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| 国投瑞银稳健增长混合(121006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3339297 | ||||||||
| 基金代码 | 121006 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金 产品资料概要更新 编制日期：2023年6月27日 送出日期：2023年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 121006 基金简称 国投瑞银稳健增长混合 基金代码 121006（前端） 128006（后端） 国投瑞银基金管理有限中国工商银行股份有限 基金管理人 基金托管人 公司 公司 基金合同生效日 2008-06-11 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-12-23 基金经理的日期 基金经理 吉莉 证券从业日期 2008-03-01 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 其他 20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因 并报送解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与风险的平衡， 投资目标 力求实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。 本基金股票投资占基金资产的比例为40%-80%，债券投资占基金资产 投资范围 的比例为0-60%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险 的比较判别，对股票、债券和货币市场工具等类别资产的配置比例进 主要投资策略 行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 2、股票投资管理：本基金的股票投资决策是以自下而上的公司基本 面全面分析为主，挖掘具有资源优势的优质上市公司股票，并使用 GEVS 模型等方法评估股票的内在价值。 3、债券投资管理：本基金借鉴UBS AM固定收益组合的管理方法，采 取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风 险。 4、权证投资策略：考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价 格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等 要素，估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅 即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感 性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% 本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种， 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金 风险收益特征 管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改 变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化， 本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金 管理人和销售机构提供的评级结果为准。 注：详见《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的 投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-03-31 0.04% 其他资产 11.10% 固定收益投资 12.96% 买入返售金融 资产 18.12% 银行存款和结 算备付金合计 57.78% 权益投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2022-12-31 70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 净值增长率 5.40% 12.64% 55.46% -4.48% 5.65% -13.57% 43.86% 57.72% 7.11% -12.86% 业绩基准收益率 -2.12% 32.18% 7.75% -7.00% 11.14% -14.01% 21.49% 16.24% -1.95% -13.01% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M ＜ 100万元 1.50% 100万元 ≤ M ＜ 500万元 1.00% 申购费（前收费） 500万元 ≤ M ＜ 1,000万元 0.30% M ≥ 1,000万元 2000元/笔 N 365天 ≤ N ＜ 730天 1.60% 申购费（后收费，若有） 730天 ≤ N ＜ 1095天 1.00% 1095天 ≤ N ＜ 1460天 0.50% N ≥ 1460天 0.00% N ＜ 7天 1.50% 7天 ≤ N ＜ 365天 0.50% 赎回费 365天 ≤ N ＜ 730天 0.25% N ≥ 730天 0.00% 注：1、申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用。 2、赎回费用由基金赎回人承担，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归 基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。其 中，对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 3、本基金申购费计算方式如下（1）前端收费模式：前端申购费用=申购金额×前端申购费 率/（1＋前端申购费率）；前端净申购金额＝申购金额－前端申购费用；申购份额=净申购金 额/申购当日基金份额净值（注：对于1000万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，前端 净申购金额＝申购金额－前端申购费用）。 （2）后端收费模式：申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值；当投资者提出赎回时， 后端申购费用的计算方式为：后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购 费率。 4、本基金赎回费计算方式如下（1）前端收费模式：赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份 额净值×（1－赎回费率）；赎回费＝赎回份额×赎回当日基金份额净值－赎回金额。 （2）后端收费模式：①如果投资者在认购时选择交纳后端认购费，则：后端认购费用＝赎 回份额×基金份额初始面值×后端认购费率；赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 ×（1－赎回费率）－后端认购费用；赎回费＝赎回份额×赎回当日基金份额净值―赎回金 额―后端认购费；对于持有时间大于等于4年的投资者，后端认购费率为0%；②如果投资者 在申购时选择交纳后端申购费，则：后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后 端申购费率；赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×（1－赎回费率）－后端申购 费用；赎回费＝赎回份额×赎回当日基金份额净值―赎回金额―后端申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注： 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金 交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特定风险 本基金为灵活配置混合型基金，其中，基金的股票投资采取精选具有资源优势的优质企 业股票的选股思路。在具体投资管理中，本基金可能面临特定类型股票所具有的特有风险， 也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。 2、投资组合的风险 本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 3、开放式基金共有的风险：如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行 仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方 承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电话： 400-880-6868、0755-83160000］ 《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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