量化股票A	360001	649200	0.0234	10575500	1.14
光大保德信量化股票C	007479	649200	0.0234	10575500	1.14
银华成长先锋混合	180020	648198	0.0233	10559100	8.2
汇添富稳健收益混合B	020623	600000	0.0216	9774000	0.66
汇添富稳健收益混合C	009737	600000	0.0216	9774000	0.66
汇添富稳健收益混合A	009736	600000	0.0216	9774000	0.66
国投瑞银景气驱动混合C	017750	594100	0.0214	9677890	3.66
国投瑞银景气驱动混合A	017749	594100	0.0214	9677890	3.66
招商行业领先混合A	217012	590000	0.0212	9611100	4.51
宏利价值长青混合C	009142	574500	0.0207	9358600	7.18
宏利价值长青混合A	009141	574500	0.0207	9358600	7.18
招商安泰偏股混合	217001	500000	0.018	8145000	2.71
华富安华债券C	010474	500000	0.018	8145000	0.71
华富安华债券A	010473	500000	0.018	8145000	0.71
长城双动力混合A	200010	465200	0.0168	7578110	3.05
长城双动力混合C	015561	465200	0.0168	7578110	3.05
招商中国机遇股票	001749	460300	0.0166	7498290	3.59
广发恒通六个月持有期混合C	010038	450000	0.0162	7330500	1.33
广发恒通六个月持有期混合A	010036	450000	0.0162	7330500	1.33
工银优质精选混合A	487021	442400	0.0159	7206700	2.79
工银优质精选混合C	018222	442400	0.0159	7206700	2.79
银华裕利混合发起式	005848	429800	0.0155	7001440	4.51
招商均衡回报混合C	013560	429700	0.0155	6999810	3
招商均衡回报混合A	013559	429700	0.0155	6999810	3
浦银安盛精致生活混合A	519113	410400	0.0148	6685420	4.01
浦银安盛精致生活混合C	019209	410400	0.0148	6685420	4.01
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	400000	0.0144	6516000	6.31
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	400000	0.0144	6516000	6.31
长城均衡优选混合C	020410	385700	0.0139	6283050	3.13
长城均衡优选混合A	010602	385700	0.0139	6283050	3.13
兴证全球品质甄选混合C	018869	376300	0.0136	6129930	4.51
兴证全球品质甄选混合A	018868	376300	0.0136	6129930	4.51
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	355800	0.0128	5795980	2.81
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	355800	0.0128	5795980	2.81
东方策略成长混合	400007	350000	0.0126	5701500	4.46
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	339500	0.0122	5530460	3.09
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	339500	0.0122	5530460	3.09
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	316208	0.0114	5151030	0.52
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	316208	0.0114	5151030	0.52
新华增盈回报债券	000973	301200	0.0108	4906550	0.56
汇添富双利增强债券C	000407	300000	0.0108	4887000	0.59
汇添富双利增强债券A	000406	300000	0.0108	4887000	0.59
银华远景债券	002501	284700	0.0103	4637760	0.34
益民创新优势混合	560003	280000	0.0101	4561200	1.24
融通产业趋势先锋股票	008445	279100	0.0101	4546540	3.5
长城价值甄选一年持有混合C	013675	273300	0.0098	4452060	3.46
长城价值甄选一年持有混合A	013674	273300	0.0098	4452060	3.46
华泰柏瑞均衡成长混合C	018791	272400	0.0098	4437400	3.03
华泰柏瑞均衡成长混合A	018790	272400	0.0098	4437400	3.03
工银聚焦30股票	001496	271500	0.0098	4422740	2.9
金元顺安沣楹债券	003135	255400	0.0092	4160470	0.54
工银精选回报混合C	017882	250000	0.009	4072500	2.09
工银精选回报混合A	017881	250000	0.009	4072500	2.09
招商均衡成长混合C	016525	248300	0.0089	4044810	4.03
招商均衡成长混合A	016524	248300	0.0089	4044810	4.03
招商境远灵活配置混合	002249	203100	0.0073	3308500	2.91
国新国证融泽6个月定开混合C	012676	200000	0.0072	3258000	3.86
国新国证融泽6个月定开混合A	012675	200000	0.0072	3258000	3.86
大成正向回报灵活配置混合C	019207	191200	0.0069	3114650	5.48
大成正向回报灵活配置混合A	001365	191200	0.0069	3114650	5.48
工银优势领航混合C	014334	190100	0.0068	3096730	3.32
工银优势领航混合A	014333	190100	0.0068	3096730	3.32
华泰柏瑞基本面智选C	007307	188400	0.0068	3069040	3.17
华泰柏瑞基本面智选A	007306	188400	0.0068	3069040	3.17
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	188200	0.0068	3065780	3
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	188200	0.0068	3065780	3
招商安博灵活配置混合C	002629	185300	0.0067	3018540	3.72
招商安博灵活配置混合A	002628	185300	0.0067	3018540	3.72
金鹰周期优选混合C	019748	184500	0.0066	3005500	8.51
金鹰周期优选混合A	004211	184500	0.0066	3005500	8.51
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	517400	181900	0.0066	2963150	6.5
中银稳进策略混合C	016520	176500	0.0064	2875180	4.41
中银稳进策略混合A	002288	176500	0.0064	2875180	4.41
鹏华精选回报三年定开混合	160645	172500	0.0062	2810020	4.55
银华可转债债券	005771	167800	0.006	2733460	0.47
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	160000	0.0058	2606400	0.88
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	160000	0.0058	2606400	0.88
中银证券优选行业龙头混合C	009641	151400	0.0055	2466310	4.3
中银证券优选行业龙头混合A	009640	151400	0.0055	2466310	4.3
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	150000	0.0054	2443500	1.16
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	150000	0.0054	2443500	1.16
浦银安盛双债增强债券C	006467	150000	0.0054	2443500	0.3
浦银安盛双债增强债券A	006466	150000	0.0054	2443500	0.3
华富安享债券	002280	150000	0.0054	2443500	0.66
湘财长弘灵活配置混合C	010077	140800	0.0051	2293630	5.13
湘财长弘灵活配置混合A	010076	140800	0.0051	2293630	5.13
华富永鑫灵活配置混合C	001467	140400	0.0051	2287120	9.51
华富永鑫灵活配置混合A	001466	140400	0.0051	2287120	9.51
汇泉兴至未来一年持有混合C	014826	140000	0.005	2280600	2.6
汇泉兴至未来一年持有混合A	014825	140000	0.005	2280600	2.6
招商瑞德一年持有期混合C	010689	134400	0.0048	2189380	0.56
招商瑞德一年持有期混合A	010688	134400	0.0048	2189380	0.56
华夏新锦顺混合C	004047	128100	0.0046	2086750	3.43
华夏新锦顺混合A	004046	128100	0.0046	2086750	3.43
申万菱信沪深300指数增强A	310318	126800	0.0046	2065570	0.19
申万菱信沪深300指数增强C	007804	126800	0.0046	2065570	0.19
诺安景鑫混合	002145	115400	0.0042	1879870	5.54
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	109300	0.0039	1780500	2.85
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	109300	0.0039	1780500	2.85
平安鑫利混合C	006433	106300	0.0038	1731630	5.04
平安鑫利混合A	003626	106300	0.0038	1731630	5.04
中银证券均衡成长混合C	011449	100800	0.0036	1642030	3.81
中银证券均衡成长混合A	011448	100800	0.0036	1642030	3.81
平安安盈灵活配置混合C	014051	94900	0.0034	1545920	1.87
平安安盈灵活配置混合A	002537	94900	0.0034	1545920	1.87
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	93300	0.0034	1519860	0.58
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	93300	0.0034	1519860	0.58
万家周期驱动股票发起式C	019880	89100	0.0032	1451440	4.35
万家周期驱动股票发起式A	019879	89100	0.0032	1451440	4.35
博时恒泰债券C	011865	80300	0.0029	1308090	0.54
博时恒泰债券A	011864	80300	0.0029	1308090	0.54
东方新策略灵活配置混合C	002060	80000	0.0029	1303200	4.46
东方新策略灵活配置混合A	001318	80000	0.0029	1303200	4.46
浦银盛世C	519177	78000	0.0028	1270620	0.98
浦银盛世A	519127	78000	0.0028	1270620	0.98
泓德泓信混合	002801	67300	0.0024	1096320	0.36
中欧量化先锋混合C	014996	61900	0.0022	1008350	0.53
中欧量化先锋混合A	014995	61900	0.0022	1008350	0.53
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	60800	0.0022	990432	0.45
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	60800	0.0022	990432	0.45
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	017119	60000	0.0022	977400	0.9
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	017118	60000	0.0022	977400	0.9
恒生前海恒源天利债C	013205	60000	0.0022	977400	0.78
恒生前海恒源天利债A	013204	60000	0.0022	977400	0.78
广发聚安混合C	001116	60000	0.0022	977400	1.08
广发聚安混合A	001115	60000	0.0022	977400	1.08
东方欣冉九个月持有期混合C	014355	56000	0.002	912240	1.02
东方欣冉九个月持有期混合A	014354	56000	0.002	912240	1.02
华夏鼎泓债券C	007667	55300	0.002	900837	0.15
华夏鼎泓债券A	007666	55300	0.002	900837	0.15
鹏华新材料混合发起式C	017668	55200	0.002	899208	3.73
鹏华新材料混合发起式A	017667	55200	0.002	899208	3.73
嘉实中证500指数增强C	008779	55200	0.002	899208	0.93
嘉实中证500指数增强A	008778	55200	0.002	899208	0.93
鹏华睿投混合C	016950	55040	0.002	896602	0.52
鹏华睿投混合A	005434	55040	0.002	896602	0.52
汇安中证500增强C	010158	52900	0.0019	861741	0.89
汇安中证500增强A	010157	52900	0.0019	861741	0.89
长盛同鑫行业混合A	080007	51300	0.0018	835677	4.26
长盛同鑫行业混合C	010991	51300	0.0018	835677	4.26
财通资管中证有色金属指数发起式C	013438	47600	0.0017	775404	2.69
财通资管中证有色金属指数发起式A	013437	47600	0.0017	775404	2.69
中信保诚新选混合B	002030	46200	0.0017	752598	1.46
中信保诚新选混合A	001402	46200	0.0017	752598	1.46
汇添富添福吉祥混合	004774	46000	0.0017	749340	1.41
浦银安盛安弘回报一年持有混合C	015013	45000	0.0016	733050	0.65
浦银安盛安弘回报一年持有混合A	015012	45000	0.0016	733050	0.65
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	013713	45000	0.0016	733050	1.5
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	013712	45000	0.0016	733050	1.5
安信量化优选股票C	006347	44600	0.0016	726534	1.57
安信量化优选股票A	006346	44600	0.0016	726534	1.57
国联景瑞一年持有混合C	010368	44500	0.0016	724905	0.95
国联景瑞一年持有混合A	010367	44500	0.0016	724905	0.95
浦银安盛安恒回报定开混合C	004275	44000	0.0016	716760	0.92
浦银安盛安恒回报定开混合A	004274	44000	0.0016	716760	0.92
泓德智选启元混合C	019983	37900	0.0014	617391	0.37
泓德智选启元混合A	019982	37900	0.0014	617391	0.37
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	501218	37700	0.0014	614133	0.45
光大保德信锦弘混合E	020366	37700	0.0014	614133	0.96
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	013933	37700	0.0014	614133	0.45
光大保德信锦弘混合C	011232	37700	0.0014	614133	0.96
光大保德信锦弘混合A	011231	37700	0.0014	614133	0.96
东财价值启航混合发起式C	018097	35000	0.0013	570150	5.9
东财价值启航混合发起式A	018096	35000	0.0013	570150	5.9
融通通盈灵活配置混合	002415	34600	0.0012	563634	3.37
长盛中小盘精选混合	080015	31000	0.0011	504990	3.92
安信中证500指数增强C	005966	30200	0.0011	491958	1.48
安信中证500指数增强A	005965	30200	0.0011	491958	1.48
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	30080	0.0011	490003	0.94
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	30080	0.0011	490003	0.94
华泰柏瑞稳本增利债券A	519519	30000	0.0011	488700	0.44
华泰柏瑞稳本增利债券B	460003	30000	0.0011	488700	0.44
华泰柏瑞稳本增利债券C	020502	30000	0.0011	488700	0.44
嘉实润泽量化定期混合	005167	30000	0.0011	488700	1.39
景顺长城量化平衡混合C	019215	29800	0.0011	485442	0.91
景顺长城量化平衡混合A	005258	29800	0.0011	485442	0.91
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	28400	0.001	462636	0.45
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	28400	0.001	462636	0.45
招商丰凯混合C	002582	27600	0.001	449604	5.35
招商丰凯混合A	002581	27600	0.001	449604	5.35
工银新生利混合	002000	25800	0.0009	420282	0.81
招商瑞和1年持有期混合C	011398	23400	0.0008	381186	0.77
招商瑞和1年持有期混合A	011397	23400	0.0008	381186	0.77
天弘裕利C	005997	22700	0.0008	369783	0.71
天弘裕利A	002388	22700	0.0008	369783	0.71
招商安元灵活配置混合C	002457	21300	0.0008	346977	0.59
招商安元灵活配置混合A	002456	21300	0.0008	346977	0.59
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	20000	0.0007	325800	0.5
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	20000	0.0007	325800	0.5
汇添富双盈回报一年持有债券C	004535	17600	0.0006	286704	0.56
汇添富双盈回报一年持有债券A	004534	17600	0.0006	286704	0.56
融通通鑫灵活配置混合	001470	16500	0.0006	268785	0.5
浦银经济带崛起混合A	519175	15800	0.0006	257382	0.64
浦银经济带崛起混合C	008162	15800	0.0006	257382	0.64
博道和祥多元稳健债券C	017135	14700	0.0005	239463	0.18
博道和祥多元稳健债券A	017134	14700	0.0005	239463	0.18
浙商中证1000指数增强C	018234	13000	0.0005	211770	0.36
浙商中证1000指数增强A	018233	13000	0.0005	211770	0.36
融通新机遇灵活配置混合	002049	12400	0.0004	201996	0.5
融通通慧混合C	007387	11000	0.0004	179190	0.49
融通通慧混合A/B	002612	11000	0.0004	179190	0.49
浦银安盛优化收益债券C	519112	10000	0.0004	162900	0.53
浦银安盛优化收益债券A	519111	10000	0.0004	162900	0.53
东海祥龙混合(LOF)	168301	7200	0.0003	117288	1.15
华夏卓享债券C	011625	6900	0.0002	112401	0.12
华夏卓享债券A	011624	6900	0.0002	112401	0.12
东方鼎新灵活配置混合C	002192	6400	0.0002	104256	1.21
东方鼎新灵活配置混合A	001196	6400	0.0002	104256	1.21
兴银中证500指数增强C	011205	6000	0.0002	97740	0.14
兴银中证500指数增强A	010253	6000	0.0002	97740	0.14
泰信双息双利债券	290003	5000	0.0002	81450	0.46
万家平衡养老(FOF)Y	017241	1400	0.0001	22806	0.01
万家平衡养老(FOF)A	007232	1400	0.0001	22806	0.01
华夏新趋势混合C	002232	1200	0	19548	0.33
华夏新趋势混合A	002231	1200	0	19548	0.33
前海联合添鑫3个月定开债券C	003472	500	0	8145	0.3
前海联合添鑫3个月定开债券A	003471	500	0	8145	0.3
交银深证300价值ETF	159913	100	0	1629	0
天弘中证800C	001589	80	0	1303.2	0
天弘中证800A	001588	80	0	1303.2	0

截止日期	2024-06-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
黄金股ETF基金	159315	571800	0.0206	10606900	2.57
平安中证沪深港黄金产业ETF	159322	120200	0.0043	2229710	1.04

截止日期	2024-05-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	159321	24500	0.0009	508130	0.17

截止日期	2024-04-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	517400	100000	0.0036	1910000	0.89
500成长	562340	83600	0.003	1596760	0.4

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏能源革新股票C	013188	65500375	2.3589	1184900000	9.92
华夏能源革新股票A	003834	65500375	2.3589	1184900000	9.92
华泰柏瑞富利混合C	014597	33448354	1.2046	605081000	9.37
华泰柏瑞富利混合A	004475	33448354	1.2046	605081000	9.37
南方中证500ETF	510500	24425980	0.8797	441866000	0.56
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	20104900	0.7241	363698000	8.73
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	20104900	0.7241	363698000	8.73
华夏核心制造混合C	012429	17077666	0.615	308935000	9.58
华夏核心制造混合A	012428	17077666	0.615	308935000	9.58
融通内需驱动混合A/B	161611	15475260	0.5573	279947000	8.47
融通内需驱动混合C	014109	15475260	0.5573	279947000	8.47
华泰柏瑞多策略混合C	015450	15161525	0.546	274272000	9.49
华泰柏瑞多策略混合A	003175	15161525	0.546	274272000	9.49
