东方雨虹(002271)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-03-31 2024-12-31 2024-11-17 2024-11-10 2024-09-30 2024-06-30

东方雨虹(002271)项目：基金持股
截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国研究精选灵活配置混合D	019636	14821962	0.6205	202320000	4.47
富国研究精选灵活配置混合C	016313	14821962	0.6205	202320000	4.47
富国研究精选灵活配置混合A	000880	14821962	0.6205	202320000	4.47
天弘多元收益债券E	022527	7057667	0.2955	96337200	3.84
天弘多元收益债券C	010119	7057667	0.2955	96337200	3.84
天弘多元收益债券A	010118	7057667	0.2955	96337200	3.84
景顺资源垄断混合A	162607	6795370	0.2845	92756800	5.71
景顺资源垄断混合C	023262	6795370	0.2845	92756800	5.71
天弘新价值混合C	016246	5418100	0.2268	73957100	9.28
天弘新价值混合A	001484	5418100	0.2268	73957100	9.28
景顺长城中国回报混合C	018995	5272372	0.2207	71967900	5.05
景顺长城中国回报混合A	000772	5272372	0.2207	71967900	5.05
国富潜力组合混合H	960021	4599853	0.1926	62788000	5.1
国富潜力组合混合A-人民币	450003	4599853	0.1926	62788000	5.1
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	4172952	0.1747	56960800	10.8
广发中证全指建筑材料指数C	004857	3964909	0.166	54121000	10.34
广发中证全指建筑材料指数A	004856	3964909	0.166	54121000	10.34
华夏收入混合	288002	3081300	0.129	42059700	2.52
天弘弘丰增强回报C	006899	2635200	0.1103	35970500	3.73
天弘弘丰增强回报A	006898	2635200	0.1103	35970500	3.73
国富中国收益混合A	450001	2534000	0.1061	34589100	3.9
国富中国收益混合C	018390	2534000	0.1061	34589100	3.9
景顺长城致远混合C	017861	2248900	0.0941	30697500	4.31
景顺长城致远混合A	017860	2248900	0.0941	30697500	4.31
中银增长混合H	960011	1842700	0.0771	25152900	1.93
中银增长混合A	163803	1842700	0.0771	25152900	1.93
中银增长混合C	012236	1842700	0.0771	25152900	1.93
中银中国混合(LOF)A	163801	914500	0.0383	12482900	1.92
中银中国混合(LOF)C	014537	914500	0.0383	12482900	1.92
天弘价值驱动混合C	021373	803300	0.0336	10965000	4.8
天弘价值驱动混合A	021372	803300	0.0336	10965000	4.8
平安均衡优选1年持有混合C	013024	530000	0.0222	7234500	4
平安均衡优选1年持有混合A	013023	530000	0.0222	7234500	4
格林高股息优选混合C	015290	527800	0.0221	7204470	5.48
格林高股息优选混合A	015289	527800	0.0221	7204470	5.48
工银新财富灵活配置混合	000763	504900	0.0211	6891880	3.92
富国中证全指建筑材料ETF	516750	479300	0.0201	6542440	10.88
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	430501	0.018	5876340	10.82
富国价值发现混合C	019343	412500	0.0173	5630620	4.61
富国价值发现混合A	019342	412500	0.0173	5630620	4.61
天弘多元增利债券E	022579	394600	0.0165	5386290	2.82
天弘多元增利债券C	015525	394600	0.0165	5386290	2.82
天弘多元增利债券A	015524	394600	0.0165	5386290	2.82
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	316600	0.0133	4321590	1.9
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	316600	0.0133	4321590	1.9
平安估值精选混合C	007894	280000	0.0117	3822000	3.55
平安估值精选混合A	007893	280000	0.0117	3822000	3.55
天弘多元锐选一年持有混合C	019131	162200	0.0068	2214030	2.48
天弘多元锐选一年持有混合A	019130	162200	0.0068	2214030	2.48
天弘广盈六个月持有混合C	016683	114800	0.0048	1567020	2.12
天弘广盈六个月持有混合A	016682	114800	0.0048	1567020	2.12
新沃创新领航混合C	010571	75700	0.0032	1033300	2.01
新沃创新领航混合A	010570	75700	0.0032	1033300	2.01
华商稳健添利一年持有混合C	013194	57000	0.0024	778050	0.55
华商稳健添利一年持有混合A	013193	57000	0.0024	778050	0.55
格林鑫利六个月持有期混合C	017080	53700	0.0022	733005	2.19
格林鑫利六个月持有期混合A	017079	53700	0.0022	733005	2.19
平安安心灵活配置混合C	007048	50000	0.0021	682500	3.46
平安安心灵活配置混合A	002304	50000	0.0021	682500	3.46
博时恒泽混合C	011096	39000	0.0016	532350	0.51
博时恒泽混合A	011095	39000	0.0016	532350	0.51
博远优享混合C	010907	30000	0.0013	409500	1.34
博远优享混合A	010906	30000	0.0013	409500	1.34
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	6400	0.0003	87360	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	022987	6400	0.0003	87360	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	022774	6400	0.0003	87360	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	6400	0.0003	87360	0

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	33718477	1.384	437666000	0.12
易方达沪深300ETF	510310	23221353	0.9531	301413000	0.12
华夏沪深300ETF	510330	15433020	0.6335	200321000	0.12
嘉实沪深300ETF	159919	14617956	0.6	189741000	0.12
景顺长城中国回报混合C	018995	10821072	0.4442	140458000	8.19
景顺长城中国回报混合A	000772	10821072	0.4442	140458000	8.19
天弘多元收益债券E	022527	10094967	0.4144	131033000	4.36
天弘多元收益债券C	010119	10094967	0.4144	131033000	4.36
天弘多元收益债券A	010118	10094967	0.4144	131033000	4.36
景顺资源垄断混合A	162607	8507470	0.3492	110427000	7.54
天弘新价值混合C	016246	7158000	0.2938	92910800	8.97
天弘新价值混合A	001484	7158000	0.2938	92910800	8.97
长信金利趋势混合A	519994	4504799	0.1849	58472300	0.93
长信金利趋势混合C	015039	4504799	0.1849	58472300	0.93
广发中证全指建筑材料指数C	004857	3989361	0.1637	51781900	9.68
广发中证全指建筑材料指数A	004856	3989361	0.1637	51781900	9.68
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	3801559	0.156	49344200	10.31
天弘弘丰增强回报C	006899	3392600	0.1393	44035900	4.71
天弘弘丰增强回报A	006898	3392600	0.1393	44035900	4.71
景顺长城致远混合C	017861	3192300	0.131	41436100	6.38
景顺长城致远混合A	017860	3192300	0.131	41436100	6.38
华夏收入混合	288002	3081300	0.1265	39995300	2.43
国富潜力组合混合H	960021	2599948	0.1067	33747300	2.76
国富潜力组合混合A-人民币	450003	2599948	0.1067	33747300	2.76
国泰中证A500ETF	159338	2418800	0.0993	31396000	0.11
工银互联网加股票	001409	2308800	0.0948	29968200	1.26
南方中证A500ETF	159352	2006260	0.0823	26041300	0.12
工银创新成长混合C	011305	1987000	0.0816	25791300	1.23
工银创新成长混合A	011304	1987000	0.0816	25791300	1.23
嘉实主题新动力混合	070021	1872400	0.0769	24303800	4.3
嘉实逆向策略股票	000985	1655300	0.0679	21485800	4.49
中银增长混合H	960011	1605700	0.0659	20842000	1.54
中银增长混合A	163803	1605700	0.0659	20842000	1.54
中银增长混合C	012236	1605700	0.0659	20842000	1.54
华夏中证A500ETF	512050	1573300	0.0646	20421400	0.11
A500基金	563360	1514000	0.0621	19651700	0.11
富国中证A500ETF	563220	1433200	0.0588	18602900	0.11
嘉实策略精选混合C	012467	1414400	0.0581	18358900	3.93
嘉实策略精选混合A	012466	1414400	0.0581	18358900	3.93
华夏优势增长混合	000021	1398100	0.0574	18147300	0.39
工银核心机遇混合C	013342	1359000	0.0558	17639800	4.88
工银核心机遇混合A	013341	1359000	0.0558	17639800	4.88
招商价值成长混合C	012004	1340100	0.055	17394500	2.61
招商价值成长混合A	012003	1340100	0.055	17394500	2.61
长城行业轮动混合C	013484	1333100	0.0547	17303600	2.01
长城行业轮动混合A	002296	1333100	0.0547	17303600	2.01
申万菱信新动力混合A	310328	1256300	0.0516	16306800	1.62
申万菱信新动力混合C	022734	1256300	0.0516	16306800	1.62
景顺长城中证A500ETF	159353	1248600	0.0513	16206800	0.11
招商核心价值混合	217009	1192841	0.049	15483100	2.5
招商中证A500ETF	560610	1192000	0.0489	15472200	0.11
天弘沪深300ETF	515330	1145750	0.047	14871800	0.12
招商大盘蓝筹混合	217010	1138917	0.0467	14783100	3.13
嘉实中证A500ETF	159351	1101100	0.0452	14292300	0.11
国富中国收益混合A	450001	1034000	0.0424	13421300	1.67
国富中国收益混合C	018390	1034000	0.0424	13421300	1.67
工银新材料新能源股票	001158	1000000	0.041	12980000	1
摩根中证A500ETF	560530	974900	0.04	12654200	0.11
广发沪深300ETF	510360	952828	0.0391	12367700	0.12
