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国投瑞银稳定增利债券C(121009)  基金公开信息
流水号 33521
基金代码 121009
公告日期 2008-02-18
编号 1
标题 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
信息全文 根据《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定，国投瑞银基金管理有限公司定于2008年2月20日起开始办理国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）的日常申购、赎回业务（基金代码：121009）。
现将有关事项公告说明如下：
重要提示：
1、本基金是债券型证券投资基金，基金运作方式是契约型开放式，基金管理人和注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）。
2、本基金投资者范围为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
3、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2007年12月13日《证券时报》等报刊的《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书》、《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金份额发售公告》，或者登录本基金管理人网站（www.ubssdic.com）查阅本基金基金合同、招募说明书等资料。投资者还可通过拨打本基金管理人的客户服务电话（400-880-6868)或代销机构咨询电话咨询本基金的相关事宜。
一、日常销售渠道与销售地点
1、直销机构
国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
电话：(0755)83575992 83575993
传真：(0755)82904048
联系人：杨蔓 曹丽丽
客户服务电话：400-880-6868
公司网站：www.ubssdic.com
2、代销机构
（1）中国银行股份有限公司全国各分行所辖城市指定网点，客服电话：95566，网址：www.boc.cn
（2）中国工商银行股份有限公司全国各分行所辖城市指定网点，客服电话：95588，网址：www.icbc.com.cn
（3）中国建设银行股份有限公司全国各分行所辖城市指定网点，客服电话：95533，网址：www.ccb.com
（4）交通银行股份有限公司全国各分行所辖城市指定网点，客服电话：95559，网址：www.bankcomm.com
（5）中国邮政储蓄银行有限责任公司全国各分行所辖城市指定网点，客服电话：11185，网址：www.cpsrb.com
（6）中国光大银行股份有限公司全国各分行所辖城市指定网点，客服电话：95595，网址：www.cebbank.com
（7）招商银行股份有限公司全国各分行所辖城市指定网点，客服电话：95555，网址：www.cmbchina.com
（8）深圳发展银行股份有限公司全国各分行所辖城市指定网点，客服电话：95501，网址：www.sdb.com.cn
（9）深圳平安银行股份有限公司全国各分行所辖城市指定网点，客服电话：40066-99999（免长途费）或（0755）961202，网址：www.18ebank.com
（10）中国银河证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：800-820-1868，网址：www.chinastock.com.cn
（11）国信证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：8008108868，网址：www.guosen.com.cn
（12）中信建投证券有限公司全国各指定营业部，客服电话：4008888108，网址：www.csc108.com
（13）中银国际证券有限公司全国各指定营业部，电话：（021）68604866，网址：www.bocichina.com
（14）申银万国证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：（021）962505，网址：www.sw2000.com.cn
（15）招商证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：95565、4008888111，网址：www.newone.com.cn
（16）广发证券股份有限公司全国各指定营业部，电话：（020）87555888转各营业网点，网址：www.gf.com.cn
（17）湘财证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：400-888-1551；021-51561155，网址：www.xcsc.com
（18）平安证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：95511，网址：www.pa18.com
（19）国盛证券有限责任公司全国各指定营业部，电话：（0791）6285337，网址：www.gsstock.com
（20）国泰君安证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：4008888666，网址：www.gtja.com
（21）光大证券股份有限公司全国各指定营业部，电话：10108998，网址：www.ebscn.com
（22）联合证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：4008888555，网址：www.lhzq.com
（23）海通证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：400-8888-001、（021）962503，网址：www.htsec.com
（24）华安证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：（0551）5161671，网址：www.hazq.com
（25）中信金通证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：（0571）96598，网址：www.bigsun.com.cn
（26）兴业证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：（021）68419974，网址：www.xyzq.com.cn
（27）华泰证券有限责任公司全国各指定营业部，电话：（025）84457777，网址：www.htsc.com.cn
（28）中信万通证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：（0532）96577，网址：www.zxwt.com.cn
3、本基金管理人若调整直销机构和代销机构，将及时公告，敬请投资者留意。上述代销机构的各地代销网点及联系方法详见各代销机构在地方媒体上刊登的公告。
二、日常申购、赎回安排
（一）本基金办理日常申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日（本基金管理人公告暂停申购时除外）。
开放时间为：每个基金开放日的9：30-15：00。（投资者在15：00 以后提出申购赎回申请的，其基金份额申购赎回价格为下一开放日的相应价格）
由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，本基金管理人可对申购赎回时间进行调整，但此项调整应报中国证监会备案，并在实施日前2 个工作日在至少一家指定媒体公告。
（二）申购与赎回的数额限制
1、本基金在销售机构网点的首次单笔申购最低金额为人民币1,000元，追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元；各销售机构可根据自己的情况调整首次申购最低金额和追加申购最低金额限制，但均不得低于人民币1,000元。定期定额投资的最低金额限制以相关机构的业务规则为准。
2、基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足500份的,在赎回时需一次全部赎回。
3、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须提前2日在至少一家指定媒体上刊登公告。
（三）申购和赎回的费用
1、本基金的申购费率
本基金基金份额的申购不收取申购费用。
2、本基金的赎回费率
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金基金份额时收取，赎回费率为：
持有时间（T） 赎回费率
T＜60日 0.10%
T≥60日 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前2日在至少一家指定媒体上刊登公告。
（四）本基金管理人可以根据市场情况在《基金合同》约定的范围内调整本基金的申购赎回费率、收费方式或有关数额限制。费率、收费方式或数额限制如发生变更，本基金管理人最迟应于新的费率、收费方式或数额限制实施日前2 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
三、基金份额净值公告
从2008年2月20日起,本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、本基金管理人的网站及客户服务系统等媒介上公布本基金上一个开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。
本基金将同时通过深圳交易所的行情发布系统揭示净值，揭示的基金代码为
"161209"，基金简称为"国投稳定"。
四、本基金管理人已推出和建设银行、农业银行、兴业银行、银联电子支付服务有限公司合作开发的基金网上交易业务，广大投资者可持建行龙卡储蓄卡、农行金穗卡、兴业银行兴业卡和ChinaPay会员卡登录本基金管理人网站办理本基金网上交易业务。
五、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，造成该部分投资者未收到本基金的开户和认购确认单。本基金管理人特此提示，请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续或者与本基金管理人客户服务中心联系（400-880-6868）。
风险提示：本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2008年2月18日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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