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同泰大健康主题混合C(011003) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3288343 | ||||||||
基金代码 | 011003 | ||||||||
公告日期 | 2023-05-06 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
信息全文 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2023年5月5日 送出日期:2023年5月6日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 同泰大健康主题混合 基金代码 011002 下属基金简称A 同泰大健康主题混合A 下属基金代码A 011002 下属基金简称C 同泰大健康主题混合C 下属基金代码C 011003 基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-04-08 上市交易所及上市日- 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2023-04-07 经理的日期 基金经理 黄伟轩 证券从业日期 2011-07-01 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 - 本基金主要投资于与大健康主题相关的资产,在控制投资组合风险的前提 投资目标 下,通过积极主动的投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、 债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融 债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换 投资范围 债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期 票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、 通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定)。 1、大健康主题资产界定 大健康主题是指经济系统中提供预防、诊断、治疗、康复、保健等与人体 健康相关的商品和服务的总称。主要围绕生物医药、生活健康、身心健康、 主要投资策略 环境健康对相关产业和公司进行范围界定,包括以下方面:1)生物医药相 关产业;2)生活健康相关产业;3)身心健康相关产业;4)环境健康相关产 业。 2、大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分 析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确 定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例,并随着市场运行状 况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比 例,力争有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 3、股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础 上,把握结构性调整机会,精选符合大健康主题界定的上市公司,从而实 现基金的投资目标。 4、债券投资策略 5、可转换债券和可交换债券投资策略 6、资产支持证券投资策略 7、股指期货投资策略 8、国债期货投资策略 9、股票期权投资策略 业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20% 本基金为混合型基金,长期平均风险与预期收益水平低于股票型基金,高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金。 详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:本基金合同生效日为2021年4月8日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折 算。基金的过往业绩不代表未来表现。数据截止日期为2022年12月31日。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 同泰大健康主题混合A 份额(S)或金额(M)/持有 费用类型 收费方式/费率 备注 期限(N) M<1,000,000 1.50% - 1,000,000≤M<2,000,000 1.00% - 申购费(前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.30% - M≥5,000,000 1,000元/笔 - N<7天 1.50% - 7天≤N<90天 0.75% - 赎回费 90天≤N<180天 0.50% - N≥180天 0.00% - 同泰大健康主题混合C 份额(S)或金额(M)/持有 费用类型 收费方式/费率 备注 期限(N) N<7天 1.50% - 赎回费 7天≤N<30天 0.50% - N≥30天 0.00% - 注:金额单位为人民币元。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.20% 销售服务费A - 销售服务费C 0.40% 其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。本基金交易证券、基金等产生的费用和税 负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险 1、本基金为混合型基金,本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,投资于大健康主题相关 资产的比例不低于非现金基金资产的80%。因此,国内股票市场、债券市场的变化均会影响到基金业绩表 现,基金净值表现因此可能受到影响。与之相关的风险包括但不限于: (1)本基金非现金资产主要投资于与大健康主题相关的资产,因此本基金在获取大健康主题相关资产 带来收益的同时,须承受大健康主题相关资产波动带来的风险。 (2)行业集中风险。大健康主题投资范围将随着经济、技术和行业的快速发展进行动态调整,可能存 在某段时期,受益的产业和公司大多出自少数几个行业,使得该期间本基金面临所投资的行业较为集中的 风险。 2、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提 前偿付风险、操作风险和法律风险等。 3、本基金投资股指期货的风险。 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,主要存在市场风险、流动性风险、基差风 险、保证金风险、杠杆风险、信用风险、操作风险等。 4、本基金投资股票期权的风险。 本基金可投资于股票期权,股票期权作为一种金融衍生品,主要存在市场风险、流动性风险、保证金 风险、基差风险、信用风险、操作风险等。 5、本基金投资范围包括国债期货,可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期货价格与基金投 资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能增加本基金净值的波动性。 6、本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种,对于选择红利再投资的投资人,其因红利再 投资所得的份额自确认之日起开始计算持有时间,并于该份额赎回时按照本基金相关法律文件的约定选择 适用的赎回费率并计算赎回费,敬请投资人留意。 本基金的其他风险包括:市场风险、开放式基金共有的风险、基金管理人职责终止风险、本基金法律 文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、流动性风险等。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为 基金份额持有人和基金合同的当事人 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解 决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为深圳市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人均具有约束力。仲裁费由败诉方承担,除非仲裁 裁决另有规定。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见同泰基金官方网站[www.tongtaiamc.com] [客服电话:400-830-1666] 本基金基金合同、托管协议、招募说明书、定期报告(基金季度报告、中期报告、年度报告)、基金份 额净值、基金销售机构及联系方式、其他重要资料。 六、 其他情况说明 无。 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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