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富国通胀通缩主题轮动混合A/B(100039) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3323364 | ||||||||
基金代码 | 100039 | ||||||||
公告日期 | 2023-06-09 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
信息全文 | 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(A类份额)基金产品 资料概要更新 2023年06月09日(信息截至:2023年06月02日) 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 富国通胀通缩主题轮动混合 基金代码 100039 份额简称 富国通胀通缩主题轮动混合A/B 份额代码 100039 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2010年05月12日 基金类型 混合型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 曹晋 任职日期 2019年02月01日 证券从业日期 2009年05月04日 注:本基金于2022年6月16日起增加C类基金份额。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金依据经济周期中不同发展阶段的特征,通过投资相应的受益资产,力求保护基金财产不受通货膨胀、通货紧缩等宏观经济波动的负面冲击,从而为投资者创造长期稳定的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60%-95%,债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的投资比例占基金资产的5%-40%,其中,权证资产的投资比例占基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于受益于通货膨胀或通货紧缩等当期相关投资主题的资产比例不低于基金股票投资的80%。 主要投资策略 本基金基于经济周期(Business Cycle)理论,将经济发展分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段,并主要通过分析经济增长与通货膨胀的方向性变化来进行预判。当宏观经济处于通货膨胀阶段的I期(繁荣期)以及通货紧缩阶段的Ⅳ期(复苏期),或者预期将会出现通货膨胀时,本基金将加大权益类资产配置,减少固定收益类资产配置;当宏观经济处于通货紧缩阶段的Ⅲ期(萧条期)以及通货膨胀阶段的Ⅱ期(衰退期),或者预期将会出现通货紧缩时,本基金将减少权益类资产配置,加大固定收益类资产或现金资产配置。本基金采用定性分析与定量分析相结合的方式精选景气行业中受益通胀、通缩主题程度高(或者受其负面影响小)、成长性好且估值合理的优质上市公司进行投资。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行;债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金的金融衍生工具投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 (二) 投资组合资产配置图表 注:截止日期2023年03月31日。 (三) 最近10年基金(A份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:本基金合同生效日2010年05月12日。业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户) 申购费(前端) M<100万 1.5% 0.15% 100万≤M<500万 1.2% 0.12% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 申购费(后端) N≤1年 1.8% 1<N≤3年 1.2% 3<N≤5年 0.6% N>5年 0 赎回费(前端) N<7天 1.5% N≥7天 0.5% 赎回费(后端) N<7天 1.5% 7≤N≤730天 0.6% 2<N≤3年 0.3% N>3年 0 注:前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程 中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。 (二) 基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注:以上费用将从基金资产中扣除;本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金 资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性 风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。 本基金的特有风险包括: 1、大类资产配置风险 本基金的股票资产占基金资产的60%—95%,股票投资部分业绩基准比例为沪深300指数的 80%。因此当股票市场出现较大波动时,本基金将可能面临较高的净值波动风险。 2、行业配置风险 本基金通过分析通胀、通缩等宏观经济周期波动的特征与成因,选择收益行业并进行重点投 资,在这种投资模式下,如果行业选择错误或者调整不及时,可能造成基金资产的损失。 3、个股投资风格风险 在特定的市场时期,可能出现股票价格显著偏离价值的情况,从而导致基金业绩表现在短期内 落后于大市。 4、其它投资风险。 本基金的特有投资风格和决策过程决定了基金具有许多其它的特有风险。比如本基金把权证 作为辅助性投资工具,权证是高风险投资工具,权证市场的波动也可能给基金带来风险。 除以上风险外,本基金还可能存在基金投资存托凭证的风险、科创板股票投资风险等基金运 作的特有风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁, 仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生 变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期 公告等披露文件。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn),客户服务热线:95105686, 4008880688(全国统一,免长途话费) 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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