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	14789519	0.5326	267542000	2.07
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	14789519	0.5326	267542000	2.07
交银趋势混合A	519702	10804857	0.3891	195460000	3.19
交银趋势混合C	013430	10804857	0.3891	195460000	3.19
银华内需精选混合(LOF)	161810	10000000	0.3601	180900000	9.75
前海开源金银珠宝混合C	002207	9971855	0.3591	180391000	9.27
前海开源金银珠宝混合A	001302	9971855	0.3591	180391000	9.27
银华同力精选混合	009394	9300000	0.3349	168237000	9.83
融通成长30灵活配置混合C	014106	7723349	0.2781	139715000	8.54
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	7723349	0.2781	139715000	8.54
富国文体健康股票C	011125	6874637	0.2476	124362000	5.14
富国文体健康股票A	001186	6874637	0.2476	124362000	5.14
易方达品质动能三年持有混合C	014563	6737828	0.2427	121887000	1.53
易方达品质动能三年持有混合A	014562	6737828	0.2427	121887000	1.53
易方达资源行业混合	110025	6171669	0.2223	111645000	4.77
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	5100879	0.1837	92274900	8.34
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	5100879	0.1837	92274900	8.34
华宝资源优选混合A	240022	4480000	0.1613	81043200	4.21
华宝资源优选混合C	011068	4480000	0.1613	81043200	4.21
工银物流产业股票C	015001	4291851	0.1546	77639600	4.05
工银物流产业股票A	001718	4291851	0.1546	77639600	4.05
安信灵活配置混合	750001	4254255	0.1532	76959500	4.32
华夏中证500ETF	512500	4081885	0.147	73841300	0.56
华泰柏瑞新利混合C	002091	4037538	0.1454	73039100	2.12
华泰柏瑞新利混合A	001247	4037538	0.1454	73039100	2.12
嘉实中证500ETF	159922	3951722	0.1423	71486600	0.56
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	3861400	0.1391	69852700	9.31
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	3861400	0.1391	69852700	9.31
融通增强收益债券C	001124	3538220	0.1274	64006400	1.51
融通增强收益债券A	000142	3538220	0.1274	64006400	1.51
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	3371723	0.1214	60994500	9.34
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	3371723	0.1214	60994500	9.34
鹏华中国50混合	160605	3239800	0.1167	58608000	5.64
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	2857580	0.1029	51693600	9.04
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	2857580	0.1029	51693600	9.04
广发资源优选股票C	010235	2750500	0.0991	49756500	5.44
广发资源优选股票A	005402	2750500	0.0991	49756500	5.44
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	2696000	0.0971	48770600	3.4
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	2696000	0.0971	48770600	3.4
万家战略发展产业混合C	010612	2661400	0.0958	48144700	4.46
万家战略发展产业混合A	010611	2661400	0.0958	48144700	4.46
富国低碳环保混合	100056	2591500	0.0933	46880200	3.66
安信远见成长混合C	013096	2567800	0.0925	46451500	3.73
安信远见成长混合A	013095	2567800	0.0925	46451500	3.73
富国金安均衡精选混合C	014058	2556200	0.0921	46241700	3.49
富国金安均衡精选混合A	014057	2556200	0.0921	46241700	3.49
富国周期精选三年持有期混合C	017631	2499920	0.09	45223600	3.52
富国周期精选三年持有期混合A	017630	2499920	0.09	45223600	3.52
富国转型机遇混合	005739	2218400	0.0799	40130900	3.65
泰康策略优选混合	003378	2200000	0.0792	39798000	3.01
融通明锐混合C	017736	2156200	0.0777	39005700	8.57
融通明锐混合A	017735	2156200	0.0777	39005700	8.57
融通慧心混合C	017738	2101600	0.0757	38017900	8.5
融通慧心混合A	017737	2101600	0.0757	38017900	8.5
富国优质发展混合C	006528	1951900	0.0703	35309900	3.7
富国优质发展混合A	006527	1951900	0.0703	35309900	3.7
嘉实事件驱动股票	001416	1846865	0.0665	33409800	4.1
国泰双利债券C	020020	1800045	0.0648	32562800	0.82
国泰双利债券A	020019	1800045	0.0648	32562800	0.82
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	1684500	0.0607	30472600	3.64
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	1684500	0.0607	30472600	3.64
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	1656296	0.0596	29962400	3.47
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	1656296	0.0596	29962400	3.47
鹏华双债保利债券	000338	1543150	0.0556	27915600	0.78
黄金股ETF	517520	1430300	0.0515	25874100	8.75
华夏时代领航两年持有混合C	014411	1412600	0.0509	25553900	8.96
华夏时代领航两年持有混合A	014410	1412600	0.0509	25553900	8.96
工银新兴制造混合C	009708	1394800	0.0502	25231900	4.11
工银新兴制造混合A	009707	1394800	0.0502	25231900	4.11
招商价值成长混合C	012004	1345789	0.0485	24345300	3.21
招商价值成长混合A	012003	1345789	0.0485	24345300	3.21
创金合信资源主题精选股票C	003625	1303800	0.047	23585700	3.82
创金合信资源主题精选股票A	003624	1303800	0.047	23585700	3.82
招商丰盈积极配置混合C	009363	1205200	0.0434	21802100	2.21
招商丰盈积极配置混合A	009362	1205200	0.0434	21802100	2.21
富国优质企业混合C	011047	1135400	0.0409	20539400	3.57
富国优质企业混合A	011046	1135400	0.0409	20539400	3.57
招商核心价值混合	217009	1080200	0.0389	19540800	3.07
富国天恒混合C	011831	1071723	0.0386	19387500	4.96
富国天恒混合A	011830	1071723	0.0386	19387500	4.96
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	1052800	0.0379	19045200	4.88
万家中证500指数增强发起式C	006730	1052300	0.0379	19036100	1.16
万家中证500指数增强发起式A	006729	1052300	0.0379	19036100	1.16
易方达磐泰一年持有混合C	009250	1047720	0.0377	18953300	1.24
易方达磐泰一年持有混合A	009249	1047720	0.0377	18953300	1.24
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	1023624	0.0369	18517400	2.11
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	1023624	0.0369	18517400	2.11
广发可转债债券E	010629	1000000	0.036	18090000	0.74
广发可转债债券C	006483	1000000	0.036	18090000	0.74
广发可转债债券A	006482	1000000	0.036	18090000	0.74
宏利首选企业股票A	162208	972007	0.035	17583600	3.76
宏利首选企业股票C	017289	972007	0.035	17583600	3.76
宏利效率优选混合(LOF)	162207	943300	0.034	17064300	4.18
广发中证500ETF	510510	911907	0.0328	16496400	0.56
招商大盘蓝筹混合	217010	880400	0.0317	15926400	3.14
富国融丰两年定期开放混合C	014450	810600	0.0292	14663800	3.41
富国融丰两年定期开放混合A	014449	810600	0.0292	14663800	3.41
华泰柏瑞恒利混合C	012954	799576	0.0288	14464300	2.41
华泰柏瑞恒利混合A	012953	799576	0.0288	14464300	2.41
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	781037	0.0281	14129000	3.27
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	781037	0.0281	14129000	3.27
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	760200	0.0274	13752000	2.09
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	760000	0.0274	13748400	3.37
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	760000	0.0274	13748400	3.37
华泰柏瑞享利混合C	003592	749920	0.027	13566100	2.11
华泰柏瑞享利混合A	003591	749920	0.027	13566100	2.11
富国趋势优先混合C	014348	748900	0.027	13547600	3.61
富国趋势优先混合A	014347	748900	0.027	13547600	3.61
