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| 嘉实远见精选两年持有期混合(009795) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3360827 | ||||||||
| 基金代码 | 009795 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2023年7月10日 送出日期：2023年7月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 嘉实远见精选两年持有期混合 基金代码 009795 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年7月23日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每日申购。本基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算两年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。 基金经理 归凯 开始担任本基金基金经理的日期 2020年7月23日 证券从业日期 2006年10月1日 其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，终止本基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过深入的基本面研究精选优质的长期潜力股并以合理价格买入，从而分享公司业绩持续增长带来的长期稳定回报，力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。 主要投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金强调基本面研究，着重考察公司质地是否优秀、是否能够保持长期稳定增长预期以及股票估值是否合理，重点挖掘股票价格低于公司内在价值的优质成长型公司的投资机会，力争实现基金资产的持续稳定增值。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M＜10,000,000 1.5% M≥10,000,000 1,000元/笔 赎回费 本基金不收取赎回费。每笔基金份额持有期满两年后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.2% 托管费 0.2% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项费用，按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）锁定持有期不能赎回的风险 基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算两年的“锁定持有期”，投资者持有 的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能 赎回基金份额的风险。 （2）巨额赎回风险 若单个开放日内发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额 赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在赎回申请不被接受或不能及时获得赎回款项的风 险。 （3）资产支持证券风险 本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。 （4）港股交易失败风险 港股通业务试点期间存在每日额度限制，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进 行买入交易的风险。 （5）汇率风险 本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 （6）境外市场的风险 本基金将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、 可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，且香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，本基金参 与香港股票投资将面临特殊风险。 （7）本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权等衍生金融工具，而衍生金融工具属于是高风险 投资工具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。 （8）融资业务的主要风险 融资业务的主要风险包括市场风险、流动性风险和信用风险。 （9）基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，终止本基金合同，无需召 开基金份额持有人大会进行表决。因而本基金面临无法存续的风险。 （10）存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基 金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险。 2、基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。 1、《嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金合同》 《嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金托管协议》 《嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、 其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了“基金运作 相关费用”中的管理费和托管费信息。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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