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| 弘毅远方港股通智选领航混合C(011158) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251740 | ||||||||
| 基金代码 | 011158 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 弘毅远方港股通智选领航混合 基金主代码 011157 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年02月08日 报告期末基金份额总额 520,056,720.09份 投资目标 本基金通过持续、深入、系统、全面的产业及基本 面研究，叠加大数据工具的使用，在沪港深市场内， 参考全球投资者通用的核心资产定价标准，挖掘具 有发展潜力和估值优势的引领创新及升级的优质公 司。在严格控制基本面风险、流动性风险及估值风 险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金紧密跟踪国内外市场环境变化，通过对各个 主要经济体的运行态势、央行政策变化、证券市场 状况、国际资金及情绪动态等因素的紧密跟踪及深 入研究，自上而下的判断宏观经济运行周期及发展 趋势，分析评估各类资产与市场的风险和预期收益， 确定不同市场间股票、现金等大类资产的配置比例， 并适时进行调整。与此同时，深入了解各行业状况、 以自下而上的视角，挖掘行业的价值性和成长性， 结合对基本面与走势趋势性的把握，综合评估产业 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第3页 在不同时间段、不同市场间的风险收益水平。采用 动态策略，适时调整资产配置比例，有效提高不同 市场状况下基金资产的整体收益，力求实现基金财 产的长期稳定增值。 本基金对于港股通标的股票的投资，优先将基本面 健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳 入本基金的股票投资组合。 业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×75%+中债 综合全价(总值)指数收 益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于 债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票，将需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 弘毅远方港股通智选领 航混合A 弘毅远方港股通智选领 航混合C 下属分级基金的交易代码 011157 011158 报告期末下属分级基金的份额总 额 396,196,497.99份 123,860,222.10份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 弘毅远方港股通智选 领航混合A 弘毅远方港股通智选 领航混合C 1.本期已实现收益 -1,951,998.92 -897,505.20 2.本期利润 -25,060,796.59 -7,441,410.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0607 -0.0604 4.期末基金资产净值 242,945,962.40 75,140,475.21 5.期末基金份额净值 0.6132 0.6067 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第4页 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括 持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交 易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 弘毅远方港股通智选领航混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.06% 1.54% 0.99% 1.09% -10.05% 0.45% 过去六个月 3.28% 2.00% 11.17% 1.46% -7.89% 0.54% 过去一年 -6.32% 1.96% 0.97% 1.32% -7.29% 0.64% 自基金合同 生效起至今 -38.68% 1.80% -19.37% 1.22% -19.31% 0.58% 弘毅远方港股通智选领航混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.18% 1.54% 0.99% 1.09% -10.17% 0.45% 过去六个月 3.02% 2.00% 11.17% 1.46% -8.15% 0.54% 过去一年 -6.79% 1.96% 0.97% 1.32% -7.76% 0.64% 自基金合同 生效起至今 -39.33% 1.80% -19.37% 1.22% -19.96% 0.58% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第5页 注：本基金基金合同生效日为 2021年 2月 8日。截至建仓期结束，本基金各项资产配 置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券 说明 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第6页 金经理期限 从业 年限 任职 日期 离任 日期 许智程 本基金基金经理 2021- 02-08 - 15年 英国帝国理工学院金融学 硕士。2020年1月加入弘毅 远方基金管理有限公司，现 任弘毅远方基金管理有限 公司投资研究部基金经理。 在加入弘毅远方基金管理 有限公司之前，许智程先生 先后担任彭博有限合伙企 业高级证券专家、国泰君安 咨询服务有限公司高级证 券分析员、大华继显（香港） 有限公司中小市值及工业 研究主管和前方基金管理 有限公司投资经理兼高级 证券分析员。 注：1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证 监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的 行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据《证券投资基金法》、《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，制定了《公平交易管理办法》，建立了健 全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、 股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交 易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第7页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况，未发现可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年1季度的前半段，全球地缘因素依旧处于紧张的态势，使得2022年11月开启 的一轮修复性涨幅趋势被迫暂停，但3月份以来，地缘情况暖风频频，中国进入了密集 的“来访及出访”期，资金的风险偏好有望持续提升。美国利率因银行危机事件而出现波 动后，带动了对实体经济不敏感，而对利率敏感的科技股大幅度上涨，从而使得美国股 市实现了一定的涨幅。一方面，对投向中国的资金带来了一定的分流，另一方面，也带 动了中国市场上人工智能为代表的科技股的一轮行情。 但总体而言，投资者面对2023年1季度经济呈现出的温和复苏局面，仍然信心不足， 对经济本身的看法出现分化，情绪总体偏弱。宏观的政策定调依然十分克制，出口失去 拉动效应之余，并没有强有力的支持措施出台；投资领域内，地产仍然面临较大的去库 存压力；以及消费领域，消费者信心指数回升幅度仍较为有限。 我们在2月份左右认为，当时的宏观环境与2019年有一定的相似之处，即虽存量流 动性边际下降，但存量政策具备多发力空间，被动去库存行至尾声，权益市场将会呈现 更多的结构性机会，而并非资金会持续集中在少数赛道上。我们通过宏观研判、行业分 析、公司比较、情绪监控、资金追踪、轮动把握等维度，在1季度内增加了价值标签明 显的诸多中上游行业的配置，与此同时，也以自下而上的维度，维持了一定比例的高弹 性标的的关注，我们也在策略框架内，判断汇率、成本、剪刀差等指标稳中向好，也因 此积极参与了人工智能相关的投资机会。 