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	743400	0.0268	13448100	5.09
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	743400	0.0268	13448100	5.09
易方达中证500ETF	510580	741764	0.0267	13418500	0.54
富国融裕两年持有期混合C	018039	738800	0.0266	13364900	3.28
富国融裕两年持有期混合A	018038	738800	0.0266	13364900	3.28
安信核心竞争力混合C	007244	679900	0.0245	12299400	4.57
安信核心竞争力混合A	007243	679900	0.0245	12299400	4.57
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	664800	0.0239	12026200	0.58
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	664800	0.0239	12026200	0.58
泰康景泰回报混合C	005015	650000	0.0234	11758500	1
泰康景泰回报混合A	005014	650000	0.0234	11758500	1
广发价值回报混合C	004853	650000	0.0234	11758500	1.88
广发价值回报混合A	004852	650000	0.0234	11758500	1.88
天弘中证500ETF	159820	642720	0.0231	11626800	0.54
路博迈中国机遇混合C	018425	600000	0.0216	10854000	4.19
路博迈中国机遇混合A	018424	600000	0.0216	10854000	4.19
景顺长城支柱产业混合A	260117	581300	0.0209	10515700	6.76
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	564300	0.0203	10208200	4.79
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	564300	0.0203	10208200	4.79
益民创新优势混合	560003	544300	0.0196	9846390	2.6
华夏鼎清债券C	010015	540900	0.0195	9784880	0.46
华夏鼎清债券A	010014	540900	0.0195	9784880	0.46
中银中国混合(LOF)A	163801	478100	0.0172	8648830	1.29
中银中国混合(LOF)C	014537	478100	0.0172	8648830	1.29
易方达中证500质量成长ETF	159606	476900	0.0172	8627120	2.06
广发恒通六个月持有期混合C	010038	450000	0.0162	8140500	1.06
广发恒通六个月持有期混合A	010036	450000	0.0162	8140500	1.06
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	445100	0.016	8051860	1.03
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	445100	0.016	8051860	1.03
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	430700	0.0155	7791360	1.23
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	430700	0.0155	7791360	1.23
500指增	561550	430500	0.0155	7787740	1.15
招商均衡回报混合C	013560	429700	0.0155	7773270	3.22
招商均衡回报混合A	013559	429700	0.0155	7773270	3.22
兴证全球可持续投资三年定开混合	019384	424400	0.0153	7677400	2.07
光大保德信中证500指数增强C	013640	405308	0.0146	7332020	1.48
光大保德信中证500指数增强A	013639	405308	0.0146	7332020	1.48
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	404608	0.0146	7319360	0.62
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	404608	0.0146	7319360	0.62
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	400000	0.0144	7236000	6.84
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	400000	0.0144	7236000	6.84
宏利价值长青混合C	009142	381500	0.0137	6901340	5.18
宏利价值长青混合A	009141	381500	0.0137	6901340	5.18
长城双动力混合A	200010	379300	0.0137	6861540	2.36
长城双动力混合C	015561	379300	0.0137	6861540	2.36
诺德新盛C	009710	378500	0.0136	6847060	4.98
诺德新盛A	005290	378500	0.0136	6847060	4.98
富国臻选成长灵活配置混合A	005732	362400	0.0131	6555820	3.66
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	355800	0.0128	6436420	3.09
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	355800	0.0128	6436420	3.09
兴证全球品质甄选混合C	018869	337100	0.0121	6098140	3.95
兴证全球品质甄选混合A	018868	337100	0.0121	6098140	3.95
富国产业驱动混合C	018174	334280	0.012	6047120	2.62
富国产业驱动混合A	005840	334280	0.012	6047120	2.62
富国丰利增强债券	004902	316600	0.0114	5727290	0.29
安信比较优势混合	005587	298200	0.0107	5394440	3.98
工银聚焦30股票	001496	271500	0.0098	4911440	2.82
华泰柏瑞均衡成长混合C	018791	264900	0.0095	4792040	3.04
华泰柏瑞均衡成长混合A	018790	264900	0.0095	4792040	3.04
工银优质发展混合C	014667	260700	0.0094	4716060	3.43
工银优质发展混合A	014666	260700	0.0094	4716060	3.43
富国天旭均衡混合C	014719	248100	0.0089	4488130	3.46
富国天旭均衡混合A	014718	248100	0.0089	4488130	3.46
平安中证500ETF	510590	241561	0.0087	4369840	0.54
国金核心资产一年持有C	012199	240600	0.0087	4352450	4.42
国金核心资产一年持有A	012198	240600	0.0087	4352450	4.42
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	238800	0.0086	4319890	8.67
长城价值甄选一年持有混合C	013675	237800	0.0086	4301800	3.3
长城价值甄选一年持有混合A	013674	237800	0.0086	4301800	3.3
中证500	159982	232160	0.0084	4199770	0.54
融通产业趋势先锋股票	008445	231900	0.0084	4195070	3.19
博时中证500ETF	159968	231347	0.0083	4185070	0.55
新华行业周期轮换混合A	519095	230420	0.0083	4168300	2.44
新华行业周期轮换混合C	018656	230420	0.0083	4168300	2.44
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	219700	0.0079	3974370	3.45
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	219700	0.0079	3974370	3.45
富国研究量化精选混合C	018176	212300	0.0076	3840510	1.73
富国研究量化精选混合A	005075	212300	0.0076	3840510	1.73
鑫元价值精选C	005494	212000	0.0076	3835080	6.31
鑫元价值精选A	005493	212000	0.0076	3835080	6.31
银华卓信成长精选混合C	016624	210600	0.0076	3809750	4.26
银华卓信成长精选混合A	016623	210600	0.0076	3809750	4.26
前海联合泓鑫混合C	007043	210000	0.0076	3798900	6.13
前海联合泓鑫混合A	002780	210000	0.0076	3798900	6.13
招商均衡成长混合C	016525	208900	0.0075	3779000	3.59
招商均衡成长混合A	016524	208900	0.0075	3779000	3.59
招商境远灵活配置混合	002249	203100	0.0073	3674080	3.14
鹏华精选回报三年定开混合	160645	196100	0.0071	3547450	5.62
招商瑞德一年持有期混合C	010689	196100	0.0071	3547450	0.8
招商瑞德一年持有期混合A	010688	196100	0.0071	3547450	0.8
工银银和利混合	001722	194700	0.007	3522120	0.84
长信沪深300指数C	007448	192700	0.0069	3485940	1.09
长信沪深300指数A	005137	192700	0.0069	3485940	1.09
东方策略成长混合	400007	180000	0.0065	3256200	2.45
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	180000	0.0065	3256200	1.03
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	180000	0.0065	3256200	1.03
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	020412	170500	0.0061	3084340	4.7
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	020411	170500	0.0061	3084340	4.7
华泰柏瑞中证500ETF	512510	168540	0.0061	3048890	0.54
招商安博灵活配置混合C	002629	154000	0.0055	2785860	3.36
招商安博灵活配置混合A	002628	154000	0.0055	2785860	3.36
工银可转债优选债券C	005946	151800	0.0055	2746060	1.63
工银可转债优选债券A	005945	151800	0.0055	2746060	1.63
银华兴盛股票	006251	147500	0.0053	2668280	4.4
中欧金安量化混合C	014136	145500	0.0052	2632100	0.49
中欧金安量化混合A	014135	145500	0.0052	2632100	0.49
中欧数据挖掘混合C	004234	145400	0.0052	2630290	0.56
中欧数据挖掘混合A	001990	145400	0.0052	2630290	0.56
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	144720	0.0052	2617980	0.53
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	144720	0.0052	2617980	0.53
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	142900	0.0051	2585060	0.54
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	142900	0.0051	2585060	0.54
