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| 嘉实中证500ETF联接A(000008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3372366 | ||||||||
| 基金代码 | 000008 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金修订托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、以及基金基金合同、托管协议等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定调整嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的交收效率，并相应修订托管协议。 一、托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 七、交易及清 算交收安排 （四）申赎净额结算 基金托管账户与“基金清算账户” 间的 资金结算遵循“净额清算、轧差交收” 的原 则，每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账 户应收资金 (T-1日直销申购申请对应申购 金额、T-2日代销申购申请对应申购金额与 T-2日基金转换入申请对应金额之和) 与应 付资金 (T-3日赎回申请对应赎回金额与 T-2日基金转换出申请对应金额之和) 的差 额来确定托管账户净应收额或净应付额，以 此确定资金交收额。 当存在托管账户净应收 额时，基金管理人应在T日15:00之前从基金 清算账户划到基金托管账户， 基金托管人在 资金到账后应立即通知基金管理人， 并将有 关书面凭证传真给基金管理人进行账务管 理；当存在托管账户净应付额时，基金管理人 应在T-1日将划款指令发送给基金托管人， 基金托管人按基金管理人的划款指令将托管 账户净应付额在T日12:00之前划往基金清 算账户， 基金托管人在资金划出后立即通知 基金管理人， 并将有关书面凭证交给基金管 理人进行账务管理。 当存在托管账户净应付额时， 如基金银 行账户有足够的资金， 基金托管人应按时拨 付；因基金银行账户没有足够的资金，导致基 金托管人不能按时拨付， 基金托管人应及时 通知基金管理人， 如系基金管理人的原因造 成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承 担垫款义务。 （四）申赎净额结算 基金清算账户由基金管理人开设并管 理。基金托管账户与“基金清算账户” 间的资 金清算遵循“净额清算、净额交收” 的原则， 即按照托管账户当日应收资金（包括申购资 金及基金转换转入款） 与托管账户应付额 （含赎回资金、扣除归入基金财产的赎回费、 基金转换转出款及扣除归入基金财产的转换 费）的差额来确定托管账户净应收额或净应 付额，以此确定资金交收额。 当存在托管账户净应收额时， 基金管理 人将托管账户净应收额在交收日15:00前从 “基金清算账户” 划到基金的托管账户；当存 在托管账户净应付额时， 基金管理人应在交 收日10:00前将划款指令发送给基金托管 人， 基金托管人按基金管理人的划款指令将 托管账户净应付额在交收日15:00前划往 “基金清算账户” 。 二、重要提示 本次修订已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据法律法规及基金合同的约定，无需召开基金份额持有人大会进行表决。修订内容自2023年7月18日起生效。 投资者可登录本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅修订后的托管协议全文或拨打本公司客服电话（400-600-8800）咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的产品资料概要（更新）、招募说明书（更新）和基金合同，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2023年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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