工银信息产业混合C	011474	886200	0.0364	11502900	1.25
工银信息产业混合A	000263	886200	0.0364	11502900	1.25
创金合信工业周期股票C	005969	865000	0.0355	11227700	0.58
创金合信工业周期股票A	005968	865000	0.0355	11227700	0.58
华夏兴华混合H	960004	857300	0.0352	11127800	1.84
华夏兴华混合	519908	857300	0.0352	11127800	1.84
长盛景气优选混合	012556	854500	0.0351	11091400	2.41
华宝生态中国混合C	016462	851700	0.035	11055100	2.12
华宝生态中国混合A	000612	851700	0.035	11055100	2.12
A500ETF	159339	827600	0.034	10742200	0.11
国富优质企业一年持有期混合C	012511	800000	0.0328	10384000	2.53
国富优质企业一年持有期混合A	012510	800000	0.0328	10384000	2.53
中银中国混合(LOF)A	163801	795700	0.0327	10328200	1.52
中银中国混合(LOF)C	014537	795700	0.0327	10328200	1.52
华夏盛世混合	000061	784400	0.0322	10181500	1.2
华夏经典混合	288001	778700	0.032	10107500	0.38
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	723300	0.0297	9388430	0.77
中证A500	560510	705400	0.029	9156090	0.11
申万菱信沪深300价值指数A	310398	633700	0.026	8225430	0.31
申万菱信沪深300价值指数C	007800	633700	0.026	8225430	0.31
德邦价值优选混合C	012438	605900	0.0249	7864580	1.94
德邦价值优选混合A	012437	605900	0.0249	7864580	1.94
华宝事件驱动混合C	017995	604500	0.0248	7846410	1.93
华宝事件驱动混合A	001118	604500	0.0248	7846410	1.93
国富价值成长一年持有期混合C	010272	500000	0.0205	6490000	2.97
国富价值成长一年持有期混合A	010271	500000	0.0205	6490000	2.97
富国中证全指建筑材料ETF	516750	489800	0.0201	6357600	10.37
南方沪深300ETF	159925	484600	0.0199	6290110	0.12
招商均衡回报混合C	013560	468400	0.0192	6079830	2.72
招商均衡回报混合A	013559	468400	0.0192	6079830	2.72
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	467000	0.0192	6061660	0.77
华夏内需驱动混合C	011279	455400	0.0187	5911090	0.38
华夏内需驱动混合A	011278	455400	0.0187	5911090	0.38
沪深300ETF工银	510350	454760	0.0187	5902780	0.12
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	443800	0.0182	5760520	0.68
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	443800	0.0182	5760520	0.68
创金合信碳中和混合C	013161	440900	0.0181	5722880	1.47
创金合信碳中和混合A	013160	440900	0.0181	5722880	1.47
国联安沪深300ETF	515660	440550	0.0181	5718340	0.12
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	438878	0.018	5696640	2.97
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	438878	0.018	5696640	2.97
银河沪深300价值指数A	519671	436800	0.0179	5669660	0.22
银河沪深300价值指数C	013074	436800	0.0179	5669660	0.22
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	434800	0.0178	5643700	0.77
添富中证800ETF	515800	434000	0.0178	5633320	0.09
中银产业债债券A	163827	432800	0.0178	5617740	0.3
中银产业债债券C	008936	432800	0.0178	5617740	0.3
天弘多元增利债券E	022579	423700	0.0174	5499630	2.79
天弘多元增利债券C	015525	423700	0.0174	5499630	2.79
天弘多元增利债券A	015524	423700	0.0174	5499630	2.79
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	419601	0.0172	5446420	10.3
工银新财富灵活配置混合	000763	411500	0.0169	5341270	2.99
鹏华沪深300ETF	159673	406941	0.0167	5282090	0.12
泰康300	515380	398064	0.0163	5166870	0.12
华夏中小企业100ETF	159902	396049	0.0163	5140720	0.78
天弘高端制造混合C	012569	353900	0.0145	4593620	0.84
天弘高端制造混合A	012568	353900	0.0145	4593620	0.84
中银恒利半年定期开放债券	001035	347000	0.0142	4504060	0.26
西部利得行业主题优选混合C	673043	336800	0.0138	4371660	1.57
西部利得行业主题优选混合A	673040	336800	0.0138	4371660	1.57
招商行业领先混合A	217012	329700	0.0135	4279510	2.08
长信可转债债券A	519977	319400	0.0131	4145810	0.42
长信可转债债券C	519976	319400	0.0131	4145810	0.42
中银转债增强债券B	163817	300400	0.0123	3899190	0.28
中银转债增强债券A	163816	300400	0.0123	3899190	0.28
国富研究精选混合A	450011	300000	0.0123	3894000	3.97
国富研究精选混合C	018342	300000	0.0123	3894000	3.97
工银产业债券B	000046	292800	0.012	3800540	0.1
工银产业债券A	000045	292800	0.012	3800540	0.1
创金合信鑫祺混合C	009006	279500	0.0115	3627910	0.61
创金合信鑫祺混合A	009005	279500	0.0115	3627910	0.61
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	279100	0.0115	3622720	0.76
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	275500	0.0113	3575990	1.53
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	275500	0.0113	3575990	1.53
中银价值混合A	163810	273700	0.0112	3552630	1.52
中银价值混合C	017005	273700	0.0112	3552630	1.52
招商境远灵活配置混合	002249	273070	0.0112	3544450	3.27
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类	009755	269800	0.0111	3502000	4.8
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类	009499	269800	0.0111	3502000	4.8
富国沪深300ETF	159300	269700	0.0111	3500710	0.13
华商300智选混合C	015095	258700	0.0106	3357930	2.06
华商300智选混合A	015094	258700	0.0106	3357930	2.06
华夏行业混合(LOF)	160314	256100	0.0105	3324180	0.31
天弘多元锐选一年持有混合C	019131	255300	0.0105	3313790	2.35
天弘多元锐选一年持有混合A	019130	255300	0.0105	3313790	2.35
德邦大健康灵活配置混合C	018690	250200	0.0103	3247600	2.11
德邦大健康灵活配置混合A	001179	250200	0.0103	3247600	2.11
富国裕利债券E	018187	250000	0.0103	3245000	0.05
富国裕利债券C	014672	250000	0.0103	3245000	0.05
富国裕利债券A	014671	250000	0.0103	3245000	0.05
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	234200	0.0096	3039920	0.35
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	234200	0.0096	3039920	0.35
交银经济新动力混合A	519778	230100	0.0094	2986700	0.1
交银经济新动力混合C	014096	230100	0.0094	2986700	0.1
嘉实多元动力混合C	014308	228900	0.0094	2971120	3.96
嘉实多元动力混合A	014307	228900	0.0094	2971120	3.96
中银新经济灵活配置混合C	018556	227500	0.0093	2952950	1.01
中银新经济灵活配置混合A	000805	227500	0.0093	2952950	1.01
银华瑞祥一年持有期混合	011733	226100	0.0093	2934780	1
富国深证50ETF	159350	221060	0.0091	2869360	0.53
银华瑞泰灵活配置混合	005481	214200	0.0088	2780320	1
国泰中证新材料主题ETF	159761	213300	0.0088	2768630	1.77
交银创新领航混合	008955	210800	0.0087	2736180	0.11
中银宏观策略混合C	015807	203300	0.0083	2638830	0.86
中银宏观策略混合A	001127	203300	0.0083	2638830	0.86
银华和谐主题混合	180018	202700	0.0083	2631050	1
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	202300	0.0083	2625850	0.38
平安均衡优选1年持有混合C	013024	200000	0.0082	2596000	1.39
平安均衡优选1年持有混合A	013023	200000	0.0082	2596000	1.39
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	189800	0.0078	2463600	0.16
长江红利回报混合型发起式C	013935	186900	0.0077	2425960	1.16
长江红利回报混合型发起式A	013934	186900	0.0077	2425960	1.16
嘉实研究阿尔法股票C	019306	184400	0.0076	2393510	0.4
嘉实研究阿尔法股票A	000082	184400	0.0076	2393510	0.4
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	181000	0.0074	2349380	1.46
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	181000	0.0074	2349380	1.46
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	180000	0.0074	2336400	0.76
国寿安保沪深300ETF	510380	170350	0.007	2211140	0.12
工银沪深300指数A	481009	165648	0.0068	2150110	0.12
工银沪深300指数Y	022935	165648	0.0068	2150110	0.12
工银沪深300指数C	006937	165648	0.0068	2150110	0.12
博时沪深300指数R	960022	163000	0.0067	2115740	0.03
博时沪深300指数A	050002	163000	0.0067	2115740	0.03
博时沪深300指数Y	022922	163000	0.0067	2115740	0.03
博时沪深300指数C	002385	163000	0.0067	2115740	0.03
