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中欧价值智选混合A(166019)  基金公开信息
流水号 3352394
基金代码 166019
公告日期 2023-07-08
编号 2
标题 中欧基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
信息全文 中欧基金管理有限公司关于调低
旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与相关公开募集
证券投资基金（以下简称“基金”）的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，中欧基
金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年7月10日起，调低旗下部分基金的
管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下：
1、根据相关法律法规和基金合同的约定，本公司决定调低旗下部分基金的管理费率及
托管费率，并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件，
相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容
和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外，其余要素不作变更。本次修订
后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网
站（www.zofund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
发布。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基
金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可访问本公司网站(www.zofund.com)或拨打客户服务电话（021-68609700、400-
700-9700（免长途话费））咨询相关情况。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人
认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2023年7月8日
附件一：相关基金名单（及费率调整安排）
序号 基金名称 调整前 调整后
管理费率 托管费率 管理费率 托管费率
1 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
2 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
3 中欧价值发现混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
4 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
5 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
6 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
7 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金份额累计净值增长率高于同期业绩比较基准：2.00%； 基金份额累计净值增长率等于同期业绩比较基准：1.50%； 基金份额累计净值增长率低于同期业绩比较基准：1.00%。 0.25% 基金份额累计净值增长率高于同期业绩比较基准：1.60%； 基金份额累计净值增长率等于同期业绩比较基准：1.20%； 基金份额累计净值增长率低于同期业绩比较基准：0.80%。 0.20%
8 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 不涉及修改 0.25% 不涉及修改 0.20%
10 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
12 中欧永裕混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
13 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
15 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
16 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
17 中欧养老产业混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
18 中欧消费主题股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 中欧医疗健康混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
20 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
21 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
22 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
23 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
24 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
25 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
26 中欧时代智慧混合型证券投资基 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
金
27 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
28 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
29 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
30 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
31 中欧互通精选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
32 中欧医疗创新股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
33 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
34 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
35 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
36 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 不涉及修改 0.25% 不涉及修改 0.20%
37 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
38 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
39 中欧阿尔法混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
40 中欧责任投资混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
41 中欧创新未来混合型证券投资基 1.50% 不涉及修 1.20% 不涉及修改
金(LOF) 改
42 中欧互联网先锋混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
43 中欧睿见混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
44 中欧均衡成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
45 中欧价值成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
46 中欧悦享生活混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
47 中欧嘉选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
48 中欧研究精选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
49 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 不涉及修改 1.20% 不涉及修改
50 中欧产业前瞻混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
51 中欧内需成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
52 中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
53 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
54 中欧睿泽混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
55 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
56 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
57 中欧周期景气混 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
合型发起式证券投资基金
58 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
59 中欧金安量化混合型证券投资基金 1.50% 不涉及修改 1.20% 不涉及修改
60 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
61 中欧量化先锋混合型证券投资基金 1.50% 不涉及修改 1.20% 不涉及修改
62 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
63 中欧量化动力混合型证券投资基金 1.50% 不涉及修改 1.20% 不涉及修改
64 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
65 中欧智能制造混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
66 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
67 中欧量化动能混合型证券投资基金 1.50% 不涉及修改 1.20% 不涉及修改
68 中欧小盘成长混合型证券投资基金 1.50% 不涉及修改 1.20% 不涉及修改
69 中欧优质企业混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
70 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
71 中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
72 中欧高端装备股票型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
73 中欧成长先锋混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
74 中欧融恒平衡混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
75 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
76 中欧致和混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
77 中欧价值回报混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
78 中欧行业鑫选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
基金信息类型 调整费用,基金法律文件修改
公告来源 中国证券监督管理委员会
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