中欧价值智选混合A

(166019)开放式-偏股混合型

基金经理：袁维德

单位净值:3.6219	净值增长率:-0.82%	净值增长率:-0.82%	累计净值:3.9419	截止日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:37.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.6102	0.04%
中欧明睿	1.1173	-0.88%
中欧瑾泉	2.0053	0.42%
中欧瑾泉	1.5788	0.42%
中欧精选	1.5879	0.12%
中欧瑾源	1.5138	0.00%
中欧瑾源	1.4087	-0.01%
中欧琪和	1.2850	0.04%
中欧琪和	1.2491	0.04%
中欧瑾和	1.0266	-2.73%

中欧价值智选混合A(166019)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	564,473,000	10.09	3,457,510	10.7273	3,492
2	300014	亿纬锂能	556,450,000	9.95	13,186,021	10.5748	1,022
3	002594	比亚迪	553,761,000	9.9	2,796,773	10.5237	1,072
4	002180	纳思达	551,016,000	9.85	24,348,935	10.4716	611
5	603678	火炬电子	505,435,000	9.04	19,094,653	9.6053	278
6	603876	鼎胜新材	313,781,000	5.61	25,042,394	5.9631	178
7	002984	森麒麟	279,061,000	4.99	9,795,400	5.3033	437
8	688198	佰仁医疗	278,264,000	4.98	2,234,517	5.2882	160
9	002850	科达利	227,118,000	4.06	2,689,064	4.3162	556
10	600522	中天科技	194,813,000	3.48	15,597,535	3.7022	687
11	002074	国轩高科	170,293,000	3.05	7,920,594	3.2363	358
12	600893	航发动力	150,021,000	2.68	4,013,400	2.851	708
13	600760	中航沈飞	121,425,000	2.17	2,878,745	2.3076	1,058
14	688116	天奈科技	102,100,000	1.83	3,515,827	1.9403	339
15	002832	比音勒芬	89,558,200	1.6	2,825,181	1.702	451
16	000733	振华科技	84,347,100	1.51	1,433,500	1.6029	725
17	603712	七一二	63,234,000	1.13	2,006,792	1.2017	815
18	300382	斯莱克	60,159,400	1.08	6,058,350	1.1433	97
19	688518	联赢激光	59,505,100	1.06	2,905,524	1.1308	218
20	688005	容百科技	53,100,800	0.95	1,334,190	1.0091	361
21	300656	民德电子	46,375,700	0.83	1,890,569	0.8813	29
22	300138	晨光生物	39,658,800	0.71	2,953,000	0.7537	160
23	300870	欧陆通	37,874,700	0.68	855,539	0.7198	145
24	688636	智明达	22,304,100	0.4	342,088	0.4239	257
25	688122	西部超导	17,838,700	0.32	335,125	0.339	799
26	002709	天赐材料	15,785,400	0.28	629,400	0.3	814
27	300395	菲利华	14,320,600	0.26	391,700	0.2721	699
28	002935	天奥电子	13,066,400	0.23	716,359	0.2483	101
29	603517	绝味食品	11,598,100	0.21	431,800	0.2204	532
30	688388	嘉元科技	8,684,120	0.16	428,211	0.165	122
31	300497	富祥药业	8,356,610	0.15	892,800	0.1588	111
32	600038	中直股份	6,160,950	0.11	159,900	0.1171	382
33	300196	长海股份	5,184,920	0.09	476,555	0.0985	103
34	688036	传音控股	5,002,330	0.09	36,144	0.0951	1,211
35	688161	威高骨科	4,554,030	0.08	109,868	0.0865	178
36	603187	海容冷链	4,104,280	0.07	270,731	0.078	346
37	603601	再升科技	3,388,090	0.06	787,927	0.0644	163
38	002273	水晶光电	2,206,860	0.04	162,988	0.0419	686
39	688621	阳光诺和	1,985,220	0.04	28,462	0.0377	316
40	600761	安徽合力	1,966,680	0.04	108,000	0.0374	567
41	600765	中航重机	1,333,880	0.02	69,800	0.0253	657
42	601968	宝钢包装	1,158,780	0.02	225,884	0.022	39
43	300661	圣邦股份	1,130,430	0.02	12,700	0.0215	910
44	300833	浩洋股份	1,027,230	0.02	11,401	0.0195	176
45	688078	龙软科技	957,116	0.02	23,738	0.0182	162
46	688041	海光信息	830,324	0.01	11,698	0.0158	998
47	600546	山煤国际	762,526	0.01	43,548	0.0145	702
48	001301	尚太科技	636,492	0.01	17,381	0.0121	190
49	002459	晶澳科技	632,146	0.01	30,509	0.012	841
50	300558	贝达药业	568,803	0.01	11,034	0.0108	672
51	603444	吉比特	549,314	0.01	2,241	0.0104	674
52	600176	中国巨石	543,471	0.01	55,287	0.0103	658
53	300454	深信服	527,139	0.01	7,292	0.01	788
54	688275	万润新能	401,533	0.01	6,511	0.0076	156
55	688232	新点软件	372,462	0.01	10,289	0.0071	322
56	300679	电连技术	291,620	0.01	7,027	0.0055	621
57	601633	长城汽车	290,333	0.01	11,512	0.0055	655
58	688370	丛麟科技	104,481	0	4,230	0.002	62
59	688563	航材股份	90,796	0	1,501	0.0017	3,896
60	688472	阿特斯	79,076	0	6,261	0.0015	943
61	301355	南王科技	77,629	0	5,124	0.0015	581
62	001378	德冠新材	54,521	0	1,444	0.001	2,295
63	688548	广钢气体	51,612	0	4,048	0.001	3,794
64	603296	华勤技术	46,106	0	593	0.0009	3,193
65	301526	国际复材	43,267	0	9,723	0.0008	3,200
66	002572	索菲亚	43,065	0	2,700	0.0008	487
67	600031	三一重工	41,255	0	2,996	0.0008	947
68	301487	盟固利	35,512	0	867	0.0007	2,336
69	688549	中巨芯	34,739	0	4,294	0.0007	3,648
70	301348	蓝箭电子	27,321	0	613	0.0005	2,623
71	688702	盛科通信	26,451	0	549	0.0005	3,925
72	688582	芯动联科	25,058	0	648	0.0005	3,618
73	301559	中集环科	23,986	0	1,315	0.0005	3,437
