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| 嘉实新消费股票(001044) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255343 | ||||||||
| 基金代码 | 001044 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实新消费股票型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 嘉实新消费股票 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实新消费股票 基金主代码 001044 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 23日 报告期末基金份额总额 439,662,203.90份 投资目标 本基金优选消费行业股票，在严格控制投资风险的条件下，力争获得 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金为股票型基金，淡化大类资产配置，主要通过消费行业子行业 间的灵活配置和行业内个股的精选实现基金资产的保值增值。具体包 括：股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、衍生 品投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 嘉实新消费股票 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 1.本期已实现收益 22,999,093.80 2.本期利润 96,254,218.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.2028 4.期末基金资产净值 1,057,499,759.20 5.期末基金份额净值 2.405 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.92% 0.82% 2.17% 1.07% 6.75% -0.25% 过去六个月 16.35% 0.97% 1.51% 1.43% 14.84% -0.46% 过去一年 15.57% 1.02% 5.37% 1.34% 10.20% -0.32% 过去三年 55.36% 1.11% 31.97% 1.48% 23.39% -0.37% 过去五年 76.21% 1.24% 45.92% 1.51% 30.29% -0.27% 自基金合同 生效起至今 152.15% 1.42% 99.17% 1.57% 52.98% -0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实新消费股票 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谭丽 本基金、 嘉实价值 优势混 合、嘉实 价值精选 股票、嘉 实价值发 现三个月 定期混 合、嘉实 价值长青 混合、嘉 实价值臻 选混合、 嘉实价值 驱动一年 2017年 4月 11 日 - 21年 曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证 券股份有限公司及泰达荷银基金管理有 限公司任研究员、基金经理助理职务。 2007年 9月加入嘉实基金管理有限公司， 曾任研究员、投资经理、策略组投资总监， 现任价值风格投资总监。硕士研究生，具 有基金从业资格。中国国籍。 嘉实新消费股票 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 持有期混 合、嘉实 价值创造 三年持有 期混合基 金经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 谭丽 公募基金 8 23,898,177,683.56 2017年 4月 11日 私募资产管 理计划 1 980,687,677.03 2022年 6月 29日 其他组合 2 6,778,229,181.73 2019年 11月 30日 合计 11 31,657,094,542.32 - 注：1.“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 2.报告期内，谭丽管理的 1只公募基金已于 2023年 2月 18日离任。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实新消费股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基 金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 嘉实新消费股票 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年的第一季度，市场比较躁动，充满希望与迷惘，市场情绪快速变化，新生事物很多， 简单总结，市场对经济是“强预期”与“弱现实”，对科技主题是高预期、强博弈，无关现实。 1-2月份，复苏是主旋律，海外通胀增速出现见顶的迹象，市场开始预期美联储加息放缓， 带动全球风险资产估值修复，市场开始预期国内经济复苏，围绕“消费股的疫后复苏”和“赛道 股的超跌反弹”两条主线，A股也走出一轮普涨行情。3月份以后，对国内经济的乐观预期和对海 外通胀回落、加息放缓的预期都均遭遇了现实的挑战，市场也随之迎来调整。海外在高利率环境 下金融风险开始暴露，硅谷银行、瑞士信贷等风险事件先后发生，另一方面，国内从春节后逐步 进入开工旺季，但高频数据显示经济复苏进程弱于预期，市场对经济回升的信心大幅削弱。同时 市场风格和结构切换愈发剧烈。在“弱复苏+宽流动性”的组合下，市场风格也呈现明显的主题成 长特征。适逢以 ChatGPT为标志的人工智能产业突破，引爆了市场对软件、芯片、通信电子、传 媒等相关方向的关注，驱动存量资金向相关板块快速汇集。 作为消费行业基金，我们的投资范围是大消费行业，我们在消费行业内部，增加了家电、零 售的比例，适当减少了医药的比例，更多的还是从个股角度出发，我们对消费的景气并没有过高 的预期，配置上也偏必需消费品，以及受益于场景修复的服务业消费，另外就是寻找底部反转的 消费个股的机会，尽量不依赖经济的强复苏，以及个股的持续高成长的假设。整体上我们认为随 着市场回调，大消费领域的机会有所增加，估值趋于合理，盈利增长的可预见性较强，依靠盈利 增长驱动股价增长可以预期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.405 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.92%，业绩 比较基准收益率为 2.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 嘉实新消费股票 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 946,903,547.57 89.33 其中：股票 946,903,547.57 89.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 111,697,069.82 10.54 8 其他资产 1,420,187.31 0.13 9 合计 1,060,020,804.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 715,169,707.83 67.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,619.60 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 52,351,899.84 4.95 G 交通运输、仓储和邮政业 61,324,252.32 5.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 53,861,428.90 5.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 64,189,639.08 6.07 S 综合 - - 合计 946,903,547.57 89.54 嘉实新消费股票 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002078 太阳纸业 8,001,651 97,540,125.69 9.22 2 600060 海信视像 4,814,600 94,992,058.00 8.98 3 600519 贵州茅台 45,445 82,709,900.00 7.82 4 002832 比音勒芬 2,084,864 67,132,620.80 6.35 5 603096 新经典 2,830,231 64,189,639.08 6.07 6 601021 春秋航空 980,247 61,324,252.32 5.80 7 600887 伊利股份 1,907,198 55,537,605.76 5.25 8 000921 海信家电 2,646,423 55,442,561.85 5.24 9 601128 常熟银行 7,229,722 53,861,428.90 5.09 10 002867 周大生 3,364,557 53,294,582.88 5.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 嘉实新消费股票 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，江苏常熟农村商业银行股份有限公司出现在 报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,341.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,377,846.28 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,420,187.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 嘉实新消费股票 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 483,760,860.53 报告期期间基金总申购份额 31,901,355.34 减：报告期期间基金总赎回份额 76,000,011.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 439,662,203.90 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实新消费股票型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实新消费股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实新消费股票型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实新消费股票型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实新消费股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 1）北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公 司 嘉实新消费股票 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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