华夏行业龙头混合	005449	161400	0.0066	2094970	0.38
广发价值领先混合C	012420	155700	0.0064	2020990	0.06
广发价值领先混合A	008099	155700	0.0064	2020990	0.06
华商远见价值混合C	011372	153400	0.0063	1991130	0.34
华商远见价值混合A	011371	153400	0.0063	1991130	0.34
天弘先进制造C	011852	152400	0.0063	1978150	0.96
天弘先进制造A	011851	152400	0.0063	1978150	0.96
华泰柏瑞行业领先混合	460007	152300	0.0063	1976850	1.44
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	150400	0.0062	1952190	0.77
诺安低碳经济股票D	020659	150000	0.0062	1947000	0.24
诺安低碳经济股票C	010349	150000	0.0062	1947000	0.24
中银证券价值精选混合	002601	150000	0.0062	1947000	1.43
诺安低碳经济股票A	001208	150000	0.0062	1947000	0.24
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	144300	0.0059	1873010	1.4
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	144300	0.0059	1873010	1.4
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	139100	0.0057	1805520	0.8
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	139100	0.0057	1805520	0.8
华夏消费优选混合C	011912	138100	0.0057	1792540	0.38
华夏消费优选混合A	011911	138100	0.0057	1792540	0.38
天弘广盈六个月持有混合C	016683	137600	0.0056	1786050	1.58
天弘广盈六个月持有混合A	016682	137600	0.0056	1786050	1.58
工银银和利混合	001722	136200	0.0056	1767880	0.41
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	135500	0.0056	1758790	0.12
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	135500	0.0056	1758790	0.12
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	134800	0.0055	1749700	0.47
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	134800	0.0055	1749700	0.47
长信均衡优选混合C	018072	133700	0.0055	1735430	0.84
长信均衡优选混合A	018071	133700	0.0055	1735430	0.84
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	133200	0.0055	1728940	0.92
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	133200	0.0055	1728940	0.92
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	132450	0.0054	1719200	0.02
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	132450	0.0054	1719200	0.02
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	132450	0.0054	1719200	0.02
交银瑞卓三年持有期混合	013247	128200	0.0053	1664040	0.1
财通沪深300指数增强	005850	125840	0.0052	1633400	0.36
华泰柏瑞量化优选混合	000877	122800	0.005	1593940	0.21
易方达沪深300量化增强	110030	121400	0.005	1575770	0.11
碳中和龙头ETF	159640	120400	0.0049	1562790	0.76
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	118900	0.0049	1543320	0.1
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	118900	0.0049	1543320	0.1
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	118900	0.0049	1543320	0.1
国泰沪深300指数Y	022936	113700	0.0047	1475830	0.12
国泰沪深300指数A	020011	113700	0.0047	1475830	0.12
国泰沪深300指数C	005867	113700	0.0047	1475830	0.12
华夏中证新材料主题ETF	516710	110700	0.0045	1436890	1.77
大成沪深300指数A	519300	108900	0.0045	1413520	0.12
大成沪深300指数Y	022973	108900	0.0045	1413520	0.12
大成沪深300指数C	007096	108900	0.0045	1413520	0.12
人保沪深300C	021635	107300	0.0044	1392750	0.12
人保沪深300A	006600	107300	0.0044	1392750	0.12
嘉实深证基本面120ETF	159910	106100	0.0044	1377180	0.45
汇百川远航混合C	021664	103600	0.0043	1344730	2.07
汇百川远航混合A	021663	103600	0.0043	1344730	2.07
西部利得沪深300指数C	673101	101700	0.0042	1320070	0.16
西部利得沪深300指数A	673100	101700	0.0042	1320070	0.16
平安估值精选混合C	007894	100000	0.0041	1298000	1.22
平安估值精选混合A	007893	100000	0.0041	1298000	1.22
招商品质生活混合C	012197	99400	0.0041	1290210	0.1
招商品质生活混合A	012196	99400	0.0041	1290210	0.1
富荣沪深300指数增强C	004789	99000	0.0041	1285020	0.09
富荣沪深300指数增强A	004788	99000	0.0041	1285020	0.09
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	96303	0.004	1250010	0.74
易方达中小企业100指数(LOF)C	012872	96303	0.004	1250010	0.74
华夏ESG可持续投资一年持有混合C	014923	96100	0.0039	1247380	0.98
华夏ESG可持续投资一年持有混合A	014922	96100	0.0039	1247380	0.98
鹏扬成长先锋混合C	013462	95000	0.0039	1233100	1.17
鹏扬成长先锋混合A	013461	95000	0.0039	1233100	1.17
沪深300ETF基金	159330	93700	0.0038	1216230	0.12
南方深证成份ETF	159903	93363	0.0038	1211850	0.22
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	92000	0.0038	1194160	1.41
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	92000	0.0038	1194160	1.41
华泰柏瑞健康生活混合	001398	91100	0.0037	1182480	1.69
华宝新材料ETF	516360	89300	0.0037	1159110	1.75
汇添富沪深300安中指数B	021924	87050	0.0036	1129910	0.04
汇添富沪深300安中指数C	018947	87050	0.0036	1129910	0.04
汇添富沪深300安中指数A	000368	87050	0.0036	1129910	0.04
天弘中证新材料主题ETF	159703	85850	0.0035	1114330	1.77
招商沪深300ETF	561930	85800	0.0035	1113680	0.12
易方达深证50ETF	159150	84400	0.0035	1095510	0.52
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	79453	0.0033	1031300	0.74
申万菱信中小企业100指数(LOF)C	007799	79453	0.0033	1031300	0.74
工银可转债优选债券C	005946	77400	0.0032	1004650	0.61
工银可转债优选债券A	005945	77400	0.0032	1004650	0.61
建信中证新材料主题ETF	159763	76100	0.0031	987778	1.73
华安沪深300ETF	515390	74300	0.003	964414	0.12
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	73100	0.003	948838	0.17
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	73100	0.003	948838	0.17
银华智能建造股票发起式	011836	71300	0.0029	925474	0.98
中银高质量发展机遇混合C	017784	71200	0.0029	924176	1.58
中银高质量发展机遇混合A	009026	71200	0.0029	924176	1.58
交银成长30混合	519727	71100	0.0029	922878	0.1
前海开源沪深300指数C	015671	67400	0.0028	874852	0.12
前海开源沪深300指数A	000656	67400	0.0028	874852	0.12
创金合信创新驱动股票C	010496	66500	0.0027	863170	0.97
创金合信创新驱动股票A	010495	66500	0.0027	863170	0.97
泉果泰然30天持有期债券C	020856	63100	0.0026	819038	0.34
泉果泰然30天持有期债券A	020855	63100	0.0026	819038	0.34
工银瑞盈18个月定开债券	003341	63000	0.0026	817740	0.1
广发消费品精选混合A	270041	61000	0.0025	791780	0.27
广发消费品精选混合C	010022	61000	0.0025	791780	0.27
光大保德信均衡精选混合A	360010	60000	0.0025	778800	2.86
光大保德信均衡精选混合C	019234	60000	0.0025	778800	2.86
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	59400	0.0024	771012	0.76
西部利得景程混合C	673143	57600	0.0024	747648	0.56
西部利得景程混合A	673141	57600	0.0024	747648	0.56
国寿安保优选国企股票发起式C	019766	57000	0.0023	739860	4.45
国寿安保优选国企股票发起式A	019765	57000	0.0023	739860	4.45
平安瑞尚六个月持有混合C	010244	56600	0.0023	734668	0.94
平安瑞尚六个月持有混合A	010239	56600	0.0023	734668	0.94
平安沪深300ETF	510390	56556	0.0023	734097	0.12
申万菱信竞争优势混合A	310368	55000	0.0023	713900	1.51
申万菱信竞争优势混合C	015173	55000	0.0023	713900	1.51
工银远见共赢混合A3	019619	54800	0.0022	711304	1.21
工银远见共赢混合A2	019618	54800	0.0022	711304	1.21
工银远见共赢混合A1	019617	54800	0.0022	711304	1.21
农银沪深300指数A	660008	53500	0.0022	694430	0.12
农银沪深300指数C	005152	53500	0.0022	694430	0.12
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	50500	0.0021	655490	0.12
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	50500	0.0021	655490	0.12
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	50000	0.0021	649000	0.26
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	50000	0.0021	649000	0.26
新沃创新领航混合C	010571	47400	0.0019	615252	1.56
新沃创新领航混合A	010570	47400	0.0019	615252	1.56
鹏扬成长领航混合C	015218	46200	0.0019	599676	1.3
鹏扬成长领航混合A	015217	46200	0.0019	599676	1.3
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	44850	0.0018	582153	0.11
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	44850	0.0018	582153	0.11
泓德优质治理混合	011530	44600	0.0018	578908	0.12
中信保诚至选混合E	022006	43400	0.0018	563332	0.07
中信保诚至选混合C	003380	43400	0.0018	563332	0.07
中信保诚至选混合A	003379	43400	0.0018	563332	0.07
中信保诚沪深300指数增强C	020161	42400	0.0017	550352	0.11
中信保诚沪深300指数增强A	020160	42400	0.0017	550352	0.11
交银深证300价值ETF	159913	40500	0.0017	525690	0.73
中银稳进策略混合C	016520	38500	0.0016	499730	0.83
中银稳进策略混合A	002288	38500	0.0016	499730	0.83
中泰沪深300指数增强C	008239	37400	0.0015	485452	0.12
中泰沪深300指数增强A	008238	37400	0.0015	485452	0.12
汇添富安鑫智选混合C	002158	37300	0.0015	484154	0.74
汇添富安鑫智选混合A	001796	37300	0.0015	484154	0.74
深证ETF	159943	36753	0.0015	477054	0.21
平安中证新材料主题ETF	516890	34900	0.0014	453002	1.73
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	34200	0.0014	443916	0.12
长盛沪深300指数C	021494	34200	0.0014	443916	0.12
建信沪深300指数(LOF)	165309	31900	0.0013	414062	0.11
天弘沪深300ETF联接Y	022955	30500	0.0013	395890	0
天弘沪深300ETF联接C	005918	30500	0.0013	395890	0
天弘沪深300ETF联接A	000961	30500	0.0013	395890	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	30300	0.0012	393294	0.01
景顺长城沪深300指数增强A	000311	30300	0.0012	393294	0.01
博远优享混合C	010907	30000	0.0012	389400	1.25
博远优享混合A	010906	30000	0.0012	389400	1.25
300价值A	562320	28200	0.0012	366036	0.32
平安沪深300指数量化增强C	005114	27800	0.0011	360844	0.12
平安沪深300指数量化增强A	005113	27800	0.0011	360844	0.12
格林宏观回报混合C	020063	27600	0.0011	358248	0.68
格林宏观回报混合A	020062	27600	0.0011	358248	0.68
汇添富深证300ETF	159912	27370	0.0011	355263	0.26
添富沪深300ETF	515310	27000	0.0011	350460	0.12
中欧瑾源灵活配置混合C	001147	25600	0.0011	332288	0.12
中欧瑾源灵活配置混合A	001146	25600	0.0011	332288	0.12
申万菱信深证成份指数A	163109	25380	0.001	329432	0.2
申万菱信深证成份指数C	015177	25380	0.001	329432	0.2
浦银盛世C	519177	25000	0.001	324500	0.3
浦银盛世A	519127	25000	0.001	324500	0.3
工银添慧债券C	006739	24700	0.001	320606	0.34
工银添慧债券A	006738	24700	0.001	320606	0.34
中银美丽中国混合	000120	23900	0.001	310222	0.87
银华新材料混合发起式C	018822	22600	0.0009	293348	1.4
银华新材料混合发起式A	018821	22600	0.0009	293348	1.4
工银稳润一年持有混合C	017233	22600	0.0009	293348	0.19
工银稳润一年持有混合A	017232	22600	0.0009	293348	0.19
国联安鑫汇混合C	004130	22500	0.0009	292050	0.11
国联安鑫汇混合A	004129	22500	0.0009	292050	0.11
易方达沪深300ETF联接A	110020	22300	0.0009	289454	0
易方达沪深300ETF联接Y	022928	22300	0.0009	289454	0
易方达沪深300ETF联接C	007339	22300	0.0009	289454	0
易方达中证800ETF	515810	22200	0.0009	288156	0.09
南方沪深300ETF联接A	202015	21600	0.0009	280368	0.01
南方沪深300ETF联接Y	022924	21600	0.0009	280368	0.01
南方沪深300ETF联接I	021022	21600	0.0009	280368	0.01
南方沪深300ETF联接C	004342	21600	0.0009	280368	0.01
中银鑫利混合C	002536	21300	0.0009	276474	0.55
中银鑫利混合A	002535	21300	0.0009	276474	0.55
东海消费臻选混合发起式C	019552	20000	0.0008	259600	1.79
东海消费臻选混合发起式A	019551	20000	0.0008	259600	1.79
汇添富中证沪港深500ETF	517080	19550	0.0008	253759	0.06
华安中国A股增强指数	040002	19400	0.0008	251812	0.02
国联安新材料ETF	516480	19198	0.0008	249190	1.7
中银健康生活混合	000591	19000	0.0008	246620	0.85
工银添福债券B	000185	19000	0.0008	246620	0.4
工银添福债券A	000184	19000	0.0008	246620	0.4
沪港深	517000	18900	0.0008	245322	0.06
华夏沪深300ETF联接Y	022983	18800	0.0008	244024	0
华夏沪深300ETF联接C	005658	18800	0.0008	244024	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	18800	0.0008	244024	0
博时沪深300ETF	515130	17950	0.0007	232991	0.12
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	16800	0.0007	218064	0.04
创金合信稳健添利债券C	015783	16500	0.0007	214170	0.21
创金合信稳健添利债券A	015782	16500	0.0007	214170	0.21
富国中证沪港深500ETF	517100	15900	0.0007	206382	0.07
农银量化智慧混合	005638	15900	0.0007	206382	0.27
融通深证成份指数A/B	161612	15443	0.0006	200450	0.21
融通深证成份指数C	004875	15443	0.0006	200450	0.21
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	14600	0.0006	189508	0.21
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	14600	0.0006	189508	0.21
金鹰灵活配置混合C类	210011	14400	0.0006	186912	0.1
金鹰灵活配置混合A类	210010	14400	0.0006	186912	0.1
银华-道琼斯88指数	180003	13600	0.0006	176528	0.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	13500	0.0006	175230	0.04
财通中证ESG100指数增强C	003184	13200	0.0005	171336	0.25
财通中证ESG100指数增强A	000042	13200	0.0005	171336	0.25
方正富邦沪深300ETF	515360	13050	0.0005	169389	0.12
华夏中证A500ETF联接Y	022979	12600	0.0005	163548	0
华夏中证A500ETF联接C	022431	12600	0.0005	163548	0
华夏中证A500ETF联接A	022430	12600	0.0005	163548	0
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	017119	12000	0.0005	155760	0.17
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	017118	12000	0.0005	155760	0.17
浦银安盛安弘回报一年持有混合C	015013	12000	0.0005	155760	0.15
浦银安盛安弘回报一年持有混合A	015012	12000	0.0005	155760	0.15
浦银安盛安恒回报定开混合C	004275	12000	0.0005	155760	0.26
浦银安盛安恒回报定开混合A	004274	12000	0.0005	155760	0.26
300指数ETF	510370	11200	0.0005	145376	0.12
大摩量化多策略股票	001291	11200	0.0005	145376	0.15
汇添富盈泰混合	002959	11114	0.0005	144260	0.06
华商品质价值混合C	019190	10900	0.0004	141482	0.2
华商品质价值混合A	019189	10900	0.0004	141482	0.2
民生加银沪深300ETF	515350	10850	0.0004	140833	0.12
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	10350	0.0004	134343	0.3
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	9800	0.0004	127204	0.04
创金合信景雯混合C	010598	9700	0.0004	125906	0.51
创金合信景雯混合A	010597	9700	0.0004	125906	0.51
ESGETF	159717	8800	0.0004	114224	0.16
招商安益灵活配置混合C	018946	8700	0.0004	112926	0.09
招商安益灵活配置混合A	001531	8700	0.0004	112926	0.09
富国沪深300ESG基准ETF	516830	8500	0.0003	110330	0.06
招商均衡策略混合C	019970	8400	0.0003	109032	0.1
招商均衡策略混合A	019969	8400	0.0003	109032	0.1
鹏华成长智选混合C	010265	8400	0.0003	109032	0
鹏华成长智选混合A	010264	8400	0.0003	109032	0
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	016764	8100	0.0003	105138	0.71
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	016763	8100	0.0003	105138	0.71
A股ETF	563330	7900	0.0003	102542	0.08
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	7600	0.0003	98648	0.04
安信中国制造混合C	023094	7600	0.0003	98648	0.13
安信中国制造混合A	004249	7600	0.0003	98648	0.13
汇添富中证800价值ETF	560030	7500	0.0003	97350	0.24
华宝沪深300增强C	007404	7300	0.0003	94754	0.01
华宝沪深300增强	003876	7300	0.0003	94754	0.01
农银大盘蓝筹混合	660006	7200	0.0003	93456	0.09
景顺长城量化精选股票A	000978	7200	0.0003	93456	0.01
申万菱信沪深300价值ETF	560330	7000	0.0003	90860	0.32
国联安ESG300ETF	159653	7000	0.0003	90860	0.16
中信保诚至瑞混合C	003433	6800	0.0003	88264	0.06
中信保诚至瑞混合A	003432	6800	0.0003	88264	0.06
中泰沪深300量化优选增强C	012207	6700	0.0003	86966	0.15
中泰沪深300量化优选增强A	012206	6700	0.0003	86966	0.15
华安稳健回报混合C	016042	6600	0.0003	85668	0.08
华安稳健回报混合A	000072	6600	0.0003	85668	0.08
创金合信益久9个月持有期债券E	018508	6500	0.0003	84370	0.17
创金合信益久9个月持有期债券C	018507	6500	0.0003	84370	0.17
创金合信益久9个月持有期债券A	018506	6500	0.0003	84370	0.17
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	6400	0.0003	83072	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	022987	6400	0.0003	83072	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	022774	6400	0.0003	83072	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	6400	0.0003	83072	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	6200	0.0003	80476	0.12
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	6200	0.0003	80476	0.12
鹏华中证800ETF	159800	6000	0.0002	77880	0.09
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	5950	0.0002	77231	0.1
长城新优选混合C	002228	5900	0.0002	76582	0.02
长城新优选混合A	002227	5900	0.0002	76582	0.02
汇安宜创量化精选混合C	008252	5200	0.0002	67496	0.17
汇安宜创量化精选混合A	008251	5200	0.0002	67496	0.17
华宝量化对冲混合D	021381	4800	0.0002	62304	0.01
中金沪深300C	003579	4800	0.0002	62304	0.01
中金沪深300A	003015	4800	0.0002	62304	0.01
华宝量化对冲混合C	000754	4800	0.0002	62304	0.01
华宝量化对冲混合A	000753	4800	0.0002	62304	0.01
MSCI中国	512380	4200	0.0002	54516	0.04
天弘中证800C	001589	4050	0.0002	52569	0.1
天弘中证800A	001588	4050	0.0002	52569	0.1
工银可转债债券	003401	4000	0.0002	51920	0
广发沪深300ETF联接A	270010	3800	0.0002	49324	0
广发沪深300ETF联接Y	022964	3800	0.0002	49324	0
广发沪深300ETF联接F	021737	3800	0.0002	49324	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	3800	0.0002	49324	0.01
广发沪深300ETF联接C	002987	3800	0.0002	49324	0
汇安沪深300增强C	003885	3700	0.0002	48026	0.02
汇安沪深300增强A	003884	3700	0.0002	48026	0.02
广发中证A100ETF	512910	3600	0.0001	46728	0.01
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	3600	0.0001	46728	0.03
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	3600	0.0001	46728	0.03
银华沪深300指数	161811	3575	0.0001	46403.5	0.04
易方达中证沪港深500ETF	517010	3400	0.0001	44132	0.07
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	3200	0.0001	41536	0.01
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	3200	0.0001	41536	0.01
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	3050	0.0001	39589	0.04
博时可持续发展100ETF	515090	2900	0.0001	37642	0.27
国富中证A100指数增强(LOF)	164508	2900	0.0001	37642	0.11
招商沪深300ESG基准ETF	561900	2800	0.0001	36344	0.06
摩根MSCI中国A股ETF	515770	2800	0.0001	36344	0.04
达诚腾益债券C	017046	2600	0.0001	33748	0.01
达诚腾益债券A	017045	2600	0.0001	33748	0.01
南方沪深300ESG基准ETF	560180	2300	0.0001	29854	0.06
华夏中证沪港深500ETF	517170	2300	0.0001	29854	0.06
MSCIETF	512520	2300	0.0001	29854	0.04
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	2300	0.0001	29854	0.11
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	2300	0.0001	29854	0.11
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	2100	0.0001	27258	0.04
长盛积极配置债券	080003	2000	0.0001	25960	0.01
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	2000	0.0001	25960	0.07
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	2000	0.0001	25960	0.07
泰信中证200指数	290010	1900	0.0001	24662	0.34
同泰沪深300量化增强C	012912	1900	0.0001	24662	0.06
同泰沪深300量化增强A	012911	1900	0.0001	24662	0.06
大成中华沪深港300指数(LOF)A	160925	1800	0.0001	23364	0.07
大成中华沪深港300指数(LOF)C	008973	1800	0.0001	23364	0.07
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	1700	0.0001	22066	0.04
宝盈中证A100指数增强A	213010	1600	0.0001	20768	0.01
华夏沪深300ESG基准ETF	159791	1600	0.0001	20768	0.06
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	1600	0.0001	20768	0.03
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	1600	0.0001	20768	0.03
宝盈中证A100指数增强C	007580	1600	0.0001	20768	0.01
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	1500	0.0001	19470	0.06
中泰中证500指数增强C	008113	1400	0.0001	18172	0.03
中泰中证500指数增强A	008112	1400	0.0001	18172	0.03
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	1400	0.0001	18172	0.1
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	1200	0	15576	0.03
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	1200	0	15576	0.03
平安300ETF联接C	005640	1200	0	15576	0
平安300ETF联接A	005639	1200	0	15576	0
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	1100	0	14278	0.04
长城优选添瑞六个月混合C	011539	1100	0	14278	0.02
长城优选添瑞六个月混合A	011538	1100	0	14278	0.02
南方沪深300指数增强C	009060	1000	0	12980	0
南方沪深300指数增强A	009059	1000	0	12980	0
鹏华安益增强混合C	022370	900	0	11682	0.01
鹏华安益增强混合A	022369	900	0	11682	0.01
鹏华安益增强混合D	004100	900	0	11682	0.01
汇安丰恒混合C	003846	800	0	10384	0
汇安丰恒混合A	003845	800	0	10384	0
华夏中证800指数增强C	017986	500	0	6490	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	500	0	6490	0.01
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	016884	500	0	6490	0.04
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	016883	500	0	6490	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	400	0	5192	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	400	0	5192	0.02
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	300	0	3894	0.03
东兴未来价值混合C	007550	300	0	3894	0.01
东兴未来价值混合A	004695	300	0	3894	0.01
海富通欣荣混合A	519224	225	0	2920.5	0
海富通欣荣混合C	519223	225	0	2920.5	0
长城集利债券发起式C	018602	200	0	2596	0
长城集利债券发起式A	018601	200	0	2596	0
格林伯元灵活配置C	004943	200	0	2596	0
格林伯元灵活配置A	004942	200	0	2596	0
长城久泰沪深300指数A	200002	150	0	1947	0
长城久泰沪深300指数C	006912	150	0	1947	0
博时卓越品牌混合A	160512	100	0	1298	0
博时卓越品牌混合C	020059	100	0	1298	0
永赢匠心增利债券C	018747	100	0	1298	0
永赢匠心增利债券A	018746	100	0	1298	0
国联安沪深300指数增强C	020221	50	0	649	0
国联安沪深300指数增强A	020220	50	0	649	0
南方深证成份ETF联接A	202017	45	0	584.1	0
南方深证成份ETF联接C	004345	45	0	584.1	0
浙商智能行业优选C	007217	15	0	194.7	0
浙商智能行业优选A	007177	15	0	194.7	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	3	0	38.94	0

截止日期	2024-11-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证A500ETF联接C	022431	215600	0.0088	3046430	0.1
华夏中证A500ETF联接A	022430	215600	0.0088	3046430	0.1

截止日期	2024-11-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢沪深300ETF发起联接C	007539	100050	0.0041	1524760	0.14
永赢沪深300ETF发起联接A	007538	100050	0.0041	1524760	0.14

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘多元收益债券C	010119	15044567	0.6175	207465000	5.1
天弘多元收益债券A	010118	15044567	0.6175	207465000	5.1
景顺长城中国回报混合C	018995	12230472	0.502	168658000	7.27
景顺长城中国回报混合A	000772	12230472	0.502	168658000	7.27
天弘新价值混合C	016246	8288200	0.3402	114294000	9.19
天弘新价值混合A	001484	8288200	0.3402	114294000	9.19
景顺资源垄断混合A	162607	8207470	0.3369	113181000	6.81
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	5555610	0.228	76611900	10.34
广发中证全指建筑材料指数C	004857	4452895	0.1828	61405400	9.97
广发中证全指建筑材料指数A	004856	4452895	0.1828	61405400	9.97
工银灵动价值混合C	010745	4145026	0.1701	57159900	6.83
工银灵动价值混合A	010744	4145026	0.1701	57159900	6.83
景顺长城致远混合C	017861	3422300	0.1405	47193500	6.54
景顺长城致远混合A	017860	3422300	0.1405	47193500	6.54
天弘弘丰增强回报C	006899	2999900	0.1231	41368600	4.32
天弘弘丰增强回报A	006898	2999900	0.1231	41368600	4.32
工银国家战略股票	001719	2548100	0.1046	35138300	8.36
工银核心机遇混合C	013342	1359000	0.0558	18740600	4.14
工银核心机遇混合A	013341	1359000	0.0558	18740600	4.14
工银产业升级股票C	007675	636900	0.0261	8782850	5.8
工银产业升级股票A	007674	636900	0.0261	8782850	5.8
天弘多元锐选一年持有混合C	019131	571000	0.0234	7874090	2.02
天弘多元锐选一年持有混合A	019130	571000	0.0234	7874090	2.02
富国中证全指建筑材料ETF	516750	508200	0.0209	7008080	10.24
平安均衡优选1年持有混合C	013024	500000	0.0205	6895000	3.4
平安均衡优选1年持有混合A	013023	500000	0.0205	6895000	3.4
天弘多元增利债券C	015525	402600	0.0165	5551850	2.31
天弘多元增利债券A	015524	402600	0.0165	5551850	2.31
天弘国证建材指数C	012419	361800	0.0149	4989220	10.27
天弘国证建材指数A	012405	361800	0.0149	4989220	10.27
西部利得行业主题优选混合C	673043	336800	0.0138	4644470	1.48
西部利得行业主题优选混合A	673040	336800	0.0138	4644470	1.48
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类	009755	290900	0.0119	4011510	4.97
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类	009499	290900	0.0119	4011510	4.97
天弘广盈六个月持有混合C	016683	264700	0.0109	3650210	2.18
天弘广盈六个月持有混合A	016682	264700	0.0109	3650210	2.18
平安估值精选混合C	007894	250000	0.0103	3447500	3.44
平安估值精选混合A	007893	250000	0.0103	3447500	3.44
博时稳健增利债券C	018278	129900	0.0053	1791320	0.76
博时稳健增利债券A	018277	129900	0.0053	1791320	0.76
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	120001	0.0049	1654810	10.17
工银添慧债券C	006739	80000	0.0033	1103200	1.11
工银添慧债券A	006738	80000	0.0033	1103200	1.11
鹏华安颐混合C	012112	1100	0	15169	0.62
鹏华安颐混合A	012111	1100	0	15169	0.62

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
睿远成长价值混合C	007120	27684020	1.1363	341621000	1.83
睿远成长价值混合A	007119	27684020	1.1363	341621000	1.83
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	24026577	0.9862	296488000	0.14
易方达沪深300ETF	510310	15846453	0.6504	195545000	0.14
天弘多元收益债券C	010119	14939667	0.6132	184355000	3.97
天弘多元收益债券A	010118	14939667	0.6132	184355000	3.97
嘉实沪深300ETF	159919	11642356	0.4779	143667000	0.14
华夏沪深300ETF	510330	11217120	0.4604	138419000	0.14
景顺长城中国回报混合C	018995	10554372	0.4332	130241000	7.31
景顺长城中国回报混合A	000772	10554372	0.4332	130241000	7.31
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	10000000	0.4105	123400000	1.04
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	10000000	0.4105	123400000	1.04
天弘新价值混合C	016246	8832600	0.3625	108994000	8.76
天弘新价值混合A	001484	8832600	0.3625	108994000	8.76
景顺资源垄断混合A	162607	8207470	0.3369	101280000	7.29
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	5994010	0.246	73966100	10.77
汇丰晋信动态策略混合H	960003	5746000	0.2359	70905600	2.82
汇丰晋信动态策略混合A	540003	5746000	0.2359	70905600	2.82
汇丰晋信动态策略混合C	016335	5746000	0.2359	70905600	2.82
工银灵动价值混合C	010745	4795926	0.1969	59181700	9.25
工银灵动价值混合A	010744	4795926	0.1969	59181700	9.25
前海开源祥和债券C	003219	4589595	0.1884	56635600	3.03
前海开源祥和债券A	003218	4589595	0.1884	56635600	3.03
易方达远见成长混合C	011412	4475100	0.1837	55222700	3.99
易方达远见成长混合A	010115	4475100	0.1837	55222700	3.99
广发中证全指建筑材料指数C	004857	4400371	0.1806	54300600	10.07
广发中证全指建筑材料指数A	004856	4400371	0.1806	54300600	10.07
工银圆丰三年持有期混合	011006	3764799	0.1545	46457600	1.02
景顺长城致远混合C	017861	3422300	0.1405	42231200	6.68
景顺长城致远混合A	017860	3422300	0.1405	42231200	6.68
天弘弘丰增强回报C	006899	2976100	0.1222	36725100	3.54
天弘弘丰增强回报A	006898	2976100	0.1222	36725100	3.54
招商行业精选股票	000746	2914468	0.1196	35964500	1.45
易方达瑞享混合E	001438	2905700	0.1193	35856300	4.99
易方达瑞享混合I	001437	2905700	0.1193	35856300	4.99
工银国家战略股票	001719	2412600	0.099	29771500	9.65
易方达深证100ETF	159901	2107257	0.0865	26003600	0.43
华夏收入混合	288002	2056900	0.0844	25382100	1.69
易方达先锋成长混合C	011892	2024600	0.0831	24983600	3.98
易方达先锋成长混合A	011891	2024600	0.0831	24983600	3.98
国富潜力组合混合H	960021	2000000	0.0821	24680000	1.84
国富潜力组合混合A-人民币	450003	2000000	0.0821	24680000	1.84
景顺长城核心招景混合C	015752	2000000	0.0821	24680000	0.65
景顺长城核心招景混合A	010108	2000000	0.0821	24680000	0.65
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	2000000	0.0821	24680000	0.75
工银战略转型股票C	011473	1753000	0.072	21632000	0.82
工银战略转型股票A	000991	1753000	0.072	21632000	0.82
工银核心机遇混合C	013342	1740400	0.0714	21476500	5.8
工银核心机遇混合A	013341	1740400	0.0714	21476500	5.8
招商价值成长混合C	012004	1546350	0.0635	19082000	2.6
招商价值成长混合A	012003	1546350	0.0635	19082000	2.6
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	1522800	0.0625	18791400	3.95
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	1522800	0.0625	18791400	3.95
平安中证A50ETF	159593	1476336	0.0606	18218000	0.36
德邦价值优选混合C	012438	1475900	0.0606	18212600	5.67
德邦价值优选混合A	012437	1475900	0.0606	18212600	5.67
华夏优势增长混合	000021	1396900	0.0573	17237700	0.43
招商大盘蓝筹混合	217010	1347612	0.0553	16629500	3.35
招商核心价值混合	217009	1280641	0.0526	15803100	2.55
摩根中证A50ETF	560350	1209200	0.0496	14921500	0.37
A50ETF基金	159592	1152400	0.0473	14220600	0.37
中信建投轮换混合C	003823	1128200	0.0463	13922000	1.84
中信建投轮换混合A	003822	1128200	0.0463	13922000	1.84
国富中国收益混合A	450001	1100000	0.0452	13574000	1.44
国富中国收益混合C	018390	1100000	0.0452	13574000	1.44
中信建投甄选混合C	008348	1031000	0.0423	12722500	1.88
中信建投甄选混合A	008347	1031000	0.0423	12722500	1.88
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	1000000	0.041	12340000	0.48
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	1000000	0.041	12340000	0.48
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	1000000	0.041	12340000	0.48
中欧时代先锋股票C	004241	1000000	0.041	12340000	0.1
中欧时代先锋股票A	001938	1000000	0.041	12340000	0.1
工银新材料新能源股票	001158	1000000	0.041	12340000	0.92
大成中证A50ETF	159595	988300	0.0406	12195600	0.36
天弘沪深300ETF	515330	964150	0.0396	11897600	0.14
易方达中证A50ETF	563080	960700	0.0394	11855000	0.37
融通深证100指数A/B	161604	959703	0.0394	11842700	0.3
融通深证100指数C	004876	959703	0.0394	11842700	0.3
中证A50ETF基金	561230	921900	0.0378	11376200	0.36
交银定期支付双息平衡混合	519732	903100	0.0371	11144300	0.38
景顺长城沪深300指数增强C	015679	900700	0.037	11114600	0.26
景顺长城沪深300指数增强A	000311	900700	0.037	11114600	0.26
富国中证A50ETF	159591	820600	0.0337	10126200	0.36
天弘先进制造C	011852	818296	0.0336	10097800	2.13
天弘先进制造A	011851	818296	0.0336	10097800	2.13
国富优质企业一年持有期混合C	012511	800000	0.0328	9872000	2.5
国富优质企业一年持有期混合A	012510	800000	0.0328	9872000	2.5
华夏盛世混合	000061	784400	0.0322	9679500	0.89
天弘周期策略混合A	420005	764000	0.0314	9427760	6.95
天弘周期策略混合C	015458	764000	0.0314	9427760	6.95
工银互联网加股票	001409	738400	0.0303	9111860	0.38
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	733300	0.0301	9048920	0.69
富荣沪深300指数增强C	004789	660500	0.0271	8150570	0.58
富荣沪深300指数增强A	004788	660500	0.0271	8150570	0.58
工银创新成长混合C	011305	645400	0.0265	7964240	0.38
工银创新成长混合A	011304	645400	0.0265	7964240	0.38
华夏沪深300指数增强C	001016	633123	0.026	7812740	0.33
华夏沪深300指数增强A	001015	633123	0.026	7812740	0.33
太平丰盈一年定开债券发起式	011327	601900	0.0247	7427450	0.19
国联安沪深300ETF	515660	596750	0.0245	7363900	0.14
中证A50	563350	592351	0.0243	7309610	0.37
天弘精选混合A	420001	588400	0.0242	7260860	1.6
天弘精选混合C	015459	588400	0.0242	7260860	1.6
工银核心价值混合H	960010	587200	0.0241	7246050	0.18
工银核心价值混合A	481001	587200	0.0241	7246050	0.18
平安均衡优选1年持有混合C	013024	580000	0.0238	7157200	3.97
平安均衡优选1年持有混合A	013023	580000	0.0238	7157200	3.97
德邦大消费混合C	008841	572133	0.0235	7060120	5.74
德邦大消费混合A	008840	572133	0.0235	7060120	5.74
招商丰盈积极配置混合C	009363	567600	0.0233	7004180	0.8
招商丰盈积极配置混合A	009362	567600	0.0233	7004180	0.8
华宝中证A50ETF	159596	566200	0.0232	6986910	0.35
德邦大健康灵活配置混合C	018690	565200	0.0232	6974570	4.47
德邦大健康灵活配置混合A	001179	565200	0.0232	6974570	4.47
添富中证800ETF	515800	547300	0.0225	6753680	0.1
富国中证全指建筑材料ETF	516750	546900	0.0224	6748750	10.8
招商均衡回报混合C	013560	539700	0.0222	6659900	2.85
招商均衡回报混合A	013559	539700	0.0222	6659900	2.85
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	514978	0.0211	6354830	3.08
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	514978	0.0211	6354830	3.08
天弘多元锐选一年持有混合C	019131	512900	0.0211	6329190	1.35
天弘多元锐选一年持有混合A	019130	512900	0.0211	6329190	1.35
国富价值成长一年持有期混合C	010272	500000	0.0205	6170000	2.83
国富价值成长一年持有期混合A	010271	500000	0.0205	6170000	2.83
景顺长城核心优选一年持有混合	009190	500000	0.0205	6170000	0.73
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	483700	0.0199	5968860	0.69
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	472100	0.0194	5825710	0.69
沪深300ETF工银	510350	458760	0.0188	5661100	0.14
南方沪深300ETF	159925	442500	0.0182	5460450	0.14
华夏中小企业100ETF	159902	430149	0.0177	5308040	0.87
工银产业债券B	000046	420300	0.0173	5186500	0.11
工银产业债券A	000045	420300	0.0173	5186500	0.11
富国深证50ETF	159350	414460	0.017	5114440	0.58
工银产业升级股票C	007675	411500	0.0169	5077910	6.14
工银产业升级股票A	007674	411500	0.0169	5077910	6.14
广发沪深300ETF	510360	396328	0.0163	4890690	0.14
信澳鑫安	166105	394400	0.0162	4866900	0.09
信澳鑫安债券C	021130	394400	0.0162	4866900	0.09
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	379700	0.0156	4685500	1.83
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	379700	0.0156	4685500	1.83
泰康300	515380	371764	0.0153	4587570	0.14
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	363200	0.0149	4481890	0.49
天弘创新成长C	010825	352000	0.0144	4343680	0.86
天弘创新成长A	010824	352000	0.0144	4343680	0.86
汇添富盈泰混合	002959	351814	0.0144	4341380	1.69
银华富利精选混合C	014044	350300	0.0144	4322700	0.25
银华富利精选混合A	009542	350300	0.0144	4322700	0.25
长江红利回报混合型发起式C	013935	350000	0.0144	4319000	2.52
长江红利回报混合型发起式A	013934	350000	0.0144	4319000	2.52
中信建投精选混合C	007469	347100	0.0142	4283210	2.23
中信建投精选混合A	007468	347100	0.0142	4283210	2.23
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类	009755	346200	0.0142	4272110	4.47
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类	009499	346200	0.0142	4272110	4.47
天弘多元增利债券C	015525	343200	0.0141	4235090	1.78
天弘多元增利债券A	015524	343200	0.0141	4235090	1.78
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	340800	0.014	4205470	1.93
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	340800	0.014	4205470	1.93
天弘国证建材指数C	012419	335800	0.0138	4143770	10.43
天弘国证建材指数A	012405	335800	0.0138	4143770	10.43
招商瑞文混合C	007726	332149	0.0136	4098720	0.06
招商瑞文混合A	007725	332149	0.0136	4098720	0.06
前海开源沪港深汇鑫混合C	001943	326100	0.0134	4024070	7.45
前海开源沪港深汇鑫混合A	001942	326100	0.0134	4024070	7.45
招商境远灵活配置混合	002249	323370	0.0133	3990390	3.51
西部利得行业主题优选混合C	673043	320000	0.0131	3948800	1.36
西部利得行业主题优选混合A	673040	320000	0.0131	3948800	1.36
平安估值精选混合C	007894	320000	0.0131	3948800	4.22
平安估值精选混合A	007893	320000	0.0131	3948800	4.22
易方达瑞安混合C	010840	310400	0.0127	3830340	0.89
易方达瑞安混合A	010839	310400	0.0127	3830340	0.89
中欧永裕混合C	001307	308000	0.0126	3800720	1.46
中欧永裕混合A	001306	308000	0.0126	3800720	1.46
中银中国混合(LOF)A	163801	302600	0.0124	3734080	0.6
中银中国混合(LOF)C	014537	302600	0.0124	3734080	0.6
国富研究精选混合A	450011	300000	0.0123	3702000	3.61
国富研究精选混合C	018342	300000	0.0123	3702000	3.61
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	292300	0.012	3606980	0.68
工银信息产业混合C	011474	289700	0.0119	3574900	0.38
工银信息产业混合A	000263	289700	0.0119	3574900	0.38
鹏华沪深300ETF	159673	288400	0.0118	3558860	0.14
易方达裕鑫债券C	003134	288400	0.0118	3558860	0.34
易方达裕鑫债券A	003133	288400	0.0118	3558860	0.34
招商品质生活混合C	012197	280332	0.0115	3459300	0.26
招商品质生活混合A	012196	280332	0.0115	3459300	0.26
创金合信鑫祺混合C	009006	279500	0.0115	3449030	0.36
创金合信鑫祺混合A	009005	279500	0.0115	3449030	0.36
景顺长城远见成长混合C	014473	260000	0.0107	3208400	0.89
景顺长城远见成长混合A	014472	260000	0.0107	3208400	0.89
海富通中小盘混合	519026	250700	0.0103	3093640	0.93
富国裕利债券E	018187	250000	0.0103	3085000	0.07
富国裕利债券C	014672	250000	0.0103	3085000	0.07
富国裕利债券A	014671	250000	0.0103	3085000	0.07
国泰中证新材料主题ETF	159761	243400	0.01	3003560	2.02
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	210600	0.0086	2598800	1.9
天弘优质成长企业精选混合发起式A	007202	210600	0.0086	2598800	1.9
嘉实中证A50ETF	562890	209900	0.0086	2590170	0.36
中银增长混合H	960011	208400	0.0086	2571660	0.21
中银增长混合A	163803	208400	0.0086	2571660	0.21
中银增长混合C	012236	208400	0.0086	2571660	0.21
海富通股票混合	519005	202400	0.0083	2497620	0.13
汇添富沪深300安中指数C	018947	200350	0.0082	2472320	0.05
汇添富沪深300安中指数A	000368	200350	0.0082	2472320	0.05
德邦乐享生活混合C	006168	185600	0.0076	2290300	3.63
德邦乐享生活混合A	006167	185600	0.0076	2290300	3.63
财通沪深300指数增强	005850	184540	0.0076	2277220	0.37
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	183700	0.0075	2266860	0.69
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	177900	0.0073	2195290	0.12
方正富邦深证100ETF	159961	171100	0.007	2111370	0.43
国寿安保沪深300ETF	510380	167250	0.0069	2063860	0.14
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	017320	166507	0.0068	2054700	0.21
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	007402	166507	0.0068	2054700	0.21
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	007401	166507	0.0068	2054700	0.21
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	165700	0.0068	2044740	0.17
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	165300	0.0068	2039800	0.04
易方达瑞康混合C	011087	164900	0.0068	2034870	0.88
易方达瑞康混合A	011086	164900	0.0068	2034870	0.88
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	009373	163700	0.0067	2020060	0.16
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	009372	163700	0.0067	2020060	0.16
天弘广盈六个月持有混合C	016683	162200	0.0067	2001550	1.15
天弘广盈六个月持有混合A	016682	162200	0.0067	2001550	1.15
天弘高端制造混合C	012569	157400	0.0065	1942320	0.37
天弘高端制造混合A	012568	157400	0.0065	1942320	0.37
易方达沪深300量化增强	110030	152800	0.0063	1885550	0.23
工银沪深300指数A	481009	151548	0.0062	1870100	0.13
工银沪深300指数C	006937	151548	0.0062	1870100	0.13
易方达深证50ETF	159150	151400	0.0062	1868280	0.58
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	150700	0.0062	1859640	0.69
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	150000	0.0062	1851000	0.44
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	150000	0.0062	1851000	0.44
九泰锐丰混合C	168111	147200	0.006	1816450	4.07
九泰锐丰混合A	168104	147200	0.006	1816450	4.07
碳中和龙头ETF	159640	143600	0.0059	1772020	0.69
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	139100	0.0057	1716490	0.81
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	139100	0.0057	1716490	0.81
华宝新材料ETF	516360	137300	0.0056	1694280	1.99
工银银和利混合	001722	136200	0.0056	1680710	0.4
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	132450	0.0054	1634430	0.03
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	132450	0.0054	1634430	0.03
中欧量化驱动混合C	020875	129800	0.0053	1601730	0.2
中欧量化驱动混合A	001980	129800	0.0053	1601730	0.2
嘉实深证基本面120ETF	159910	128400	0.0053	1584460	0.49
国泰沪深300指数A	020011	127600	0.0052	1574580	0.13
国泰沪深300指数C	005867	127600	0.0052	1574580	0.13
华宝中证A100ETF	562000	124508	0.0051	1536430	0.24
华夏中证新材料主题ETF	516710	123900	0.0051	1528930	2.03
大成沪深300指数A	519300	122000	0.005	1505480	0.13
大成沪深300指数C	007096	122000	0.005	1505480	0.13
广发中证A100ETF	512910	121500	0.005	1499310	0.24
南方平衡配置混合	202212	120000	0.0049	1480800	1.02
易方达鑫转招利混合C	006014	115500	0.0047	1425270	0.67
易方达鑫转招利混合A	006013	115500	0.0047	1425270	0.67
天弘创新领航C	009987	113797	0.0047	1404260	0.73
天弘创新领航A	009986	113797	0.0047	1404260	0.73
交银启嘉混合C	018555	112400	0.0046	1387020	0.38
交银启嘉混合A	018554	112400	0.0046	1387020	0.38
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	110266	0.0045	1360680	10.3
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	108500	0.0045	1338890	0.6
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	108500	0.0045	1338890	0.6
工银招瑞一年持有混合C	014800	104900	0.0043	1294470	0.15
工银招瑞一年持有混合A	014799	104900	0.0043	1294470	0.15
海富通成长领航混合C	012411	101500	0.0042	1252510	0.93
海富通成长领航混合A	012410	101500	0.0042	1252510	0.93
富安达新兴成长混合C	014471	101000	0.0041	1246340	1.6
富安达新兴成长混合A	000755	101000	0.0041	1246340	1.6
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	100803	0.0041	1243910	0.83
易方达中小企业100指数(LOF)C	012872	100803	0.0041	1243910	0.83
诺安低碳经济股票C	010349	100000	0.0041	1234000	0.16
诺安低碳经济股票A	001208	100000	0.0041	1234000	0.16
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	98200	0.004	1211790	0.07
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	97253	0.004	1200100	0.82
申万菱信中小企业100指数(LOF)C	007799	97253	0.004	1200100	0.82
建信中证新材料主题ETF	159763	94400	0.0039	1164900	1.98
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	94200	0.0039	1162430	0.2
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	94200	0.0039	1162430	0.2
银华深证100指数	161812	94115	0.0039	1161380	0.41
天弘中证新材料主题ETF	159703	93750	0.0038	1156880	2.02
信澳成长精选混合C	012224	93300	0.0038	1151320	0.16
信澳成长精选混合A	012223	93300	0.0038	1151320	0.16
招商安益灵活配置混合C	018946	87500	0.0036	1079750	0.35
招商安益灵活配置混合A	001531	87500	0.0036	1079750	0.35
人保沪深300C	021635	85600	0.0035	1056300	0.13
人保沪深300A	006600	85600	0.0035	1056300	0.13
中银新经济灵活配置混合C	018556	85542	0.0035	1055590	0.22
中银新经济灵活配置混合A	000805	85542	0.0035	1055590	0.22
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	85250	0.0035	1051980	0.48
国联安添益增长债券C	014956	83300	0.0034	1027920	1.27
国联安添益增长债券A	014955	83300	0.0034	1027920	1.27
鹏扬成长先锋混合C	013462	80100	0.0033	988434	1.02
鹏扬成长先锋混合A	013461	80100	0.0033	988434	1.02
工银总回报灵活配置混合C	011477	80000	0.0033	987200	0.27
工银总回报灵活配置混合A	001140	80000	0.0033	987200	0.27
招商深证100指数A	217016	79526	0.0033	981351	0.41
招商深证100指数C	004408	79526	0.0033	981351	0.41
中欧金安量化混合C	014136	77700	0.0032	958818	0.2
中欧金安量化混合A	014135	77700	0.0032	958818	0.2
南方深证成份ETF	159903	76163	0.0031	939851	0.25
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	73000	0.003	900820	0.08
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	70600	0.0029	871204	0.06
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	68558	0.0028	846006	0.41
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	68400	0.0028	844056	0.06
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	68400	0.0028	844056	0.06
永赢沪深300ETF发起联接C	007539	65850	0.0027	812589	0.13
永赢沪深300ETF发起联接A	007538	65850	0.0027	812589	0.13
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	63800	0.0026	787292	0.25
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	63800	0.0026	787292	0.25
工银瑞盈18个月定开债券	003341	63000	0.0026	777420	0.12
中银中证A100指数增强	163808	62100	0.0025	766314	0.22
国泰君安量化选股混合发起D	018963	61600	0.0025	760144	0.06
国泰君安量化选股混合发起C	016467	61600	0.0025	760144	0.06
国泰君安量化选股混合发起A	016466	61600	0.0025	760144	0.06
中欧数据挖掘混合C	004234	61100	0.0025	753974	0.17
中欧数据挖掘混合A	001990	61100	0.0025	753974	0.17
天弘中证新材料指数C	012562	60900	0.0025	751506	1.92
天弘中证新材料指数A	012561	60900	0.0025	751506	1.92
景顺长城稳健增益债券C	016870	60500	0.0025	746570	1.47
景顺长城稳健增益债券A	016869	60500	0.0025	746570	1.47
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	59000	0.0024	728060	0.68
平安沪深300ETF	510390	58856	0.0024	726283	0.14
中金沪深300C	003579	56500	0.0023	697210	0.09
中金沪深300A	003015	56500	0.0023	697210	0.09
中信建投沪深300指数增强C	015062	53200	0.0022	656488	0.41
中信建投沪深300指数增强A	015061	53200	0.0022	656488	0.41
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	52600	0.0022	649084	3.32
中银价值混合A	163810	51519	0.0021	635744	0.33
中银价值混合C	017005	51519	0.0021	635744	0.33
招商中小盘混合	217013	50200	0.0021	619468	0.34
华宝深创100ETF	159716	49000	0.002	604660	0.55
前海开源裕瑞混合C	006190	49000	0.002	604660	2.7
前海开源裕瑞混合A	004680	49000	0.002	604660	2.7
农银沪深300指数A	660008	48700	0.002	600958	0.13

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