长信中证500指数C	013881	141500	0.0051	2559740	1.65
长信中证500指数A	004945	141500	0.0051	2559740	1.65
银河价值成长混合C	016341	138400	0.005	2503660	5.18
银河价值成长混合A	016340	138400	0.005	2503660	5.18
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	137800	0.005	2492800	0.79
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	137800	0.005	2492800	0.79
鑫元鑫新收益C	001602	133300	0.0048	2411400	5.7
鑫元鑫新收益A	001601	133300	0.0048	2411400	5.7
大成正向回报灵活配置混合C	019207	130800	0.0047	2366170	4.24
大成正向回报灵活配置混合A	001365	130800	0.0047	2366170	4.24
银华汇利灵活配置混合C	002322	128200	0.0046	2319140	0.21
银华汇利灵活配置混合A	001289	128200	0.0046	2319140	0.21
鑫元行业轮动C	005950	126500	0.0046	2288380	5.74
鑫元行业轮动A	005949	126500	0.0046	2288380	5.74
东方匠心优选混合C	015587	122000	0.0044	2206980	6.01
东方匠心优选混合A	015586	122000	0.0044	2206980	6.01
富国兴享回报6个月持有期混合C	018627	120000	0.0043	2170800	0.79
富国兴享回报6个月持有期混合A	018626	120000	0.0043	2170800	0.79
工银量化策略混合A	481017	119700	0.0043	2165370	1.65
工银量化策略混合C	012241	119700	0.0043	2165370	1.65
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	118528	0.0043	2144170	0.52
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	118528	0.0043	2144170	0.52
农银研究驱动混合	005492	114700	0.0041	2074920	3.38
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	100000	0.0036	1809000	0.48
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	100000	0.0036	1809000	0.48
东方周期优选灵活配置混合A	004244	100000	0.0036	1809000	5.67
合煦智远嘉选混合C	006324	99700	0.0036	1803570	5.95
合煦智远嘉选混合A	006323	99700	0.0036	1803570	5.95
融通可转债债券C	161625	87500	0.0032	1582880	0.99
融通可转债债券A	161624	87500	0.0032	1582880	0.99
金鹰周期优选混合C	019748	87000	0.0031	1573830	8.19
金鹰周期优选混合A	004211	87000	0.0031	1573830	8.19
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	84900	0.0031	1535840	0.61
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	84900	0.0031	1535840	0.61
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	82176	0.003	1486560	0.58
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	82176	0.003	1486560	0.58
博时恒泰债券C	011865	80300	0.0029	1452630	0.47
博时恒泰债券A	011864	80300	0.0029	1452630	0.47
工银中证500ETF	510530	80180	0.0029	1450460	0.56
浦银安盛稳健富利180天持有债券C	019042	80000	0.0029	1447200	0.14
浦银安盛稳健富利180天持有债券A	019041	80000	0.0029	1447200	0.14
鹏华新材料混合发起式C	017668	73400	0.0026	1327810	5.13
鹏华新材料混合发起式A	017667	73400	0.0026	1327810	5.13
工银稳润一年持有混合C	017233	73400	0.0026	1327810	0.58
工银稳润一年持有混合A	017232	73400	0.0026	1327810	0.58
汇安中证500增强C	010158	70500	0.0025	1275340	1.34
汇安中证500增强A	010157	70500	0.0025	1275340	1.34
嘉实同舟债券C	018563	68500	0.0025	1239160	0.25
嘉实同舟债券A	018562	68500	0.0025	1239160	0.25
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	67200	0.0024	1215650	2.32
华富永鑫灵活配置混合C	001467	65500	0.0024	1184900	9.21
华富永鑫灵活配置混合A	001466	65500	0.0024	1184900	9.21
浦银盛世C	519177	65000	0.0023	1175850	0.88
浦银盛世A	519127	65000	0.0023	1175850	0.88
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	64200	0.0023	1161380	0.51
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	64200	0.0023	1161380	0.51
国泰慧益一年持有混合C	017455	64200	0.0023	1161380	0.56
国泰慧益一年持有混合A	017454	64200	0.0023	1161380	0.56
东财中证500C	010993	61300	0.0022	1108920	0.53
东财中证500A	010992	61300	0.0022	1108920	0.53
广发聚安混合C	001116	60000	0.0022	1085400	1.07
广发聚安混合A	001115	60000	0.0022	1085400	1.07
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	58880	0.0021	1065140	1.11
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	58880	0.0021	1065140	1.11
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	017119	58000	0.0021	1049220	0.53
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	017118	58000	0.0021	1049220	0.53
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	020367	57900	0.0021	1047410	0.64
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	013412	57900	0.0021	1047410	0.64
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	013411	57900	0.0021	1047410	0.64
浦银安盛睿智精选混合C	519173	56400	0.002	1020280	3.83
浦银安盛睿智精选混合A	519172	56400	0.002	1020280	3.83
诺德兴新趋势C	016773	55300	0.002	1000380	2.34
诺德兴新趋势A	016772	55300	0.002	1000380	2.34
长盛同鑫行业混合A	080007	53900	0.0019	975051	4.76
长盛同鑫行业混合C	010991	53900	0.0019	975051	4.76
国泰中证500ETF	561350	53400	0.0019	966006	0.56
融通稳健增利6个月持有期混合C	013986	52700	0.0019	953343	1.17
融通稳健增利6个月持有期混合A	013985	52700	0.0019	953343	1.17
国寿安保中证500ETF	510560	48972	0.0018	885904	0.56
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	45900	0.0017	830331	1.07
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	45900	0.0017	830331	1.07
国联景瑞一年持有混合C	010368	44500	0.0016	805005	0.98
国联景瑞一年持有混合A	010367	44500	0.0016	805005	0.98
富国中证500基本面精选股票发起式C	015890	44100	0.0016	797769	1.23
富国中证500基本面精选股票发起式A	015889	44100	0.0016	797769	1.23
嘉实方舟一年持有期混合C	016825	43200	0.0016	781488	0.28
嘉实方舟一年持有期混合A	016824	43200	0.0016	781488	0.28
招商丰凯混合C	002582	42500	0.0015	768825	7.15
招商丰凯混合A	002581	42500	0.0015	768825	7.15
东方新策略灵活配置混合C	002060	42000	0.0015	759780	2.45
东方新策略灵活配置混合A	001318	42000	0.0015	759780	2.45
融通通盈灵活配置混合	002415	41100	0.0015	743499	4.09
浦银安盛安恒回报定开混合C	004275	41000	0.0015	741690	0.95
浦银安盛安恒回报定开混合A	004274	41000	0.0015	741690	0.95
光大保德信核心资产混合C	014215	40800	0.0015	738072	2.98
光大保德信核心资产混合A	014214	40800	0.0015	738072	2.98
汇添富添福吉祥混合	004774	40700	0.0015	736263	1.42
招商增浩一年定期开放混合C	009719	40500	0.0015	732645	1.14
招商增浩一年定期开放混合A	009718	40500	0.0015	732645	1.14
长江长宏混合发起C	019473	40000	0.0014	723600	3.54
长江长宏混合发起A	019472	40000	0.0014	723600	3.54
浦银安盛安弘回报一年持有混合C	015013	38000	0.0014	687420	0.59
浦银安盛安弘回报一年持有混合A	015012	38000	0.0014	687420	0.59
泰康中证500指数增强发起C	018117	35100	0.0013	634959	1
泰康中证500指数增强发起A	018116	35100	0.0013	634959	1
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	35000	0.0013	633150	0.47
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	35000	0.0013	633150	0.47
融通多元收益一年持有期混合	011816	33200	0.0012	600588	2.16
工银新生利混合	002000	32200	0.0012	582498	1.13
鹏华研究驱动混合	006230	31600	0.0011	571644	1.64
长盛中小盘精选混合	080015	31000	0.0011	560790	4.21
前海开源量化优选C	002496	30400	0.0011	549936	0.97
前海开源量化优选A	002495	30400	0.0011	549936	0.97
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	30100	0.0011	544509	0.58
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	30100	0.0011	544509	0.58
天弘中证500ETF联接C	005919	25647	0.0009	463954	0.02
天弘中证500ETF联接A	000962	25647	0.0009	463954	0.02
中欧周期景气混合发起C	014609	24900	0.0009	450441	2.99
中欧周期景气混合发起A	014608	24900	0.0009	450441	2.99
泰信双息双利债券	290003	24600	0.0009	445014	2.5
建信新材料精选股票发起C	018195	24200	0.0009	437778	3.3
建信新材料精选股票发起A	018194	24200	0.0009	437778	3.3
金鹰恒润债券发起式C	015932	24000	0.0009	434160	0.37
金鹰恒润债券发起式A	015931	24000	0.0009	434160	0.37
金鹰元安混合C	002513	22900	0.0008	414261	2.17
金鹰元安混合A	000110	22900	0.0008	414261	2.17
中银证券中证500ETF	515190	22640	0.0008	409558	0.57
华泰柏瑞稳本增利债券A	519519	20000	0.0007	361800	0.27
华泰柏瑞稳本增利债券B	460003	20000	0.0007	361800	0.27
华泰柏瑞稳本增利债券C	020502	20000	0.0007	361800	0.27
山西证券创新成长混合发起式C	018282	19000	0.0007	343710	3.45
山西证券创新成长混合发起式A	018281	19000	0.0007	343710	3.45
金鹰元禧混合A	210006	18800	0.0007	340092	1.87
招商瑞和1年持有期混合C	011398	18800	0.0007	340092	0.66
招商瑞和1年持有期混合A	011397	18800	0.0007	340092	0.66
金鹰元禧混合C	002425	18800	0.0007	340092	1.87
泰康500	515530	18420	0.0007	333218	0.55
国泰浩益混合C	009692	17400	0.0006	314766	0.63
国泰浩益混合A	009691	17400	0.0006	314766	0.63
大成绝对收益混合发起C	001792	16400	0.0006	296676	0.54
大成绝对收益混合发起A	001791	16400	0.0006	296676	0.54
国泰宏益一年持有期混合C	009482	16300	0.0006	294867	0.57
国泰宏益一年持有期混合A	009481	16300	0.0006	294867	0.57
光大保德信汇佳混合C	014463	15700	0.0006	284013	3.07
光大保德信汇佳混合A	014462	15700	0.0006	284013	3.07
农银中证500指数	660011	15529	0.0006	280920	0.54
景顺长城中证500ETF	159935	15240	0.0005	275692	0.55
金鹰民稳混合C	014762	12600	0.0005	227934	4
金鹰民稳混合A	014761	12600	0.0005	227934	4
人保中证500	006611	9860	0.0004	178367	0.53
银华万物互联灵活配置混合	002161	9400	0.0003	170046	0.31
国联中证500ETF	515550	9200	0.0003	166428	0.53
博时卓越成长混合C	020365	7900	0.0003	142911	0.07
博时卓越成长混合A	020364	7900	0.0003	142911	0.07
兴业中证500ETF	510570	7220	0.0003	130610	0.57
方正富邦中证500ETF	510550	5600	0.0002	101304	0.56
嘉实中证500ETF联接C	070039	4200	0.0002	75978	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	4200	0.0002	75978	0
万家平衡养老(FOF)Y	017241	1400	0.0001	25326	0.01
万家平衡养老(FOF)A	007232	1400	0.0001	25326	0.01
中银证券中证500ETF联接C	008259	400	0	7236	0.01
中银证券中证500ETF联接A	008258	400	0	7236	0.01
前海联合添鑫3个月定开债券C	003472	300	0	5427	0.2
前海联合添鑫3个月定开债券A	003471	300	0	5427	0.2

截止日期	2024-01-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	120100	0.0043	1735440	0.77

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏能源革新股票C	013188	68926375	2.4823	1033900000	8.2
华夏能源革新股票A	003834	68926375	2.4823	1033900000	8.2
华泰柏瑞富利混合C	014597	39608554	1.4264	594128000	9.71
华泰柏瑞富利混合A	004475	39608554	1.4264	594128000	9.71
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	20506200	0.7385	307593000	6.91
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	20506200	0.7385	307593000	6.91
华泰柏瑞多策略混合C	015450	20279445	0.7303	304192000	9.71
华泰柏瑞多策略混合A	003175	20279445	0.7303	304192000	9.71
华夏核心制造混合C	012429	19876609	0.7158	298149000	8.36
华夏核心制造混合A	012428	19876609	0.7158	298149000	8.36
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	16466719	0.593	247001000	2.15
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	16466719	0.593	247001000	2.15
南方中证500ETF	510500	13719080	0.4941	205786000	0.44
融通内需驱动混合A/B	161611	11904100	0.4287	178562000	5.42
融通内需驱动混合C	014109	11904100	0.4287	178562000	5.42
交银趋势混合A	519702	11902357	0.4286	178535000	3.03
交银趋势混合C	013430	11902357	0.4286	178535000	3.03
银华内需精选混合(LOF)	161810	11890000	0.4282	178350000	9.76
前海开源金银珠宝混合C	002207	11300635	0.407	169510000	8.65
前海开源金银珠宝混合A	001302	11300635	0.407	169510000	8.65
易方达品质动能三年持有混合C	014563	11057528	0.3982	165863000	1.97
易方达品质动能三年持有混合A	014562	11057528	0.3982	165863000	1.97
富国研究精选灵活配置混合D	019636	10334757	0.3722	155021000	4.07
富国研究精选灵活配置混合C	016313	10334757	0.3722	155021000	4.07
富国研究精选灵活配置混合A	000880	10334757	0.3722	155021000	4.07
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	10301800	0.371	154527000	0.55
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	10301800	0.371	154527000	0.55
银华同力精选混合	009394	9700000	0.3493	145500000	9.59
易方达资源行业混合	110025	8938572	0.3219	134079000	6.89
富国长期成长混合C	015691	7490552	0.2698	112358000	2.65
富国长期成长混合A	011037	7490552	0.2698	112358000	2.65
南方中证申万有色金属ETF	512400	7181660	0.2586	107725000	2.73
易方达新经济混合	001018	7149768	0.2575	107247000	2.26
富国文体健康股票C	011125	6831237	0.246	102469000	4.93
富国文体健康股票A	001186	6831237	0.246	102469000	4.93
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	6473429	0.2331	97101400	7.78
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	6473429	0.2331	97101400	7.78
富国天瑞强势混合	100022	6394100	0.2303	95911500	2.46
华泰柏瑞新利混合C	002091	6280038	0.2262	94200600	2.15
华泰柏瑞新利混合A	001247	6280038	0.2262	94200600	2.15
易方达科翔混合	110013	6249740	0.2251	93746100	1.9
华商新趋势优选混合	166301	6169454	0.2222	92541800	0.83
融通成长30灵活配置混合C	014106	5641949	0.2032	84629200	5.1
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	5641949	0.2032	84629200	5.1
易方达均衡成长股票	009341	5619718	0.2024	84295800	1.92
华宝资源优选混合A	240022	5600077	0.2017	84001200	5.85
华宝资源优选混合C	011068	5600077	0.2017	84001200	5.85
南方绩优成长混合A	202003	5213471	0.1878	78202100	2.05
南方绩优成长混合C	006540	5213471	0.1878	78202100	2.05
南方兴润价值一年持有混合C	011364	5106122	0.1839	76591800	1.36
南方兴润价值一年持有混合A	011363	5106122	0.1839	76591800	1.36
兴全多维价值混合C	007450	4692145	0.169	70382200	2.05
兴全多维价值混合A	007449	4692145	0.169	70382200	2.05
华安逆向策略混合A	040035	4691400	0.169	70371000	1.81
华安逆向策略混合C	013638	4691400	0.169	70371000	1.81
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	4647512	0.1674	69712700	9.64
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	4647512	0.1674	69712700	9.64
易方达改革红利混合	001076	4328596	0.1559	64928900	3.24
安信灵活配置混合	750001	4095650	0.1475	61434800	3.4
华安研究智选混合C	011693	4002100	0.1441	60031500	1.82
华安研究智选混合A	011692	4002100	0.1441	60031500	1.82
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	3794223	0.1366	56913300	9.71
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	3794223	0.1366	56913300	9.71
中欧责任投资混合C	009873	3617264	0.1303	54259000	2.17
中欧责任投资混合A	009872	3617264	0.1303	54259000	2.17
交银启诚混合C	014039	3601971	0.1297	54029600	1.98
交银启诚混合A	014038	3601971	0.1297	54029600	1.98
华商优势行业混合	000390	3571040	0.1286	53565600	0.7
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	3477072	0.1252	52156100	2.24
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	3477072	0.1252	52156100	2.24
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	3477072	0.1252	52156100	2.24
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	3474780	0.1251	52121700	8.78
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	3474780	0.1251	52121700	8.78
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	3237462	0.1166	48561900	0.67
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	3237462	0.1166	48561900	0.67
华商盛世成长混合	630002	3070800	0.1106	46062000	1.13
富国优质发展混合C	006528	2946700	0.1061	44200500	3.33
富国优质发展混合A	006527	2946700	0.1061	44200500	3.33
富国转型机遇混合	005739	2767900	0.0997	41518500	3.05
富国金安均衡精选混合C	014058	2734600	0.0985	41019000	2.91
富国金安均衡精选混合A	014057	2734600	0.0985	41019000	2.91
易方达平稳增长混合	110001	2708800	0.0976	40632000	1.39
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2706600	0.0975	40599000	2.17
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2706600	0.0975	40599000	2.17
融通增强收益债券C	001124	2647220	0.0953	39708300	0.87
融通增强收益债券A	000142	2647220	0.0953	39708300	0.87
富国低碳环保混合	100056	2591500	0.0933	38872500	2.85
国泰国证有色金属行业指数A	160221	2515317	0.0906	37729800	2.44
国泰国证有色金属行业指数C	015596	2515317	0.0906	37729800	2.44
广发资源优选股票C	010235	2422900	0.0873	36343500	5.49
广发资源优选股票A	005402	2422900	0.0873	36343500	5.49
前海开源稳健增长三年混合	008188	2391100	0.0861	35866500	2.88
华商甄选回报混合C	016049	2382600	0.0858	35739000	0.41
华商甄选回报混合A	010761	2382600	0.0858	35739000	0.41
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	2322844	0.0837	34842700	2.75
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	2322844	0.0837	34842700	2.75
信澳周期动力混合C	015455	2321398	0.0836	34821000	2.62
信澳周期动力混合A	010963	2321398	0.0836	34821000	2.62
安信远见成长混合C	013096	2284600	0.0823	34269000	2.73
安信远见成长混合A	013095	2284600	0.0823	34269000	2.73
鹏华双债保利债券	000338	2284600	0.0823	34269000	0.73
工银核心价值混合H	960010	2256800	0.0813	33852000	0.91
工银核心价值混合A	481001	2256800	0.0813	33852000	0.91
鹏华双债加利债券C	013149	2222080	0.08	33331200	0.73
鹏华双债加利债券A	000143	2222080	0.08	33331200	0.73
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	2093337	0.0754	31400100	2.06
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	2093337	0.0754	31400100	2.06
兴全合丰三年持有混合	009556	2074084	0.0747	31111300	0.73
中欧成长领航一年持有混合C	014421	2037700	0.0734	30565500	2.24
中欧成长领航一年持有混合A	014420	2037700	0.0734	30565500	2.24
富国天博创新混合	519035	1990400	0.0717	29856000	1.62
嘉实中证500ETF	159922	1945822	0.0701	29187300	0.45
华夏中证500ETF	512500	1933585	0.0696	29003800	0.45
易方达创新未来混合(LOF)	501203	1861041	0.067	27915600	0.82
融通明锐混合C	017736	1851200	0.0667	27768000	5.76
融通明锐混合A	017735	1851200	0.0667	27768000	5.76
融通慧心混合C	017738	1839300	0.0662	27589500	5.79
融通慧心混合A	017737	1839300	0.0662	27589500	5.79
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	1830500	0.0659	27457500	3.09
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	1830500	0.0659	27457500	3.09
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	1760400	0.0634	26406000	1.08
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	1760400	0.0634	26406000	1.08
中欧启航三年混合C	008376	1619400	0.0583	24291000	2.22
中欧启航三年混合A	008375	1619400	0.0583	24291000	2.22
万家双引擎灵活配置混合A	519183	1595600	0.0575	23934000	1.56
万家双引擎灵活配置混合C	020199	1595600	0.0575	23934000	1.56
嘉实资源精选股票C	005661	1591485	0.0573	23872300	3.49
嘉实资源精选股票A	005660	1591485	0.0573	23872300	3.49
华夏中证500指数增强C	007995	1575400	0.0567	23631000	0.43
华夏中证500指数增强A	007994	1575400	0.0567	23631000	0.43
创金合信资源主题精选股票C	003625	1523500	0.0549	22852500	3.9
创金合信资源主题精选股票A	003624	1523500	0.0549	22852500	3.9
交银国企改革灵活配置混合A	519756	1500000	0.054	22500000	0.63
交银国企改革灵活配置混合C	017979	1500000	0.054	22500000	0.63
泰康策略优选混合	003378	1500000	0.054	22500000	1.72
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	1493723	0.0538	22405800	2.09
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	1493723	0.0538	22405800	2.09
华安研究驱动混合C	011664	1452930	0.0523	21794000	1.82
华安研究驱动混合A	011663	1452930	0.0523	21794000	1.82
博时成长精选混合C	011741	1447900	0.0521	21718500	4.25
博时成长精选混合A	011740	1447900	0.0521	21718500	4.25
易方达磐泰一年持有混合C	009250	1425820	0.0513	21387300	1.19
易方达磐泰一年持有混合A	009249	1425820	0.0513	21387300	1.19
前海开源再融资股票	001178	1415700	0.051	21235500	3.43
华夏时代领航两年持有混合C	014411	1412600	0.0509	21189000	6.96
华夏时代领航两年持有混合A	014410	1412600	0.0509	21189000	6.96
泰康品质生活混合C	010875	1400000	0.0504	21000000	1.81
泰康品质生活混合A	010874	1400000	0.0504	21000000	1.81
汇添富双利债券A	470018	1394900	0.0502	20923500	0.34
汇添富双利债券C	000692	1394900	0.0502	20923500	0.34
申万菱信中证500指数优选增强C	007794	1373300	0.0495	20599500	0.99
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	1373300	0.0495	20599500	0.99
鹏华优选价值股票C	020258	1333400	0.048	20001000	1.46
鹏华优选价值股票A	008134	1333400	0.048	20001000	1.46
博时创新精选混合C	011487	1262200	0.0455	18933000	2.51
博时创新精选混合A	011486	1262200	0.0455	18933000	2.51
信澳匠心严选一年持有期混合C	016373	1261578	0.0454	18923700	3.29
信澳匠心严选一年持有期混合A	016372	1261578	0.0454	18923700	3.29
富国天恒混合C	011831	1259223	0.0453	18888300	5.42
富国天恒混合A	011830	1259223	0.0453	18888300	5.42
华泰柏瑞恒利混合C	012954	1238776	0.0446	18581600	2.19
华泰柏瑞恒利混合A	012953	1238776	0.0446	18581600	2.19
招商丰盈积极配置混合C	009363	1205200	0.0434	18078000	1.65
招商丰盈积极配置混合A	009362	1205200	0.0434	18078000	1.65
国投瑞银景气驱动混合C	017750	1193100	0.043	17896500	3.64
国投瑞银景气驱动混合A	017749	1193100	0.043	17896500	3.64
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1191300	0.0429	17869500	2.7
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	1191300	0.0429	17869500	2.7
申万菱信新动力混合	310328	1173100	0.0422	17596500	1.14
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	1165600	0.042	17484000	4.75
富国优质企业混合C	011047	1135400	0.0409	17031000	3.03
富国优质企业混合A	011046	1135400	0.0409	17031000	3.03
广发集轩债券C	017476	1130000	0.0407	16950000	0.34
广发集轩债券A	017475	1130000	0.0407	16950000	0.34
华泰柏瑞享利混合C	003592	1108020	0.0399	16620300	2.17
华泰柏瑞享利混合A	003591	1108020	0.0399	16620300	2.17
