财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
农银货币B(660107)  基金公开信息
流水号 3341751
基金代码 660107
公告日期 2023-06-29
编号 2
标题 农银汇理货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文 农银汇理货币市场证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年6月20日
送出日期：2023年6月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 农银货币 基金代码 660007
下属基金简称 农银货币A 下属基金交易代码 660007
下属基金简称 农银货币B 下属基金交易代码 660107
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2010年11月23日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 黄晓鹏 开始担任本基金基金经理的日期 2016年8月31日
证券从业日期 2011年7月1日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，为投资者提供良好的现金管理工具。
投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：（一）现金；（二）期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（三）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资于其它品种，基金管理人在履行适当的程序后，将其纳入到基金的投资范围。
主要投资策略 本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则，通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析，科学预计未来利率走势，合理设定投资组合的目标久期和资产配置比例。同时，综合运用利率、久期、类属、回购和流动性管理等多种投资策略，在保证安全性和流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 农银货币A 0.25%
农银货币B 0.01%
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金为货币市场基金，其面临的主要风险包括市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理
风险等。
本基金为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基
金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
(二) 重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2010年10月8日证监许可【2010】[1359]号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受
基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境
因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人
连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金
的特定风险等。本基金为货币市场证券投资基金。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，
基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅
读本基金的招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资者在
支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进
行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
↑返回页顶↑