最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债A(013728) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3363167 | ||||||||
| 基金代码 | 013728 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2023年05月30日 送出日期：2023年07月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 创金合信恒宁30天滚动持有短债 基金代码 013728 基金简称A 创金合信恒宁30天滚动持有短债A 基金代码A 013728 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年12月30日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 谢创 2021年12月30日 2015年07月01日 黄佳祥 2022年01月10日 2017年07月03日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 注：本基金对每份基金份额设置30天滚动持有期。对于每份基金份额，基金管理人在该基金份 额的运作期到期日前，不能办理赎回。对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作 期到期日为基金份额持有人办理赎回。在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提 出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份 额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、信用衍生品、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不得超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指短期债券为久期不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金主要投资于短期债券，并控制投资组合久期，力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下，实现基金资产的稳健增值。 1、久期策略。本基金将在分析宏观经济指标和财政货币政策等的基础上，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期，并通过不同债券久期的合理分布，有效地控制利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能提高基金收益率。2、收益率曲线策略。收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析，预测收益率曲线的变化趋势，并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容，一是收益率曲线本身的变化，根据收益率曲线可能向上移动或向下移动，降低或加长整个投资组合的久期。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征，通过骑乘策略，投资于最有投资价值的债券。3、买入并持有策略。本基金的投资对象主要是短期的固定收益类投资工具，一般情况下，本基金对这些短期债务融资工具，采取买入并持有策略，以便降低基金净值的波动性。4、相对价值挖掘策略。市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化、新债发行、节假日效应等情况有可能造成短期内的市场失衡，带来一定的投资机会。本基金通过分析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。5、信用风险控制策略。基金管理人利用行业和公司的信用研究力量，对所有投资的信用品种进行详细的分析及风险评估，依据不同 信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力，对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中，投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择，以平衡信用债投资的风险与收益。本基金投资于评级在AA+及以上级别的信用债，其中评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%，评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，评级机构以基金管理人选定为准。6、资产支持证券投资策略。7、可转换债和可交换债券投资策略。8、证券公司短期公司债投资策略。9、信用衍生品投资策略。10、国债期货投资策略。11、其他。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。 2.基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） 0≤M＜100万 0.10% 非特定投资群体 100万≤M＜500万 0.05% 非特定投资群体 M≥500万 1000.00元/笔 非特定投资群体 0≤M＜100万 500.00元/笔 特定投资群体 100万≤M＜500万 500.00元/笔 特定投资群体 M≥500万 500.00元/笔 特定投资群体 通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔500元。对于其他投资人 及未通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体，申购费率随金额增加而递减。 本基金不收取赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.20% 托管费 0.05% 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技 术风险、特有风险、基金管理人职责终止风险、不可抗力风险等。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动 侧袋机制，具体详见基金合同和本基金招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管 理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关 内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金特有风险包括但不限于： 1、滚动持有运作方式的风险 （1）每个运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回基金份额的风险 对于每份基金份额，基 金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回，在非运作期到期日，基 金管理人不能为基金份额持有人办理赎回，且本基金不上市交易，基金份额持有人面临流动性风险。 （2）运作期到期日，基金份额持有人未申请赎回或赎回被确认失败，到期的基金份额自动进入 下一个运作期风险 如果基金份额持有人在每份基金份额的当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确 认失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期。在下一个运作期到期日前，基 金份额持有人不能赎回基金份额，基金份额持有人持有的基金份额将面临滚动运作的风险。 （3）每份基金份额每个实际运作期可能长于或短于30天的风险 本基金名称为创金合信恒宁30 天滚动持有短债债券型证券投资基金，但是考虑到周末、法定节假日等非工作日原因，每份基金份 额的每个实际运作期期限或有不同，可能长于或短于30天。投资者应当在熟悉并了解本基金运作规 则的基础上，结合自身投资目标、投资期限等情况审慎作出投资决策，及时行使赎回权利。本基金 的运作期和申购赎回安排请参见招募说明书第八部分的相关约定。 2、本基金投资资产支持证券的风险 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险 等风险，本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。 （1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产 相关的风险。 （2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券 的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。 （3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。 3、与国债期货投资相关的特定风险 本基金可投资国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点： （1）市场风险：是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指国债期货合约价格和标的价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不 同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所要求的保 证金而带来的风险。 （5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 4、与投资证券公司短期公司债券相关的特定风险 本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易， 且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需 要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给 基金净值带来不利影响或损失。 5、投资信用衍生品的风险 本基金可投资于信用衍生品，信用衍生品作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资 信用衍生品主要存在以下风险： （1）流动性风险：流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对 手较少，导致难以以合理价格进行变现的风险。 （2）偿付风险：在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场环境及变化，创设机构可能出 现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。 （3）价格波动风险：由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境变化引起信用衍生 品交易价格波动的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将 争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |