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招商核心价值混合(217009)  基金公开信息
流水号 31924
基金代码 217009
公告日期 2008-01-15
编号 2
标题 招商基金关于招商优质成长基金（前端）、招商核心价值基金在工行开通定期定额投资业务及参加该行定投业务优惠活动的公告
信息全文 为满足广大投资者的理财需求,招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定从2008年1月15日起在中国工商银行（以下简称"工行"）各网点正式推出招商优质成长证券投资基金（前端）及招商核心价值证券投资基金的基金定期定额投资业务（以下简称："基金定投"），并自公告之日起，参加中国工商银行"2008倾心回馈"基金定投优惠活动（具体活动规则详见附件）。现将相关基金定投业务事项公告如下：
一、适用投资者范围
中华人民共和国境内合格的个人投资者。
二、办理销售机构
自2008年1月15日起，投资者可到中国工商银行各网点办理招商优质成长证券投资基金（前端）及招商核心价值证券投资基金的基金定投业务申请。具体办理规则遵守中国工商银行的相关规定。
中国工商银行基金定投业务的每月最低申购额为200元人民币，投资金额级差为100元人民币。目前，工行推出投资期限为3年、5年和8年的三种基金定投品种（分别对应的基金定投品种代码为361、601和961），划款期限皆为一个月。
三、办理时间
基金定投的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
四、申请方式
1、凡申请办理招商优质成长证券投资基金（前端）及招商核心价值证券投资基金的基金定投的投资者须首先开立本公司开放式基金账户，申请办理招商优质成长证券投资基金（前端）的基金定投业务的投资者则须首先开立中登深圳分公司开放式基金账户 (注：已开立过本公司开放式基金账户或中登深圳分公司开放式基金账户者除外)，只有已成功开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户且账户状态为正常的投资者才可以通过中国工商银行进行定投签约，具体开户和签约程序请遵循中国工商银行的规定。
2、已开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户的投资者可登录中国工商银行网上银行或携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到中国工商银行各营业网点申请增开交易账号（已在中国工商银行开户者除外），并申请办理本业务,具体办理程序请遵循中国工商银行的规定。
五、申购费率的说明
基金定投申购费率同正常申购费率。
六、扣款方式
1、投资者应遵循中国工商银行的有关定投业务规定，并与中国工商银行约定每月固定扣款日期，若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理，但该等顺延将不能跨月进行。
2、投资者需指定唯一银行账户作为每月固定扣款账户，且该账户须为其从事本基金交易时的指定银行账户。
七、投资金额
投资者可到中国工商银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不低于人民币200元(含200元)。
八、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。
为使您及时掌握定投申请的确认结果，请投资者在T＋2工作日起到本公司或中国工商银行各网点、网上银行、电话银行查询确认结果。
投资者办理本业务并经注册登记机构成功确认后,可于确认后的下一工作日起，在本基金交易时间内办理基金份额的赎回。如无另行公告,通过本业务申购份额的赎回业务办理及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循"先进先出"规则。
九、基金定投的变更和终止
1、投资人终止基金定投，须至中国工商银行各网点或登录中国工商银行网上银行进行撤约，具体办理程序遵循中国工商银行的有关规定。
2、基金定投终止的生效日遵循中国工商银行的具体规定。
十、业务咨询方式：
中国工商银行
服务热线：95588
公司网址：http://www.icbc.com.cn
招商基金管理有限公司
客户服务热线：400-887-9555（全国统一，均免长途话费）
公司网址：www.cmfchina.com
本公告的解释权归招商基金管理有限公司。
特此公告。

招商基金管理有限公司
二OO八年一月十五日

附件：
中国工商银行基金定投业务优惠活动详情如下：
一、活动名称：中国工商银行"2008倾心回馈"基金定投优惠活动。
二、活动目的：鼓励基金投资客户树立长期投资理念，积极参加工行基金定投业务。
三、产品范围：招商优质成长证券投资基金（前端）、招商核心价值证券投资基金等所有开通工行基金定投的基金。
四、活动时间：自公告之日起，2008年全部法定基金交易日
五、活动内容：
在活动期间，投资人通过工行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。
六、注意事项：
1、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠；因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的，亦无法享受以上优惠。
2、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。
3、原申购费率（含分级费率）高于0.6％的，基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8) ，但优惠后费率不低于0.6％；原申购费率（含分级费率）等于和低于0.6％的，则按原费率执行。
4、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
七、中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。
基金信息类型 定期定额投资
公告来源 上海证券报
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