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	1081800	0.039	16227000	5.1
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	1081800	0.039	16227000	5.1
宏利首选企业股票A	162208	1075607	0.0387	16134100	3.86
宏利首选企业股票C	017289	1075607	0.0387	16134100	3.86
华泰保兴成长优选C	005905	1021700	0.0368	15325500	2.39
华泰保兴成长优选A	005904	1021700	0.0368	15325500	2.39
中信保诚三得益债券B	550005	1010300	0.0364	15154500	0.97
中信保诚三得益债券A	550004	1010300	0.0364	15154500	0.97
景顺长城景盛双息收益债券C类	002066	1006620	0.0363	15099300	0.16
景顺长城景盛双息收益债券A类	002065	1006620	0.0363	15099300	0.16
广发可转债债券E	010629	1000000	0.036	15000000	0.45
广发可转债债券C	006483	1000000	0.036	15000000	0.45
广发可转债债券A	006482	1000000	0.036	15000000	0.45
长信银利精选混合A	519996	990000	0.0357	14850000	4.55
长信银利精选混合C	014572	990000	0.0357	14850000	4.55
嘉实阿尔法优选混合C	011247	989900	0.0356	14848500	0.91
嘉实阿尔法优选混合A	011246	989900	0.0356	14848500	0.91
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	980000	0.0353	14700000	2.6
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	980000	0.0353	14700000	2.6
国泰双利债券C	020020	958342	0.0345	14375100	0.31
国泰双利债券A	020019	958342	0.0345	14375100	0.31
国泰金龙行业精选混合	020003	956600	0.0345	14349000	1.66
广发中证500ETF	510510	885407	0.0319	13281100	0.45
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	873620	0.0315	13104300	1.98
招商价值成长混合C	012004	873300	0.0315	13099500	1.64
招商价值成长混合A	012003	873300	0.0315	13099500	1.64
博时价值增长混合	050001	871700	0.0314	13075500	0.71
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	858800	0.0309	12882000	1.84
华安研究领航混合C	013662	842800	0.0304	12642000	1.8
华安研究领航混合A	013661	842800	0.0304	12642000	1.8
富国趋势优先混合C	014348	825300	0.0297	12379500	3.1
富国趋势优先混合A	014347	825300	0.0297	12379500	3.1
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	822300	0.0296	12334500	0.85
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	822300	0.0296	12334500	0.85
富国融裕两年持有期混合C	018039	820500	0.0295	12307500	3.02
富国融裕两年持有期混合A	018038	820500	0.0295	12307500	3.02
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	783500	0.0282	11752500	0.36
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	783500	0.0282	11752500	0.36
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	779480	0.0281	11692200	0.5
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	779480	0.0281	11692200	0.5
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	760000	0.0274	11400000	2.82
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	760000	0.0274	11400000	2.82
南方新优享灵活配置混合C	006590	758300	0.0273	11374500	0.32
南方新优享灵活配置混合A	000527	758300	0.0273	11374500	0.32
富国高端制造行业股票C	014930	750600	0.027	11259000	1.76
富国高端制造行业股票A/B	000513	750600	0.027	11259000	1.76
华夏中证500指数智选增强C	013234	712600	0.0257	10689000	0.44
华夏中证500指数智选增强A	013233	712600	0.0257	10689000	0.44
招商核心价值混合	217009	690200	0.0249	10353000	1.61
嘉实品质优选股票C	010362	686500	0.0247	10297500	0.71
嘉实品质优选股票A	010361	686500	0.0247	10297500	0.71
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	684300	0.0246	10264500	0.74
易方达中证500ETF	510580	675064	0.0243	10126000	0.44
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	664800	0.0239	9972000	0.46
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	664800	0.0239	9972000	0.46
广发价值回报混合C	004853	650000	0.0234	9750000	1.29
广发价值回报混合A	004852	650000	0.0234	9750000	1.29
汇添富中证500指数增强C	016854	647600	0.0233	9714000	0.3
汇添富中证500指数增强A	001050	647600	0.0233	9714000	0.3
天弘中证500ETF	159820	643020	0.0232	9645300	0.44
黄金股ETF	517520	633100	0.0228	9496500	8.65
安信核心竞争力混合C	007244	619600	0.0223	9294000	3.52
安信核心竞争力混合A	007243	619600	0.0223	9294000	3.52
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	010012	597043	0.0215	8955640	0.17
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	010011	597043	0.0215	8955640	0.17
万家中证500指数增强发起式C	006730	590000	0.0212	8850000	0.35
万家中证500指数增强发起式A	006729	590000	0.0212	8850000	0.35
添富中证800ETF	515800	585860	0.0211	8787900	0.12
宏利效率优选混合(LOF)	162207	580300	0.0209	8704500	2.09
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	573800	0.0207	8607000	0.75
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	573800	0.0207	8607000	0.75
招商大盘蓝筹混合	217010	567500	0.0204	8512500	1.62
富国龙头优势混合C	018175	565000	0.0203	8475000	1.19
富国龙头优势混合A	008138	565000	0.0203	8475000	1.19
中邮睿信增强债券	002474	550000	0.0198	8250000	0.47
景顺长城支柱产业混合A	260117	533800	0.0192	8007000	6.91
易方达中证500质量成长ETF	159606	532000	0.0192	7980000	1.8
中加消费优选混合C	012203	529260	0.0191	7938900	3.51
中加消费优选混合A	012202	529260	0.0191	7938900	3.51
前海开源优质成长混合	006775	524500	0.0189	7867500	2.88
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	519008	0.0187	7785120	0.53
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	519008	0.0187	7785120	0.53
广发安润一年持有期混合C	017012	516400	0.0186	7746000	0.39
广发安润一年持有期混合A	017011	516400	0.0186	7746000	0.39
前海开源聚慧三年持有混合	011287	508600	0.0183	7629000	2.87
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	503300	0.0181	7549500	0.7
融通领先成长混合(LOF)C	009241	503300	0.0181	7549500	0.7
路博迈中国机遇混合C	018425	500000	0.018	7500000	2.52
路博迈中国机遇混合A	018424	500000	0.018	7500000	2.52
华富安华债券C	010474	500000	0.018	7500000	0.45
华富安华债券A	010473	500000	0.018	7500000	0.45
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	497200	0.0179	7458000	1.15
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	497200	0.0179	7458000	1.15
华安研究精选混合C	013506	482900	0.0174	7243500	1.8
华安研究精选混合A	005630	482900	0.0174	7243500	1.8
兴全沪港深两年持有混合	009007	482200	0.0174	7233000	0.57
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	472100	0.017	7081500	0.47
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	472100	0.017	7081500	0.47
银华稳健增长一年持有期混合	011405	466300	0.0168	6994500	0.62
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	465100	0.0167	6976500	1.27
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	465100	0.0167	6976500	1.27
中欧丰利债券C	014001	450000	0.0162	6750000	0.14
中欧丰利债券A	014000	450000	0.0162	6750000	0.14
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	450000	0.0162	6750000	1.17
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	450000	0.0162	6750000	1.17

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