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| 财通聚利纯债债券(005853) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3385476 | ||||||||
| 基金代码 | 005853 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-03 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金2023年半年度资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至 2023-06-30，以下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 720001 基金名称： 财通价值动量混合型证券投资基金 基金份额净值： 3.8880 基金份额累计净值： 4.3590 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 720002 基金名称： 财通可转债债券型证券投资基金 A 基金份额净值： 0.9434 基金份额累计净值： 1.2909 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 000042 基金名称： 中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数增强型 证券投资基金 A 基金份额净值： 1.8193 基金份额累计净值： 2.3081 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 上海银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 000017 基金名称： 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 基金份额净值： 1.2180 基金份额累计净值： 3.0340 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 001480 基金名称： 财通成长优选混合型证券投资基金 基金份额净值： 1.8160 基金份额累计净值： 1.8160 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501001 基金名称： 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值： 1.5420 基金份额累计净值： 1.5420 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国光大银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 720003 基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.3450 基金份额累计净值： 1.6940 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 000497 基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.0368 基金份额累计净值： 1.1940 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501015 基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)A 基金份额净值： 1.0890 基金份额累计净值： 1.0890 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501026 基金名称： 财通多策略福享混合型证券投资基金（LOF） 基金份额净值： 0.7907 基金份额累计净值： 0.7907 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501028 基金名称： 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）A 基金份额净值： 1.3433 基金份额累计净值： 1.3433 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501032 基金名称： 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF）A 基金份额净值： 1.2960 基金份额累计净值： 1.3451 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003542 基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.0958 基金份额累计净值： 1.1280 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003205 基金名称： 财通可转债债券型证券投资基金 C 基金份额净值： 0.9899 基金份额累计净值： 1.0376 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003204 基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.2861 基金份额累计净值： 1.5631 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003184 基金名称： 中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数增强型 证券投资基金 C 基金份额净值： 1.0000 基金份额累计净值： 1.0000 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 上海银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501046 基金名称： 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投 资基金 基金份额净值： 2.1272 基金份额累计净值： 2.1272 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005959 基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.7401 基金份额累计净值： 1.7401 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005851 基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.8112 基金份额累计净值： 1.8112 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005854 基金名称： 财通汇利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.0066 基金份额累计净值： 1.1893 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 江苏银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006157 基金名称： 财通量化核心优选混合型证券投资基金 基金份额净值： 1.5043 基金份额累计净值： 1.5043 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005853 基金名称： 财通聚利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.1045 基金份额累计净值： 1.1906 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 江苏银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006503 基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.6752 基金份额累计净值： 1.6752 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006502 基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.7377 基金份额累计净值： 1.7377 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005850 基金名称： 财通沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金份额净值： 1.4482 基金份额累计净值： 1.4482 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国光大银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006523 基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.3541 基金份额累计净值： 1.3541 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006522 基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.4022 基金份额累计净值： 1.4022 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006966 基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.1448 基金份额累计净值： 1.1511 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006965 基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.1561 基金份额累计净值： 1.1631 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006659 基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 C 基金份额净值： 0.8079 基金份额累计净值： 0.8079 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006658 基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 A 基金份额净值： 0.8181 基金份额累计净值： 0.8181 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501085 基金名称： 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金份额净值： 1.5974 基金份额累计净值： 1.5974 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 007554 基金名称： 财通恒利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.0285 基金份额累计净值： 1.0830 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 徽商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 007756 基金名称： 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额净值： 1.0749 基金份额累计净值： 1.1119 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 008678 基金名称： 财通兴利纯债 12 个月定期开放债券型发起式证券投资 基金 基金份额净值： 1.1209 基金份额累计净值： 1.1209 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 招商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 008575 基金名称： 财通裕惠 63 个月定期开放债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.0191 基金份额累计净值： 1.0901 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 009063 基金名称： 财通智慧成长混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.1041 基金份额累计净值： 1.1041 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 009062 基金名称： 财通智慧成长混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.1331 基金份额累计净值： 1.1331 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006968 基金名称： 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 0.8350 基金份额累计净值： 0.8350 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006967 基金名称： 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 0.8460 基金份额累计净值： 0.8460 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 008984 基金名称： 财通科技创新混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.0013 基金份额累计净值： 1.0013 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 008983 基金名称： 