74	301486	致尚科技	22,775	0	482	0.0004	2,477
75	301511	德福科技	22,262	0	982	0.0004	2,609
76	688652	京仪装备	21,736	0	416	0.0004	3,826
77	301525	儒竞科技	21,668	0	266	0.0004	3,646
78	301371	敷尔佳	21,195	0	564	0.0004	3,581
79	301370	国科恒泰	19,852	0	1,240	0.0004	2,168
80	301421	波长光电	19,711	0	332	0.0004	2,709
81	301558	三态股份	19,537	0	1,458	0.0004	3,078
82	688591	泰凌微	19,082	0	681	0.0004	3,033
83	300904	威力传动	18,705	0	304	0.0004	1,789
84	301488	豪恩汽电	18,102	0	262	0.0003	2,668
85	301172	君逸数码	16,714	0	438	0.0003	2,093
86	301362	民爆光电	16,178	0	420	0.0003	1,946
87	688612	威迈斯	16,023	0	422	0.0003	3,953
88	601096	宏盛华源	15,907	0	3,918	0.0003	3,412
89	301393	昊帆生物	15,436	0	260	0.0003	3,526
90	688610	埃科光电	14,025	0	275	0.0003	2,382
91	601083	锦江航运	13,981	0	1,263	0.0003	3,638
92	301510	固高科技	13,864	0	396	0.0003	3,264
93	301507	民生健康	13,488	0	851	0.0003	3,264
94	301210	金杨股份	12,780	0	281	0.0002	1,906
95	301566	达利凯普	12,753	0	576	0.0002	3,250
96	688623	双元科技	12,634	0	178	0.0002	582
97	301456	盘古智能	12,369	0	407	0.0002	3,051
98	301320	豪江智能	11,858	0	642	0.0002	331
99	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.0002	3,787
100	688719	爱科赛博	11,659	0	194	0.0002	3,925
101	301550	斯菱股份	11,328	0	260	0.0002	3,474
102	301292	海科新源	11,281	0	583	0.0002	2,465
103	301508	中机认检	11,179	0	419	0.0002	3,323
104	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0002	3,535
105	301499	维科精密	10,733	0	371	0.0002	2,866
106	688653	康希通信	10,362	0	648	0.0002	3,449
107	301528	多浦乐	10,199	0	148	0.0002	3,303
108	301329	信音电子	10,181	0	458	0.0002	3,146
109	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0002	3,596
110	301202	朗威股份	9,731	0	306	0.0002	3,628
111	301395	仁信新材	9,719	0	520	0.0002	2,235
112	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0002	4,049
113	301413	安培龙	9,543	0	164	0.0002	3,417
114	301500	飞南资源	9,505	0	455	0.0002	3,469
115	301418	协昌科技	9,488	0	189	0.0002	3,021
116	301516	中远通	9,368	0	604	0.0002	3,696
117	301272	英华特	9,235	0	173	0.0002	2,533
118	301469	恒达新材	9,100	0	275	0.0002	2,691
119	301519	舜禹股份	8,933	0	442	0.0002	3,089
120	301518	长华化学	8,859	0	385	0.0002	2,951
121	301568	思泰克	8,753	0	246	0.0002	3,553
122	301520	万邦医药	8,438	0	160	0.0002	3,412
123	301323	新莱福	8,434	0	228	0.0002	504
124	688638	誉辰智能	8,415	0	141	0.0002	2,090
125	301459	丰茂股份	8,287	0	208	0.0002	3,103
126	688720	艾森股份	8,224	0	165	0.0002	3,835
127	688573	信宇人	8,208	0	285	0.0002	2,543
128	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0002	3,634
129	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0002	3,309
130	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0002	3,982
131	301578	辰奕智能	8,062	0	118	0.0002	3,339
132	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.0002	3,702
133	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.0002	3,803
134	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0001	3,317
135	301533	威马农机	7,461	0	225	0.0001	3,226
136	603062	麦加芯彩	7,284	0	126	0.0001	2,968
137	301555	惠柏新材	7,267	0	224	0.0001	3,285
138	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.0001	3,679
139	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.0001	3,669
140	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0001	3,318
141	688648	中邮科技	6,493	0	303	0.0001	3,561
142	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0001	3,230
143	603004	鼎龙科技	6,082	0	195	0.0001	3,713
144	603270	金帝股份	5,768	0	195	0.0001	3,319
145	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.0001	3,825
146	603107	上海汽配	5,311	0	292	0.0001	3,559
147	603193	润本股份	5,048	0	303	0.0001	3,879
148	001306	夏厦精密	4,823	0	64	0.0001	3,141
149	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0001	4,109
150	001358	兴欣新材	3,842	0	87	0.0001	3,522
151	001239	永达股份	3,765	0	189	0.0001	3,481
152	603231	索宝蛋白	3,466	0	161	0.0001	3,720
153	603273	天元智能	3,377	0	178	0.0001	3,460
154	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0001	4,135
155	603373	安邦护卫	3,058	0	88	0.0001	3,851
156	300593	新雷能	1,477	0	100	0	256

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