展望未来一段时期，海外流动性格局对中国权益市场逐渐变得有利，本轮美联储加 息周期已进入尾声，风险资产出现重估机会；3月末中国的降准为2季度行情展开定下宽 松基调，高层提振民营经济信心也将提升风险偏好。进入2季度，市场交易的驱动力将 由流动性驱动向基本面驱动切换，政策面、基本面、供求关系均有望为利率交易指出下 一方向。结合资金面因素，我们认为服务业、泛消费、工业生产、地产数据改善空间较 大，扩消费、稳地产的政策还有增量，内需动力将继续增强。总体而言，结构性机会仍 将是2023年港股的主旋律，我们适时调整自身策略框架的内外部参数，以更加积极的态 度，主动捕捉情绪、资金、业绩的预期差，根据风险溢价的提升，修正组合的主动性， 仔细把握市场节奏和灵活性，轻大盘、重结构，高效捕捉市场的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末弘毅远方港股通智选领航混合A基金份额净值为0.6132元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为-9.06%，同期业绩比较基准收益率为0.99%；截至报告 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第8页 期末弘毅远方港股通智选领航混合C基金份额净值为0.6067元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为-9.18%，同期业绩比较基准收益率为0.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 282,303,233.76 88.35 其中：股票 282,303,233.76 88.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 36,709,342.64 11.49 8 其他资产 511,616.43 0.16 9 合计 319,524,192.83 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为251,467,684.50元， 占基金资产净值比例为79.06%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 61,286.40 0.02 C 制造业 22,653,280.40 7.12 D 电力、热力、燃气及水生 6,619.60 0.00 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第9页 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 8,098,244.00 2.55 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,835,549.26 9.69 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费 品 46,539,903.31 14.63 日常消费品 14,321,068.55 4.50 能源 9,732,318.15 3.06 医疗保健 46,864,610.38 14.73 工业 21,782,139.83 6.85 信息技术 14,477,600.61 4.55 通讯业务 39,864,853.03 12.53 公用事业 45,345,572.69 14.26 房地产 12,539,617.95 3.94 合计 251,467,684.50 79.06 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第10页 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 H00700 腾讯控股 65,000 21,952,656.57 6.90 2 H02015 理想汽车－Ｗ 183,000 15,699,602.94 4.94 3 H01024 快手－Ｗ 291,000 15,399,293.54 4.84 4 H09926 康方生物 411,000 14,535,657.80 4.57 5 H00836 华润电力 982,000 14,373,391.81 4.52 6 H00902 华能国际电力 股份 3,930,000 14,174,288.56 4.46 7 H01186 中国铁建 2,670,000 13,299,491.34 4.18 8 H02171 科济药业－Ｂ 1,187,000 13,196,718.21 4.15 9 H01071 华电国际电力 股份 4,510,000 12,712,879.10 4.00 10 H00688 中国海外发展 755,500 12,539,617.95 3.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第11页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 326,018.66 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 185,597.77 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 511,616.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 弘毅远方港股通智选领 航混合A 弘毅远方港股通智选领 航混合C 报告期期初基金份额总额 421,583,453.36 124,600,008.78 报告期期间基金总申购份额 4,242,808.27 14,920,667.28 减：报告期期间基金总赎回份额 29,629,763.64 15,660,453.96 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 396,196,497.99 123,860,222.10 注：如果本报告期间发生红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 - - - - - 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 10,000,138.90 1.92% 10,000,138.90 1.92% 3年 其他 - - - - - 合计 10,000,138.90 1.92% 10,000,138.90 1.92% - 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第13页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个 人 1 20230101- 20230331 200,007,33 3.33 0.00 0.00 200,007,3 33.33 38.46% 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和 稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异 常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致 同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降 低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金运作发生重大变更的风险 极端情况下，单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产净 值连续低于5000万元，需要根据基金合同约定采取相关解决措施，从而使得基金运作 发生重大变更。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金募集注册 的文件； 2、《弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金基金合同》； 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第14页 3、《弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、关于申请募集注册弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金的法律 意见书； 8、报告期内弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各 项公告的原稿。 10.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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