财通科技创新混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.0254 基金份额累计净值： 1.0254 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 009970 基金名称： 财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金 基金份额净值： 0.9381 基金份额累计净值： 0.9381 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 008746 基金名称： 财通多利纯债债券型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.0912 基金份额累计净值： 1.0912 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 南京银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 010502 基金名称： 财通裕泰 87 个月定期开放债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.0265 基金份额累计净值： 1.1115 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 兴业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 010637 基金名称： 财通安盈混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.0297 基金份额累计净值： 1.0297 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 兴业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 010636 基金名称： 财通安盈混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.0378 基金份额累计净值： 1.0378 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 兴业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 010418 基金名称： 财通景气行业混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 0.6443 基金份额累计净值： 0.6443 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 宁波银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 010704 基金名称： 财通智选消费股票型证券投资基金 C 基金份额净值： 0.7355 基金份额累计净值： 0.7355 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 招商证券股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 010703 基金名称： 财通智选消费股票型证券投资基金 A 基金份额净值： 0.7427 基金份额累计净值： 0.7427 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 招商证券股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 011202 基金名称： 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 0.7261 基金份额累计净值： 0.7261 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 011201 基金名称： 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 0.7402 基金份额累计净值： 0.7402 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 011812 基金名称： 财通安华混合型发起式证券投资基金 C 基金份额净值： 0.9345 基金份额累计净值： 0.9345 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 华夏银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 011811 基金名称： 财通安华混合型发起式证券投资基金 A 基金份额净值： 0.9405 基金份额累计净值： 0.9405 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 华夏银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 010641 基金名称： 财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.0239 基金份额累计净值： 1.0239 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 010640 基金名称： 财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.0290 基金份额累计净值： 1.0290 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 013239 基金名称： 财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 0.7365 基金份额累计净值： 0.7365 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 013238 基金名称： 财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 0.7460 基金份额累计净值： 0.7460 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 013863 基金名称： 财通多利纯债债券型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.0641 基金份额累计净值： 1.0641 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 南京银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 014628 基金名称： 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF）C 基金份额净值： 0.9262 基金份额累计净值： 0.9262 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 014627 基金名称： 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）C 基金份额净值： 0.8898 基金份额累计净值： 0.8898 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 013801 基金名称： 财通安裕 30 天持有期中短债债券型证券投资基金 E 基金份额净值： 1.0508 基金份额累计净值： 1.0508 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 013800 基金名称： 财通安裕 30 天持有期中短债债券型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.0492 基金份额累计净值： 1.0492 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 013799 基金名称： 财通安裕 30 天持有期中短债债券型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.0524 基金份额累计净值： 1.0524 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 015271 基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)C 基金份额净值： 1.0850 基金份额累计净值： 1.0850 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 014916 基金名称： 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 0.7312 基金份额累计净值： 0.7312 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 014915 基金名称： 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 0.7385 基金份额累计净值： 0.7385 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 014548 基金名称： 财通医药鑫选 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 0.9029 基金份额累计净值： 0.9029 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 恒泰证券股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 014547 基金名称： 财通医药鑫选 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 0.9078 基金份额累计净值： 0.9078 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 恒泰证券股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 016234 基金名称： 财通景气行业混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 0.6419 基金份额累计净值： 0.6419 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 宁波银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 016403 基金名称： 财通多利纯债债券型证券投资基金 E 基金份额净值： 1.0281 基金份额累计净值： 1.0281 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 南京银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 016072 基金名称： 财通弘利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.0194 基金份额累计净值： 1.0194 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 浙商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 008577 基金名称： 财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 0.9099 基金份额累计净值： 0.9099 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 008576 基金名称： 财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 0.9123 基金份额累计净值： 0.9123 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 017531 基金名称： 财通安益中短债债券型证券投资基金 E 基金份额净值： 1.0038 基金份额累计净值： 1.0038 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 杭州银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 017530 基金名称： 财通安益中短债债券型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.0072 基金份额累计净值： 1.0072 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 杭州银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 017529 基金名称： 财通安益中短债债券型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.0076 基金份额累计净值： 1.0076 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 杭州银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 002958 基金名称： 财通财通宝货币市场基金 B 基金万份收益： 0.7521 基金七日收益率： 2.637% 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 002957 基金名称： 财通财通宝货币市场基金 A 基金万份收益： 0.6890 基金七日收益率： 2.390% 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 投资者可登录本公司网站（www.ctfund.com），或拨打本公司客户服务热线： 400-820-9888（免长途通话费用）咨询相关信息。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇二三年七月三日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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